野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2589 -0.0009 -0.01% -1.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% 12.34% 13.10% -5.66% 5.19% -7.59% -8.21% -16.21% 6.59% 18.92%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2589 -0.01% 2025/08/14 11.2094 0.07%
2025/08/27 11.2598 -0.00% 2025/08/13 11.2018 0.17%
2025/08/26 11.2599 0.10% 2025/08/12 11.1832 0.17%
2025/08/25 11.2481 -0.15% 2025/08/11 11.1643 0.13%
2025/08/22 11.2651 0.21% 2025/08/08 11.1502 0.21%
2025/08/21 11.2413 0.04% 2025/08/07 11.1273 0.10%
2025/08/20 11.2370 -0.00% 2025/08/06 11.1163 0.17%
2025/08/19 11.2371 0.04% 2025/08/05 11.0979 0.18%
2025/08/18 11.2331 0.03% 2025/08/04 11.0778 -0.18%
2025/08/15 11.2292 0.18% 2025/08/01 11.0974 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣 -0.01% 0.16% 1.92% 1.23% -2.20% 0.76% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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