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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.4100 |
0.0700 |
0.38% |
5.56% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.4100 |
0.38% |
2025/01/21 |
17.8500 |
1.42% |
| 2025/02/12 |
18.3400 |
0.33% |
2025/01/17 |
17.6000 |
0.57% |
| 2025/02/11 |
18.2800 |
0.33% |
2025/01/16 |
17.5000 |
0.52% |
| 2025/02/10 |
18.2200 |
0.77% |
2025/01/15 |
17.4100 |
1.04% |
| 2025/02/07 |
18.0800 |
-0.39% |
2025/01/14 |
17.2300 |
0.53% |
| 2025/02/06 |
18.1500 |
0.83% |
2025/01/13 |
17.1400 |
-0.58% |
| 2025/02/05 |
18.0000 |
1.41% |
2025/01/10 |
17.2400 |
-1.82% |
| 2025/02/04 |
17.7500 |
0.11% |
2025/01/08 |
17.5600 |
0.17% |
| 2025/02/03 |
17.7300 |
-1.55% |
2025/01/07 |
17.5300 |
-0.51% |
| 2025/01/22 |
18.0100 |
0.90% |
2025/01/06 |
17.6200 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.38% |
1.43% |
7.41% |
4.13% |
13.78% |
24.48% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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