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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.0370 |
0.2742 |
1.64% |
6.70% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
3.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.0370 |
1.64% |
2026/04/10 |
15.9338 |
0.29% |
| 2026/04/23 |
16.7628 |
0.00% |
2026/04/09 |
15.8872 |
0.96% |
| 2026/04/22 |
16.7624 |
1.38% |
2026/04/08 |
15.7358 |
3.30% |
| 2026/04/21 |
16.5343 |
0.02% |
2026/04/07 |
15.2332 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
16.5307 |
0.00% |
2026/04/02 |
15.2141 |
0.26% |
| 2026/04/17 |
16.5300 |
1.02% |
2026/04/01 |
15.1751 |
1.10% |
| 2026/04/16 |
16.3634 |
0.27% |
2026/03/31 |
15.0093 |
1.40% |
| 2026/04/15 |
16.3187 |
0.63% |
2026/03/30 |
14.8017 |
-1.16% |
| 2026/04/14 |
16.2165 |
1.31% |
2026/03/27 |
14.9757 |
-1.24% |
| 2026/04/13 |
16.0075 |
0.46% |
2026/03/26 |
15.1636 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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