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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3890 |
0.0851 |
0.52% |
6.24% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.3890 |
0.52% |
2025/09/22 |
16.3049 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
16.3039 |
-0.12% |
2025/09/19 |
16.2634 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
16.3237 |
0.19% |
2025/09/18 |
16.2254 |
0.40% |
| 2025/10/02 |
16.2928 |
0.54% |
2025/09/17 |
16.1605 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
16.2060 |
0.38% |
2025/09/16 |
16.1977 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
16.1446 |
0.60% |
2025/09/15 |
16.2061 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
16.0477 |
-0.04% |
2025/09/12 |
16.1377 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
16.0538 |
-0.92% |
2025/09/11 |
16.1483 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
16.2036 |
-0.13% |
2025/09/10 |
16.1146 |
1.51% |
| 2025/09/23 |
16.2239 |
-0.50% |
2025/09/09 |
15.8753 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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