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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8004 |
0.0169 |
0.11% |
2.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.8004 |
0.11% |
2025/07/24 |
15.7703 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
15.7835 |
0.19% |
2025/07/23 |
15.7630 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
15.7537 |
0.12% |
2025/07/22 |
15.6657 |
-0.24% |
| 2025/08/04 |
15.7349 |
0.75% |
2025/07/21 |
15.7041 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
15.6174 |
-0.88% |
2025/07/18 |
15.7113 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
15.7556 |
-0.12% |
2025/07/17 |
15.6829 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
15.7751 |
0.19% |
2025/07/16 |
15.5754 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
15.7455 |
0.03% |
2025/07/15 |
15.5769 |
0.28% |
| 2025/07/28 |
15.7405 |
-0.40% |
2025/07/14 |
15.5330 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
15.8031 |
0.21% |
2025/07/11 |
15.5258 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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