野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9277 0.0635 0.58% -3.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 15.86% 4.01% -26.13% 15.91% 12.13%
含息 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 16.69% 6.64% -23.81% 17.44% 13.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0225 8.8343 0.25%
02/07 0.01 9.0362 0.11%
03/07 0.01 9.0696 0.11%
04/13 0.01 9.0514 0.11%
05/08 0.01 8.8649 0.11%
06/07 0.01 9.2092 0.11%
07/07 0.01 9.5312 0.10%
08/08 0.01 9.6942 0.10%
09/07 0.01 9.6850 0.10%
10/06 0.01 9.4210 0.11%
11/07 0.01 9.3839 0.11%
12/07 0.01 9.6762 0.10%
總計 0.1325 9.6762 1.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 9.7530 0.10%
02/16 0.01 10.8797 0.09%
03/07 0.01 11.0322 0.09%
04/09 0.01 11.0793 0.09%
05/08 0.01 10.9027 0.09%
06/07 0.01 11.2704 0.09%
07/08 0.01 11.7332 0.09%
08/07 0.01 10.2279 0.10%
09/09 0.01 10.3926 0.10%
10/09 0.01 11.1105 0.09%
11/07 0.01 11.4256 0.09%
12/06 0.01 11.6969 0.09%
總計 0.12 11.6969 1.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 11.3542 0.09%
02/07 0.01 11.3794 0.09%
03/07 0.01 10.9677 0.09%
04/09 0.01 9.8194 0.10%
05/08 0.01 9.9585 0.10%
06/06 0.01 10.1283 0.10%
07/08 0.01 10.2238 0.10%
08/07 0.01 10.6260 0.09%
總計 0.08 10.6260 0.75%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.9277 0.58% 2025/08/14 10.7608 -0.17%
2025/08/27 10.8642 0.10% 2025/08/13 10.7792 0.40%
2025/08/26 10.8530 -0.01% 2025/08/12 10.7365 0.90%
2025/08/25 10.8542 -0.65% 2025/08/11 10.6405 0.18%
2025/08/22 10.9248 1.12% 2025/08/08 10.6216 0.36%
2025/08/21 10.8039 0.52% 2025/08/07 10.5833 -0.40%
2025/08/20 10.7485 -0.14% 2025/08/06 10.6260 0.39%
2025/08/19 10.7634 -0.52% 2025/08/05 10.5848 0.01%
2025/08/18 10.8192 0.42% 2025/08/04 10.5837 0.61%
2025/08/15 10.7737 0.12% 2025/08/01 10.5195 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 0.58% 1.15% 4.47% 9.15% -1.33% 0.21% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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