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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.1900 |
0.0600 |
0.35% |
-1.43% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
17.1900 |
0.35% |
2025/04/17 |
16.4400 |
0.24% |
| 2025/05/02 |
17.1300 |
0.71% |
2025/04/16 |
16.4000 |
-1.15% |
| 2025/04/30 |
17.0100 |
0.59% |
2025/04/15 |
16.5900 |
0.55% |
| 2025/04/29 |
16.9100 |
0.42% |
2025/04/14 |
16.5000 |
1.54% |
| 2025/04/28 |
16.8400 |
0.66% |
2025/04/11 |
16.2500 |
1.69% |
| 2025/04/25 |
16.7300 |
-0.18% |
2025/04/10 |
15.9800 |
-1.30% |
| 2025/04/24 |
16.7600 |
0.84% |
2025/04/09 |
16.1900 |
4.65% |
| 2025/04/23 |
16.6200 |
0.54% |
2025/04/08 |
15.4700 |
0.39% |
| 2025/04/22 |
16.5300 |
1.66% |
2025/04/07 |
15.4100 |
-9.83% |
| 2025/04/21 |
16.2600 |
-1.09% |
2025/04/02 |
17.0900 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.35% |
2.08% |
0.59% |
-4.50% |
-0.29% |
7.50% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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