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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
23.0872 |
0.1258 |
0.55% |
1.87% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.0872 |
0.55% |
2025/01/21 |
23.0602 |
1.27% |
| 2025/02/12 |
22.9614 |
-0.47% |
2025/01/17 |
22.7702 |
0.70% |
| 2025/02/11 |
23.0696 |
0.10% |
2025/01/16 |
22.6115 |
0.86% |
| 2025/02/10 |
23.0465 |
0.01% |
2025/01/15 |
22.4178 |
0.78% |
| 2025/02/07 |
23.0436 |
0.43% |
2025/01/14 |
22.2441 |
0.46% |
| 2025/02/06 |
22.9448 |
0.42% |
2025/01/13 |
22.1427 |
-1.50% |
| 2025/02/05 |
22.8490 |
0.64% |
2025/01/10 |
22.4802 |
-1.28% |
| 2025/02/04 |
22.7027 |
0.29% |
2025/01/08 |
22.7724 |
-0.38% |
| 2025/02/03 |
22.6376 |
-2.54% |
2025/01/07 |
22.8602 |
-0.51% |
| 2025/01/22 |
23.2266 |
0.72% |
2025/01/06 |
22.9770 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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