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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6074 |
-0.0404 |
-0.35% |
1.63% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6074 |
-0.35% |
2025/03/17 |
11.6217 |
-0.00% |
| 2025/03/28 |
11.6478 |
0.14% |
2025/03/14 |
11.6221 |
-0.16% |
| 2025/03/27 |
11.6312 |
-0.08% |
2025/03/13 |
11.6402 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
11.6410 |
-0.11% |
2025/03/12 |
11.6461 |
0.30% |
| 2025/03/25 |
11.6535 |
-0.03% |
2025/03/11 |
11.6113 |
-0.35% |
| 2025/03/24 |
11.6570 |
0.01% |
2025/03/10 |
11.6520 |
0.24% |
| 2025/03/21 |
11.6557 |
0.13% |
2025/03/07 |
11.6239 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
11.6402 |
0.01% |
2025/03/06 |
11.6250 |
0.24% |
| 2025/03/19 |
11.6390 |
0.20% |
2025/03/05 |
11.5974 |
-0.01% |
| 2025/03/18 |
11.6160 |
-0.05% |
2025/03/04 |
11.5990 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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