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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.0570 |
0.0786 |
0.44% |
13.09% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
3.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
18.0570 |
0.44% |
2026/06/10 |
17.1645 |
-2.21% |
| 2026/06/24 |
17.9784 |
-0.34% |
2026/06/09 |
17.5519 |
0.45% |
| 2026/06/23 |
18.0401 |
-2.29% |
2026/06/08 |
17.4726 |
-0.22% |
| 2026/06/22 |
18.4638 |
1.21% |
2026/06/05 |
17.5107 |
-2.37% |
| 2026/06/18 |
18.2438 |
1.54% |
2026/06/04 |
17.9358 |
-0.16% |
| 2026/06/17 |
17.9679 |
0.31% |
2026/06/03 |
17.9650 |
0.15% |
| 2026/06/16 |
17.9131 |
-0.29% |
2026/06/02 |
17.9385 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
17.9645 |
2.21% |
2026/06/01 |
17.9220 |
0.57% |
| 2026/06/12 |
17.5756 |
1.01% |
2026/05/29 |
17.8197 |
-0.07% |
| 2026/06/11 |
17.4001 |
1.37% |
2026/05/28 |
17.8319 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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