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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9694 |
0.0134 |
0.11% |
1.76% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.9694 |
0.11% |
2026/06/10 |
11.9622 |
0.08% |
| 2026/06/24 |
11.9560 |
0.11% |
2026/06/09 |
11.9531 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
11.9431 |
-0.06% |
2026/06/08 |
11.9471 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
11.9499 |
-0.17% |
2026/06/05 |
11.9525 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
11.9704 |
-0.21% |
2026/06/04 |
11.9769 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
11.9952 |
-0.10% |
2026/06/03 |
11.9803 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
12.0068 |
-0.05% |
2026/06/02 |
11.9860 |
0.18% |
| 2026/06/15 |
12.0124 |
0.24% |
2026/05/29 |
11.9639 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
11.9831 |
0.21% |
2026/05/28 |
11.9409 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
11.9585 |
-0.03% |
2026/05/26 |
11.9325 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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