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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.0500 |
0.1000 |
0.53% |
9.23% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
19.0500 |
0.53% |
2025/09/22 |
19.0200 |
-0.21% |
| 2025/10/07 |
18.9500 |
-0.21% |
2025/09/19 |
19.0600 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
18.9900 |
0.48% |
2025/09/18 |
19.0600 |
0.53% |
| 2025/10/02 |
18.9000 |
-0.37% |
2025/09/17 |
18.9600 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
18.9700 |
-0.11% |
2025/09/16 |
19.0200 |
-0.52% |
| 2025/09/30 |
18.9900 |
0.11% |
2025/09/15 |
19.1200 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
18.9700 |
0.48% |
2025/09/12 |
19.0900 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
18.8800 |
-0.63% |
2025/09/11 |
19.1200 |
0.68% |
| 2025/09/24 |
19.0000 |
-0.31% |
2025/09/10 |
18.9900 |
1.12% |
| 2025/09/23 |
19.0600 |
0.21% |
2025/09/09 |
18.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.53% |
0.42% |
1.44% |
3.48% |
23.14% |
10.63% |
9.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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