野村動態配置多重資產基金-月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.7001 0.0011 0.01% 2.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 16.59% 7.37% -33.40% 13.33% 8.83%
含息 - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 17.39% 10.10% -31.07% 16.50% 10.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0245 8.6204 0.28%
02/07 0.0345 9.0135 0.38%
03/07 0.0345 8.9016 0.39%
04/13 0.0345 8.8997 0.39%
05/08 0.0345 8.6132 0.40%
06/07 0.0345 8.9345 0.39%
07/07 0.012 9.0720 0.13%
08/08 0.012 9.1489 0.13%
09/07 0.012 9.1147 0.13%
10/06 0.012 8.8004 0.14%
11/07 0.012 8.7408 0.14%
12/07 0.012 9.1611 0.13%
總計 0.269 9.1611 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.2857 0.13%
02/16 0.012 10.3366 0.12%
03/07 0.012 10.4153 0.12%
04/09 0.012 10.2617 0.12%
05/08 0.012 10.0086 0.12%
06/07 0.012 10.3506 0.12%
07/08 0.012 10.6431 0.11%
08/07 0.012 9.3406 0.13%
09/09 0.012 9.6186 0.12%
10/09 0.012 10.1826 0.12%
11/07 0.012 10.5679 0.11%
12/06 0.012 10.8292 0.11%
總計 0.144 10.8292 1.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 10.5216 0.11%
02/07 0.012 10.5375 0.11%
03/07 0.012 10.1176 0.12%
04/09 0.012 9.2520 0.13%
05/08 0.012 9.8801 0.12%
06/06 0.012 10.1539 0.12%
07/08 0.012 10.5761 0.11%
08/07 0.012 10.6354 0.11%
總計 0.096 10.6354 0.90%

野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.7001 0.01% 2025/08/14 10.7495 -0.01%
2025/08/27 10.6990 0.20% 2025/08/13 10.7509 0.02%
2025/08/26 10.6780 -0.32% 2025/08/12 10.7484 0.82%
2025/08/25 10.7126 -0.05% 2025/08/11 10.6613 0.12%
2025/08/22 10.7184 0.14% 2025/08/08 10.6482 0.19%
2025/08/21 10.7033 -0.09% 2025/08/07 10.6283 -0.07%
2025/08/20 10.7134 -0.26% 2025/08/06 10.6354 -0.25%
2025/08/19 10.7414 -0.53% 2025/08/05 10.6620 0.17%
2025/08/18 10.7986 0.30% 2025/08/04 10.6444 1.01%
2025/08/15 10.7661 0.15% 2025/08/01 10.5382 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣 0.01% -0.03% 0.78% 5.93% 4.33% 6.63% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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