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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6543 |
0.0004 |
0.00% |
2.04% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.6543 |
0.00% |
2025/11/21 |
11.7328 |
0.03% |
| 2025/12/04 |
11.6539 |
0.05% |
2025/11/20 |
11.7293 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
11.6486 |
-0.01% |
2025/11/19 |
11.7132 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
11.6493 |
-0.32% |
2025/11/18 |
11.7227 |
0.11% |
| 2025/12/01 |
11.6868 |
-0.08% |
2025/11/17 |
11.7098 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
11.6959 |
0.21% |
2025/11/14 |
11.7104 |
-0.10% |
| 2025/11/27 |
11.6719 |
-0.17% |
2025/11/13 |
11.7219 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
11.6917 |
-0.26% |
2025/11/12 |
11.7289 |
-0.07% |
| 2025/11/25 |
11.7224 |
-0.03% |
2025/11/11 |
11.7374 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
11.7255 |
-0.06% |
2025/11/10 |
11.7205 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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