野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5833 -0.0427 -0.40% -6.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 15.86% 4.01% -26.13% 15.91% 12.13%
含息 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 16.69% 6.64% -23.81% 17.44% 13.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0225 8.8343 0.25%
02/07 0.01 9.0362 0.11%
03/07 0.01 9.0696 0.11%
04/13 0.01 9.0514 0.11%
05/08 0.01 8.8649 0.11%
06/07 0.01 9.2092 0.11%
07/07 0.01 9.5312 0.10%
08/08 0.01 9.6942 0.10%
09/07 0.01 9.6850 0.10%
10/06 0.01 9.4210 0.11%
11/07 0.01 9.3839 0.11%
12/07 0.01 9.6762 0.10%
總計 0.1325 9.6762 1.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 9.7530 0.10%
02/16 0.01 10.8797 0.09%
03/07 0.01 11.0322 0.09%
04/09 0.01 11.0793 0.09%
05/08 0.01 10.9027 0.09%
06/07 0.01 11.2704 0.09%
07/08 0.01 11.7332 0.09%
08/07 0.01 10.2279 0.10%
09/09 0.01 10.3926 0.10%
10/09 0.01 11.1105 0.09%
11/07 0.01 11.4256 0.09%
12/06 0.01 11.6969 0.09%
總計 0.12 11.6969 1.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 11.3542 0.09%
02/07 0.01 11.3794 0.09%
03/07 0.01 10.9677 0.09%
04/09 0.01 9.8194 0.10%
05/08 0.01 9.9585 0.10%
06/06 0.01 10.1283 0.10%
07/08 0.01 10.2238 0.10%
總計 0.07 10.2238 0.68%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5833 -0.40% 2025/07/24 10.4737 0.25%
2025/08/06 10.6260 0.39% 2025/07/23 10.4473 0.56%
2025/08/05 10.5848 0.01% 2025/07/22 10.3887 -0.12%
2025/08/04 10.5837 0.61% 2025/07/21 10.4008 0.04%
2025/08/01 10.5195 -0.38% 2025/07/18 10.3968 0.20%
2025/07/31 10.5600 0.24% 2025/07/17 10.3763 0.65%
2025/07/30 10.5351 0.13% 2025/07/16 10.3098 0.26%
2025/07/29 10.5209 0.58% 2025/07/15 10.2832 0.20%
2025/07/28 10.4604 -0.33% 2025/07/14 10.2627 0.41%
2025/07/25 10.4947 0.20% 2025/07/11 10.2211 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 -0.40% 0.22% 3.52% 6.27% -7.20% 2.84% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)