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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
24.2816 |
0.1009 |
0.42% |
7.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.2816 |
0.42% |
2025/09/22 |
24.2826 |
0.19% |
| 2025/10/07 |
24.1807 |
-0.33% |
2025/09/19 |
24.2357 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
24.2614 |
0.26% |
2025/09/18 |
24.2173 |
0.27% |
| 2025/10/02 |
24.1974 |
0.50% |
2025/09/17 |
24.1517 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
24.0775 |
0.24% |
2025/09/16 |
24.1463 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
24.0206 |
0.69% |
2025/09/15 |
24.1218 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
23.8561 |
-0.11% |
2025/09/12 |
24.0401 |
-0.31% |
| 2025/09/25 |
23.8833 |
-0.91% |
2025/09/11 |
24.1150 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
24.1017 |
-0.32% |
2025/09/10 |
24.0816 |
1.62% |
| 2025/09/23 |
24.1796 |
-0.42% |
2025/09/09 |
23.6981 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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