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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5615 |
0.0581 |
0.43% |
3.24% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
13.5615 |
0.43% |
2024/04/02 |
14.0124 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
13.5034 |
0.40% |
2024/04/01 |
14.0374 |
0.71% |
| 2024/04/16 |
13.4499 |
-1.41% |
2024/03/28 |
13.9390 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
13.6429 |
-1.70% |
2024/03/27 |
13.9120 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
13.8793 |
-0.51% |
2024/03/26 |
13.9414 |
-0.57% |
| 2024/04/11 |
13.9509 |
0.19% |
2024/03/25 |
14.0213 |
-0.12% |
| 2024/04/10 |
13.9239 |
-1.11% |
2024/03/22 |
14.0384 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
14.0802 |
0.09% |
2024/03/21 |
14.0276 |
1.57% |
| 2024/04/08 |
14.0671 |
0.02% |
2024/03/20 |
13.8101 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
14.0639 |
0.37% |
2024/03/19 |
13.7964 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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