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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8712 |
0.0116 |
0.10% |
0.92% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
11.8712 |
0.10% |
2025/12/24 |
11.7464 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
11.8596 |
0.13% |
2025/12/23 |
11.7327 |
-0.02% |
| 2026/01/07 |
11.8441 |
0.08% |
2025/12/22 |
11.7354 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
11.8350 |
0.27% |
2025/12/19 |
11.7334 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
11.8026 |
0.31% |
2025/12/18 |
11.7298 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
11.7666 |
0.03% |
2025/12/17 |
11.7207 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
11.7629 |
0.01% |
2025/12/16 |
11.7032 |
0.22% |
| 2025/12/30 |
11.7618 |
0.00% |
2025/12/15 |
11.6771 |
0.09% |
| 2025/12/29 |
11.7614 |
0.05% |
2025/12/12 |
11.6667 |
0.03% |
| 2025/12/26 |
11.7552 |
0.07% |
2025/12/11 |
11.6634 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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