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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0900 |
0.0600 |
0.46% |
2.27% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.0900 |
0.46% |
2024/12/10 |
13.4900 |
-1.39% |
| 2024/12/23 |
13.0300 |
0.70% |
2024/12/09 |
13.6800 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
12.9400 |
1.09% |
2024/12/06 |
13.7100 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
12.8000 |
-1.77% |
2024/12/05 |
13.6800 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
13.0300 |
-2.18% |
2024/12/04 |
13.7200 |
-0.44% |
| 2024/12/17 |
13.3200 |
-0.30% |
2024/12/03 |
13.7800 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
13.3600 |
-0.45% |
2024/12/02 |
13.8100 |
-0.50% |
| 2024/12/13 |
13.4200 |
-0.37% |
2024/11/29 |
13.8800 |
-0.43% |
| 2024/12/12 |
13.4700 |
0.00% |
2024/11/27 |
13.9400 |
0.65% |
| 2024/12/11 |
13.4700 |
-0.15% |
2024/11/26 |
13.8500 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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