野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.7322	0.1883	1.63%	6.31%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	18.81%	6.66%	-32.86%	13.67%	4.63%	2.16%
含息	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	19.88%	11.01%	-28.85%	15.41%	6.03%	3.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.9377	0.12%
02/16	0.012	10.9480	0.11%
03/07	0.012	11.0486	0.11%
04/09	0.012	10.9111	0.11%
05/08	0.012	10.6451	0.11%
06/07	0.012	11.0387	0.11%
07/08	0.012	11.4255	0.11%
08/07	0.012	9.8736	0.12%
09/09	0.012	10.2036	0.12%
10/09	0.012	10.7598	0.11%
11/07	0.012	11.1141	0.11%
12/06	0.012	11.3224	0.11%
總計	0.144	11.3224	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8928	0.11%
02/07	0.012	10.9004	0.11%
03/07	0.012	10.4523	0.11%
04/09	0.012	9.4535	0.13%
05/08	0.012	10.2002	0.12%
06/06	0.012	10.4342	0.12%
07/08	0.012	10.8202	0.11%
08/07	0.012	10.9416	0.11%
09/08	0.012	10.9140	0.11%
10/08	0.012	11.2852	0.11%
11/07	0.012	11.2182	0.11%
12/05	0.012	11.1763	0.11%
總計	0.144	11.1763	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	11.1989	0.11%
02/06	0.012	10.8572	0.11%
03/06	0.012	10.7658	0.11%
04/09	0.012	10.8514	0.11%
總計	0.048	10.8514	0.44%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.7322	1.63%	2026/04/10	10.9754	0.30%
2026/04/23	11.5439	0.00%	2026/04/09	10.9428	0.84%
2026/04/22	11.5438	1.38%	2026/04/08	10.8514	3.30%
2026/04/21	11.3867	0.02%	2026/04/07	10.5050	0.14%
2026/04/20	11.3848	-0.00%	2026/04/02	10.4899	0.25%
2026/04/17	11.3851	1.03%	2026/04/01	10.4641	1.12%
2026/04/16	11.2695	0.26%	2026/03/31	10.3481	1.40%
2026/04/15	11.2400	0.62%	2026/03/30	10.2051	-1.15%
2026/04/14	11.1704	1.31%	2026/03/27	10.3236	-1.25%
2026/04/13	11.0265	0.47%	2026/03/26	10.4538	-1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣	1.63%	3.05%	12.01%	5.96%	4.40%	17.90%	6.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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