|
|
|
野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3929 |
-0.0271 |
-0.24% |
-0.25% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3929 |
-0.24% |
2025/01/23 |
11.2358 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
11.4200 |
0.18% |
2025/01/22 |
11.2398 |
-0.17% |
| 2025/02/11 |
11.3990 |
0.25% |
2025/01/21 |
11.2590 |
-0.91% |
| 2025/02/10 |
11.3702 |
0.22% |
2025/01/20 |
11.3626 |
-0.26% |
| 2025/02/07 |
11.3456 |
0.15% |
2025/01/17 |
11.3920 |
-0.27% |
| 2025/02/06 |
11.3285 |
0.05% |
2025/01/16 |
11.4229 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
11.3231 |
-0.09% |
2025/01/15 |
11.4374 |
-0.07% |
| 2025/02/04 |
11.3331 |
-0.32% |
2025/01/14 |
11.4454 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
11.3694 |
1.39% |
2025/01/13 |
11.4613 |
0.06% |
| 2025/01/24 |
11.2136 |
-0.20% |
2025/01/10 |
11.4548 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
