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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6336 |
0.0081 |
0.07% |
1.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6336 |
0.07% |
2025/09/22 |
11.4034 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
11.6255 |
1.11% |
2025/09/19 |
11.4099 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
11.4981 |
0.19% |
2025/09/18 |
11.3837 |
0.22% |
| 2025/10/02 |
11.4764 |
0.21% |
2025/09/17 |
11.3587 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
11.4524 |
-0.08% |
2025/09/16 |
11.3736 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
11.4620 |
-0.03% |
2025/09/15 |
11.3702 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
11.4660 |
0.10% |
2025/09/12 |
11.3507 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
11.4550 |
0.11% |
2025/09/11 |
11.3466 |
0.32% |
| 2025/09/24 |
11.4424 |
0.10% |
2025/09/10 |
11.3107 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
11.4313 |
0.24% |
2025/09/09 |
11.3127 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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