野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.1500 0.1800 1.13% 13.25% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91% 9.10%
含息 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19% 11.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 14.5200 0.52%
04/09 0.12 15.3600 0.78%
07/08 0.12 16.9200 0.71%
總計 0.315 16.9200 1.86%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 16.1500 1.13% 2026/07/16 16.5100 -1.02%
2026/07/29 15.9700 -1.66% 2026/07/15 16.6800 0.24%
2026/07/28 16.2400 -1.75% 2026/07/14 16.6400 0.24%
2026/07/27 16.5300 0.06% 2026/07/13 16.6000 -0.84%
2026/07/24 16.5200 -0.72% 2026/07/09 16.7400 0.12%
2026/07/23 16.6400 -0.06% 2026/07/08 16.7200 -1.18%
2026/07/22 16.6500 1.15% 2026/07/07 16.9200 -0.94%
2026/07/21 16.4600 2.17% 2026/07/06 17.0800 1.24%
2026/07/20 16.1100 -0.56% 2026/07/02 16.8700 -0.47%
2026/07/17 16.2000 -1.88% 2026/07/01 16.9500 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 1.13% -2.94% -5.50% 1.44% 9.20% 16.78% 13.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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