野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.8950	-0.0118	-0.24%	-1.56%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.71%	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-15.58%	-16.26%	-24.81%	-2.05%	9.88%
含息	-4.71%	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-13.66%	-7.76%	-16.26%	6.35%	18.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.036	4.7302	0.76%
02/07	0.032	4.8172	0.66%
03/07	0.032	4.7271	0.68%
04/13	0.032	4.5636	0.70%
05/08	0.032	4.4895	0.71%
06/07	0.032	4.4391	0.72%
07/07	0.032	4.5047	0.71%
08/08	0.032	4.5114	0.71%
09/07	0.032	4.4336	0.72%
10/06	0.032	4.4209	0.72%
11/07	0.032	4.4450	0.72%
12/07	0.032	4.4852	0.71%
總計	0.388	4.4852	8.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.6159	0.69%
02/07	0.032	4.8151	0.66%
03/07	0.032	4.9303	0.65%
04/09	0.032	4.9295	0.65%
05/08	0.032	4.9212	0.65%
06/07	0.032	5.0046	0.64%
07/05	0.032	5.0574	0.63%
08/07	0.032	5.0109	0.64%
09/06	0.032	4.9563	0.65%
10/09	0.032	5.0090	0.64%
11/07	0.032	5.0172	0.64%
12/06	0.032	5.0055	0.64%
總計	0.384	5.0055	7.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.9717	0.64%
02/07	0.032	4.8991	0.65%
總計	0.064	4.8991	1.31%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	4.8950	-0.24%	2025/01/23	4.8593	-0.03%
2025/02/12	4.9068	0.18%	2025/01/22	4.8606	-0.18%
2025/02/11	4.8978	0.25%	2025/01/21	4.8693	-0.92%
2025/02/10	4.8854	0.21%	2025/01/20	4.9146	-0.25%
2025/02/07	4.8751	-0.49%	2025/01/17	4.9271	-0.27%
2025/02/06	4.8991	0.06%	2025/01/16	4.9406	-0.11%
2025/02/05	4.8964	-0.08%	2025/01/15	4.9462	-0.08%
2025/02/04	4.9004	-0.34%	2025/01/14	4.9501	-0.13%
2025/02/03	4.9173	1.41%	2025/01/13	4.9566	0.04%
2025/01/24	4.8491	-0.21%	2025/01/10	4.9546	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣	-0.24%	-0.08%	-1.24%	-1.99%	-1.95%	1.86%	-1.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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