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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3827 |
0.0050 |
0.04% |
18.52% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.3827 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.4378 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
11.3777 |
-0.02% |
2024/12/09 |
11.4381 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
11.3796 |
-0.08% |
2024/12/06 |
11.4361 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.3882 |
-0.24% |
2024/12/05 |
11.4238 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
11.4161 |
-0.61% |
2024/12/04 |
11.4281 |
-0.17% |
| 2024/12/17 |
11.4861 |
-0.05% |
2024/12/03 |
11.4475 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
11.4913 |
0.11% |
2024/12/02 |
11.4327 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
11.4785 |
0.13% |
2024/11/29 |
11.3827 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
11.4633 |
-0.08% |
2024/11/28 |
11.3801 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
11.4730 |
0.31% |
2024/11/27 |
11.3783 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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