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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.8054 |
0.1375 |
0.63% |
-3.79% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
21.8054 |
0.63% |
2025/04/17 |
20.8190 |
0.30% |
| 2025/05/02 |
21.6679 |
1.22% |
2025/04/16 |
20.7569 |
-0.64% |
| 2025/04/30 |
21.4061 |
0.67% |
2025/04/15 |
20.8913 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
21.2642 |
0.69% |
2025/04/14 |
20.8494 |
0.41% |
| 2025/04/28 |
21.1183 |
-0.16% |
2025/04/11 |
20.7633 |
1.12% |
| 2025/04/25 |
21.1511 |
0.57% |
2025/04/10 |
20.5329 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
21.0317 |
0.66% |
2025/04/09 |
20.6190 |
2.96% |
| 2025/04/23 |
20.8941 |
0.57% |
2025/04/08 |
20.0257 |
-1.55% |
| 2025/04/22 |
20.7754 |
0.36% |
2025/04/07 |
20.3417 |
-5.27% |
| 2025/04/21 |
20.7009 |
-0.57% |
2025/04/02 |
21.4726 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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