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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2734 |
0.0723 |
0.48% |
7.03% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.2734 |
0.48% |
2025/09/22 |
15.2325 |
0.36% |
| 2025/10/07 |
15.2011 |
-0.16% |
2025/09/19 |
15.1785 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
15.2259 |
0.09% |
2025/09/18 |
15.1711 |
0.39% |
| 2025/10/02 |
15.2117 |
0.50% |
2025/09/17 |
15.1115 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
15.1356 |
0.36% |
2025/09/16 |
15.1201 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
15.0817 |
0.79% |
2025/09/15 |
15.1191 |
0.46% |
| 2025/09/26 |
14.9633 |
-0.15% |
2025/09/12 |
15.0506 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
14.9863 |
-0.85% |
2025/09/11 |
15.0743 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
15.1151 |
-0.31% |
2025/09/10 |
15.0450 |
1.37% |
| 2025/09/23 |
15.1624 |
-0.46% |
2025/09/09 |
14.8413 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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