野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.7600 0.0500 0.36% 5.28% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
總計 0.035 13.1400 0.27%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 13.7600 0.36% 2025/01/21 13.3400 1.37%
2025/02/12 13.7100 0.37% 2025/01/17 13.1600 0.61%
2025/02/11 13.6600 0.29% 2025/01/16 13.0800 0.54%
2025/02/10 13.6200 0.81% 2025/01/15 13.0100 1.01%
2025/02/07 13.5100 -0.44% 2025/01/14 12.8800 0.55%
2025/02/06 13.5700 0.89% 2025/01/13 12.8100 -0.62%
2025/02/05 13.4500 1.36% 2025/01/10 12.8900 -1.75%
2025/02/04 13.2700 0.15% 2025/01/08 13.1200 -0.15%
2025/02/03 13.2500 -1.56% 2025/01/07 13.1400 -0.53%
2025/01/22 13.4600 0.90% 2025/01/06 13.2100 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.36% 1.40% 7.42% 3.85% 13.16% 23.30% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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