野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7400 0.0600 0.47% -2.52% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
總計 0.035 13.1400 0.27%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 12.7400 0.47% 2025/03/18 12.8600 -0.39%
2025/03/31 12.6800 -0.39% 2025/03/17 12.9100 1.18%
2025/03/28 12.7300 -0.78% 2025/03/14 12.7600 1.51%
2025/03/27 12.8300 -0.62% 2025/03/13 12.5700 -0.55%
2025/03/26 12.9100 -0.77% 2025/03/12 12.6400 0.16%
2025/03/25 13.0100 0.00% 2025/03/11 12.6200 -1.17%
2025/03/24 13.0100 0.77% 2025/03/10 12.7700 -1.62%
2025/03/21 12.9100 -0.08% 2025/03/07 12.9800 0.39%
2025/03/20 12.9200 -0.31% 2025/03/06 12.9300 -1.60%
2025/03/19 12.9600 0.78% 2025/03/05 13.1400 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.47% -2.08% -4.35% -2.52% -0.55% 2.99% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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