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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1799 |
0.3335 |
2.10% |
1.33% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
3.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.1799 |
2.10% |
2026/07/16 |
17.0629 |
-1.79% |
| 2026/07/29 |
15.8464 |
-2.54% |
2026/07/15 |
17.3736 |
0.49% |
| 2026/07/28 |
16.2598 |
-2.57% |
2026/07/14 |
17.2891 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
16.6889 |
-0.22% |
2026/07/13 |
17.2772 |
-1.85% |
| 2026/07/24 |
16.7252 |
-1.58% |
2026/07/09 |
17.6027 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
16.9934 |
-0.34% |
2026/07/08 |
17.4919 |
-0.59% |
| 2026/07/22 |
17.0507 |
0.19% |
2026/07/07 |
17.5958 |
-1.76% |
| 2026/07/21 |
17.0190 |
1.74% |
2026/07/06 |
17.9105 |
0.56% |
| 2026/07/20 |
16.7283 |
-0.38% |
2026/07/02 |
17.8099 |
-1.17% |
| 2026/07/17 |
16.7916 |
-1.59% |
2026/07/01 |
18.0211 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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