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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2316 |
0.0071 |
0.06% |
3.98% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.2316 |
0.06% |
2026/07/16 |
12.1574 |
0.17% |
| 2026/07/29 |
12.2245 |
0.04% |
2026/07/15 |
12.1368 |
0.25% |
| 2026/07/28 |
12.2200 |
0.10% |
2026/07/14 |
12.1068 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
12.2082 |
0.10% |
2026/07/13 |
12.1099 |
0.05% |
| 2026/07/24 |
12.1961 |
0.14% |
2026/07/09 |
12.1038 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
12.1796 |
-0.11% |
2026/07/08 |
12.0662 |
-0.28% |
| 2026/07/22 |
12.1931 |
0.09% |
2026/07/07 |
12.1001 |
0.16% |
| 2026/07/21 |
12.1820 |
0.12% |
2026/07/06 |
12.0805 |
0.24% |
| 2026/07/20 |
12.1672 |
0.10% |
2026/07/03 |
12.0513 |
0.23% |
| 2026/07/17 |
12.1552 |
-0.02% |
2026/07/02 |
12.0238 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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