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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
25.7759 |
0.4714 |
1.86% |
6.65% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
6.64% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
25.7759 |
1.86% |
2026/07/16 |
26.8739 |
-1.73% |
| 2026/07/29 |
25.3045 |
-2.60% |
2026/07/15 |
27.3464 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
25.9788 |
-2.30% |
2026/07/14 |
27.2699 |
0.45% |
| 2026/07/27 |
26.5893 |
-0.57% |
2026/07/13 |
27.1471 |
-1.70% |
| 2026/07/24 |
26.7407 |
-0.28% |
2026/07/09 |
27.6178 |
0.79% |
| 2026/07/23 |
26.8165 |
-0.50% |
2026/07/08 |
27.4026 |
-0.25% |
| 2026/07/22 |
26.9517 |
0.18% |
2026/07/07 |
27.4712 |
-1.63% |
| 2026/07/21 |
26.9036 |
1.71% |
2026/07/06 |
27.9258 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
26.4502 |
-0.45% |
2026/07/02 |
27.8901 |
-1.19% |
| 2026/07/17 |
26.5692 |
-1.13% |
2026/07/01 |
28.2266 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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