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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
28.3376 |
0.1487 |
0.53% |
17.25% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
6.64% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
28.3376 |
0.53% |
2026/06/10 |
26.9792 |
-1.68% |
| 2026/06/24 |
28.1889 |
-0.42% |
2026/06/09 |
27.4396 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
28.3091 |
-2.31% |
2026/06/08 |
27.3972 |
-0.22% |
| 2026/06/22 |
28.9789 |
1.11% |
2026/06/05 |
27.4571 |
-2.00% |
| 2026/06/18 |
28.6595 |
1.80% |
2026/06/04 |
28.0182 |
-0.23% |
| 2026/06/17 |
28.1530 |
0.45% |
2026/06/03 |
28.0819 |
0.17% |
| 2026/06/16 |
28.0267 |
-0.33% |
2026/06/02 |
28.0341 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
28.1206 |
2.02% |
2026/06/01 |
28.0150 |
0.57% |
| 2026/06/12 |
27.5635 |
0.89% |
2026/05/29 |
27.8558 |
-0.08% |
| 2026/06/11 |
27.3207 |
1.27% |
2026/05/28 |
27.8791 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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