|
|
|
野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3500 |
-0.1100 |
-0.76% |
6.85% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
2.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.3500 |
-0.76% |
2026/07/16 |
14.4000 |
1.77% |
| 2026/07/29 |
14.4600 |
-0.34% |
2026/07/15 |
14.1500 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
14.5100 |
-0.14% |
2026/07/14 |
14.1200 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
14.5300 |
0.00% |
2026/07/13 |
14.1200 |
0.28% |
| 2026/07/24 |
14.5300 |
1.11% |
2026/07/09 |
14.0800 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
14.3700 |
-0.14% |
2026/07/08 |
14.0700 |
-1.40% |
| 2026/07/22 |
14.3900 |
-0.48% |
2026/07/07 |
14.2700 |
0.85% |
| 2026/07/21 |
14.4600 |
0.42% |
2026/07/06 |
14.1500 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
14.4000 |
-0.28% |
2026/07/02 |
14.1400 |
1.29% |
| 2026/07/17 |
14.4400 |
0.28% |
2026/07/01 |
13.9600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
