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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.8600 |
0.1500 |
0.69% |
12.62% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.8600 |
0.69% |
2026/04/10 |
21.1500 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
21.7100 |
0.23% |
2026/04/09 |
21.1700 |
0.76% |
| 2026/04/22 |
21.6600 |
0.74% |
2026/04/08 |
21.0100 |
4.16% |
| 2026/04/21 |
21.5000 |
-0.09% |
2026/04/07 |
20.1700 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
21.5200 |
-0.05% |
2026/04/02 |
20.1600 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
21.5300 |
0.84% |
2026/04/01 |
20.1600 |
1.72% |
| 2026/04/16 |
21.3500 |
0.00% |
2026/03/31 |
19.8200 |
1.59% |
| 2026/04/15 |
21.3500 |
-0.19% |
2026/03/30 |
19.5100 |
-1.01% |
| 2026/04/14 |
21.3900 |
0.90% |
2026/03/27 |
19.7100 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
21.2000 |
0.24% |
2026/03/26 |
19.8500 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.69% |
1.53% |
9.46% |
9.19% |
15.60% |
30.43% |
12.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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