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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.6900 |
0.1300 |
0.70% |
7.17% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.6900 |
0.70% |
2025/07/24 |
18.7000 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
18.5600 |
0.38% |
2025/07/23 |
18.6600 |
0.97% |
| 2025/08/05 |
18.4900 |
-0.59% |
2025/07/22 |
18.4800 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
18.6000 |
0.87% |
2025/07/21 |
18.5200 |
-0.11% |
| 2025/08/01 |
18.4400 |
-1.13% |
2025/07/18 |
18.5400 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
18.6500 |
-0.64% |
2025/07/17 |
18.5300 |
1.20% |
| 2025/07/30 |
18.7700 |
0.43% |
2025/07/16 |
18.3100 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
18.6900 |
-0.11% |
2025/07/15 |
18.3100 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
18.7100 |
-0.43% |
2025/07/14 |
18.3700 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
18.7900 |
0.48% |
2025/07/11 |
18.3400 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.70% |
0.21% |
1.03% |
8.66% |
3.37% |
21.05% |
7.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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