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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.6900 |
-0.0400 |
-0.21% |
7.17% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.6900 |
-0.21% |
2025/08/14 |
18.9900 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
18.7300 |
0.16% |
2025/08/13 |
19.0100 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
18.7000 |
-0.21% |
2025/08/12 |
18.9900 |
0.85% |
| 2025/08/25 |
18.7400 |
-1.16% |
2025/08/11 |
18.8300 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
18.9600 |
0.90% |
2025/08/08 |
18.8000 |
0.59% |
| 2025/08/21 |
18.7900 |
-0.21% |
2025/08/07 |
18.6900 |
0.70% |
| 2025/08/20 |
18.8300 |
0.00% |
2025/08/06 |
18.5600 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
18.8300 |
-0.32% |
2025/08/05 |
18.4900 |
-0.59% |
| 2025/08/18 |
18.8900 |
-0.26% |
2025/08/04 |
18.6000 |
0.87% |
| 2025/08/15 |
18.9400 |
-0.26% |
2025/08/01 |
18.4400 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
-0.21% |
-0.53% |
-0.11% |
5.95% |
4.94% |
11.45% |
7.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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