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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.4200 |
0.0200 |
0.10% |
11.35% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
19.4200 |
0.10% |
2025/11/20 |
18.7500 |
-0.64% |
| 2025/12/04 |
19.4000 |
0.36% |
2025/11/19 |
18.8700 |
0.21% |
| 2025/12/03 |
19.3300 |
0.42% |
2025/11/18 |
18.8300 |
-0.89% |
| 2025/12/02 |
19.2500 |
-0.10% |
2025/11/17 |
19.0000 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
19.2700 |
-0.52% |
2025/11/14 |
19.1500 |
-0.42% |
| 2025/11/28 |
19.3700 |
0.62% |
2025/11/13 |
19.2300 |
-1.18% |
| 2025/11/26 |
19.2500 |
0.89% |
2025/11/12 |
19.4600 |
0.57% |
| 2025/11/25 |
19.0800 |
0.79% |
2025/11/11 |
19.3500 |
0.57% |
| 2025/11/24 |
18.9300 |
0.48% |
2025/11/10 |
19.2400 |
1.05% |
| 2025/11/21 |
18.8400 |
0.48% |
2025/11/07 |
19.0400 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.10% |
0.26% |
2.32% |
3.91% |
9.04% |
7.23% |
11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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