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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
23.6419 |
0.0939 |
0.40% |
4.31% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.6419 |
0.40% |
2025/08/14 |
23.6421 |
-0.17% |
| 2025/08/27 |
23.5480 |
0.24% |
2025/08/13 |
23.6812 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
23.4922 |
-0.14% |
2025/08/12 |
23.6257 |
0.52% |
| 2025/08/25 |
23.5253 |
-0.09% |
2025/08/11 |
23.5037 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
23.5472 |
0.46% |
2025/08/08 |
23.5208 |
0.35% |
| 2025/08/21 |
23.4398 |
-0.07% |
2025/08/07 |
23.4384 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
23.4563 |
-0.50% |
2025/08/06 |
23.4159 |
-0.20% |
| 2025/08/19 |
23.5740 |
-0.77% |
2025/08/05 |
23.4625 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
23.7568 |
0.30% |
2025/08/04 |
23.4581 |
0.39% |
| 2025/08/15 |
23.6863 |
0.19% |
2025/08/01 |
23.3662 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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