野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7405 -0.0286 -0.60% -4.66% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -15.58% -16.26% -24.81% -2.05% 9.88%
含息 -4.71% 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -13.66% -7.76% -16.26% 6.35% 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 4.7302 0.76%
02/07 0.032 4.8172 0.66%
03/07 0.032 4.7271 0.68%
04/13 0.032 4.5636 0.70%
05/08 0.032 4.4895 0.71%
06/07 0.032 4.4391 0.72%
07/07 0.032 4.5047 0.71%
08/08 0.032 4.5114 0.71%
09/07 0.032 4.4336 0.72%
10/06 0.032 4.4209 0.72%
11/07 0.032 4.4450 0.72%
12/07 0.032 4.4852 0.71%
總計 0.388 4.4852 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.6159 0.69%
02/07 0.032 4.8151 0.66%
03/07 0.032 4.9303 0.65%
04/09 0.032 4.9295 0.65%
05/08 0.032 4.9212 0.65%
06/07 0.032 5.0046 0.64%
07/05 0.032 5.0574 0.63%
08/07 0.032 5.0109 0.64%
09/06 0.032 4.9563 0.65%
10/09 0.032 5.0090 0.64%
11/07 0.032 5.0172 0.64%
12/06 0.032 5.0055 0.64%
總計 0.384 5.0055 7.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.9717 0.64%
02/07 0.032 4.8991 0.65%
03/07 0.032 4.9936 0.64%
04/09 0.032 4.7278 0.68%
05/08 0.032 4.7343 0.68%
06/06 0.032 4.6332 0.69%
07/07 0.032 4.5703 0.70%
08/07 0.032 4.6269 0.69%
09/05 0.032 4.6800 0.68%
總計 0.288 4.6800 6.15%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 4.7405 -0.60% 2025/09/22 4.6786 -0.06%
2025/10/07 4.7691 1.10% 2025/09/19 4.6815 0.23%
2025/10/03 4.7171 0.19% 2025/09/18 4.6709 0.22%
2025/10/02 4.7081 0.21% 2025/09/17 4.6608 -0.13%
2025/10/01 4.6981 -0.08% 2025/09/16 4.6670 0.04%
2025/09/30 4.7019 -0.03% 2025/09/15 4.6653 0.17%
2025/09/26 4.7035 0.09% 2025/09/12 4.6572 0.05%
2025/09/25 4.6992 0.10% 2025/09/11 4.6550 0.31%
2025/09/24 4.6946 0.10% 2025/09/10 4.6404 -0.01%
2025/09/23 4.6899 0.24% 2025/09/09 4.6408 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 -0.60% 0.90% 1.96% 4.62% 0.27% -5.36% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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