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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
23.4384 |
0.0225 |
0.10% |
3.42% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.4384 |
0.10% |
2025/07/24 |
23.3906 |
0.28% |
| 2025/08/06 |
23.4159 |
-0.20% |
2025/07/23 |
23.3250 |
0.74% |
| 2025/08/05 |
23.4625 |
0.02% |
2025/07/22 |
23.1541 |
-0.47% |
| 2025/08/04 |
23.4581 |
0.39% |
2025/07/21 |
23.2645 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
23.3662 |
-0.34% |
2025/07/18 |
23.2731 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
23.4451 |
0.11% |
2025/07/17 |
23.2790 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
23.4200 |
-0.04% |
2025/07/16 |
23.1370 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
23.4291 |
0.17% |
2025/07/15 |
23.0955 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
23.3902 |
-0.43% |
2025/07/14 |
23.0852 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
23.4911 |
0.43% |
2025/07/11 |
23.1002 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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