野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1273 0.0110 0.10% -2.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% 12.34% 13.10% -5.66% 5.19% -7.59% -8.21% -16.21% 6.59% 18.92%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.1273 0.10% 2025/07/24 11.0006 0.44%
2025/08/06 11.1163 0.17% 2025/07/23 10.9525 0.12%
2025/08/05 11.0979 0.18% 2025/07/22 10.9394 0.16%
2025/08/04 11.0778 -0.18% 2025/07/21 10.9216 0.14%
2025/08/01 11.0974 0.06% 2025/07/18 10.9065 0.09%
2025/07/31 11.0902 0.15% 2025/07/17 10.8967 0.00%
2025/07/30 11.0739 0.03% 2025/07/16 10.8962 0.25%
2025/07/29 11.0702 0.22% 2025/07/15 10.8685 0.15%
2025/07/28 11.0463 0.25% 2025/07/14 10.8518 -0.00%
2025/07/25 11.0189 0.17% 2025/07/11 10.8520 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣 0.10% 0.33% 2.29% -0.14% -1.92% -0.54% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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