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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6760 |
0.0518 |
0.33% |
1.62% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.6760 |
0.33% |
2025/01/21 |
15.6855 |
1.43% |
| 2025/02/12 |
15.6242 |
-0.38% |
2025/01/17 |
15.4636 |
0.79% |
| 2025/02/11 |
15.6837 |
0.05% |
2025/01/16 |
15.3419 |
0.85% |
| 2025/02/10 |
15.6763 |
-0.03% |
2025/01/15 |
15.2127 |
0.88% |
| 2025/02/07 |
15.6810 |
0.65% |
2025/01/14 |
15.0793 |
0.64% |
| 2025/02/06 |
15.5804 |
0.47% |
2025/01/13 |
14.9827 |
-1.33% |
| 2025/02/05 |
15.5081 |
0.74% |
2025/01/10 |
15.1849 |
-1.79% |
| 2025/02/04 |
15.3945 |
0.33% |
2025/01/08 |
15.4620 |
-0.60% |
| 2025/02/03 |
15.3432 |
-3.01% |
2025/01/07 |
15.5555 |
-0.43% |
| 2025/01/22 |
15.8186 |
0.85% |
2025/01/06 |
15.6230 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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