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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5849 |
0.0162 |
0.11% |
2.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.5849 |
0.11% |
2025/07/24 |
14.5736 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
14.5687 |
0.23% |
2025/07/23 |
14.5509 |
0.79% |
| 2025/08/05 |
14.5353 |
-0.01% |
2025/07/22 |
14.4363 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
14.5361 |
0.89% |
2025/07/21 |
14.4664 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
14.4077 |
-0.65% |
2025/07/18 |
14.4632 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
14.5023 |
-0.27% |
2025/07/17 |
14.4318 |
0.66% |
| 2025/07/30 |
14.5410 |
0.10% |
2025/07/16 |
14.3378 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
14.5264 |
0.10% |
2025/07/15 |
14.3417 |
0.18% |
| 2025/07/28 |
14.5115 |
-0.47% |
2025/07/14 |
14.3165 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
14.5795 |
0.04% |
2025/07/11 |
14.2913 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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