野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.8189 0.0119 0.08% 2.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.56% 17.46% -6.16% 16.46% 23.84% 11.13% -29.40% 15.66% 5.96%

野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.8189 0.08% 2025/08/14 15.9629 -0.32%
2025/08/27 15.8070 0.06% 2025/08/13 16.0149 0.39%
2025/08/26 15.7973 -0.31% 2025/08/12 15.9522 0.61%
2025/08/25 15.8472 -0.41% 2025/08/11 15.8562 -0.02%
2025/08/22 15.9129 0.76% 2025/08/08 15.8587 0.37%
2025/08/21 15.7934 -0.07% 2025/08/07 15.8004 0.11%
2025/08/20 15.8051 -0.74% 2025/08/06 15.7835 0.19%
2025/08/19 15.9234 -0.70% 2025/08/05 15.7537 0.12%
2025/08/18 16.0354 0.18% 2025/08/04 15.7349 0.75%
2025/08/15 16.0061 0.27% 2025/08/01 15.6174 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣 0.08% 0.16% 0.50% 6.31% 4.43% 3.88% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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