野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.2600 0.0200 0.14% 9.10% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 14.2600 0.14% 2025/11/20 13.7700 -0.58%
2025/12/04 14.2400 0.35% 2025/11/19 13.8500 0.22%
2025/12/03 14.1900 0.42% 2025/11/18 13.8200 -0.93%
2025/12/02 14.1300 -0.14% 2025/11/17 13.9500 -0.78%
2025/12/01 14.1500 -0.49% 2025/11/14 14.0600 -0.35%
2025/11/28 14.2200 0.64% 2025/11/13 14.1100 -1.19%
2025/11/26 14.1300 0.86% 2025/11/12 14.2800 0.56%
2025/11/25 14.0100 0.79% 2025/11/11 14.2000 0.57%
2025/11/24 13.9000 0.51% 2025/11/10 14.1200 1.07%
2025/11/21 13.8300 0.44% 2025/11/07 13.9700 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.14% 0.28% 2.37% 3.41% 8.03% 5.08% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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