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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6000 |
0.0400 |
0.30% |
3.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.6000 |
0.29% |
2025/07/24 |
13.5600 |
-0.44% |
| 2025/08/06 |
13.5600 |
0.00% |
2025/07/23 |
13.6200 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
13.5600 |
0.67% |
2025/07/22 |
13.6200 |
1.19% |
| 2025/08/04 |
13.4700 |
0.67% |
2025/07/21 |
13.4600 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
13.3800 |
-0.22% |
2025/07/18 |
13.4200 |
0.30% |
| 2025/07/31 |
13.4100 |
-1.11% |
2025/07/17 |
13.3800 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
13.5600 |
-0.29% |
2025/07/16 |
13.3700 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
13.6000 |
1.19% |
2025/07/15 |
13.3500 |
-0.89% |
| 2025/07/28 |
13.4400 |
-0.88% |
2025/07/14 |
13.4700 |
0.67% |
| 2025/07/25 |
13.5600 |
0.00% |
2025/07/11 |
13.3800 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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