野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.8500 0.1000 0.63% 11.15% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91% 9.10%
含息 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19% 11.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 14.5200 0.52%
04/09 0.12 15.3600 0.78%
總計 0.195 15.3600 1.27%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 15.8500 0.63% 2026/04/10 15.3500 0.00%
2026/04/23 15.7500 0.25% 2026/04/09 15.3500 -0.07%
2026/04/22 15.7100 0.77% 2026/04/08 15.3600 4.14%
2026/04/21 15.5900 -0.13% 2026/04/07 14.7500 0.07%
2026/04/20 15.6100 0.00% 2026/04/02 14.7400 0.00%
2026/04/17 15.6100 0.77% 2026/04/01 14.7400 1.73%
2026/04/16 15.4900 0.06% 2026/03/31 14.4900 1.61%
2026/04/15 15.4800 -0.26% 2026/03/30 14.2600 -1.04%
2026/04/14 15.5200 0.91% 2026/03/27 14.4100 -0.69%
2026/04/13 15.3800 0.20% 2026/03/26 14.5100 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.63% 1.54% 8.56% 8.34% 14.19% 27.31% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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