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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7802 |
0.0844 |
0.57% |
3.57% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.7802 |
0.57% |
2025/08/14 |
14.7700 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
14.6958 |
0.04% |
2025/08/13 |
14.8058 |
0.57% |
| 2025/08/26 |
14.6899 |
-0.27% |
2025/08/12 |
14.7221 |
0.62% |
| 2025/08/25 |
14.7297 |
-0.32% |
2025/08/11 |
14.6315 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
14.7766 |
0.92% |
2025/08/08 |
14.6263 |
0.28% |
| 2025/08/21 |
14.6413 |
0.03% |
2025/08/07 |
14.5849 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
14.6371 |
-0.61% |
2025/08/06 |
14.5687 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
14.7266 |
-0.68% |
2025/08/05 |
14.5353 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
14.8267 |
0.32% |
2025/08/04 |
14.5361 |
0.89% |
| 2025/08/15 |
14.7795 |
0.06% |
2025/08/01 |
14.4077 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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