野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6900 -0.0500 -0.36% 4.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.29% 0.94% -4.55% 24.05% -13.81% 25.41% -18.74% 14.39% 2.66%

野村全球不動產證券化基金-累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.6900 -0.36% 2025/08/14 13.5600 -0.66%
2025/08/27 13.7400 0.44% 2025/08/13 13.6500 0.52%
2025/08/26 13.6800 -0.44% 2025/08/12 13.5800 0.37%
2025/08/25 13.7400 -0.65% 2025/08/11 13.5300 -0.29%
2025/08/22 13.8300 0.88% 2025/08/08 13.5700 -0.22%
2025/08/21 13.7100 -0.29% 2025/08/07 13.6000 0.29%
2025/08/20 13.7500 0.44% 2025/08/06 13.5600 0.00%
2025/08/19 13.6900 1.11% 2025/08/05 13.5600 0.67%
2025/08/18 13.5400 -0.59% 2025/08/04 13.4700 0.67%
2025/08/15 13.6200 0.44% 2025/08/01 13.3800 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/人民幣 -0.36% -0.15% 1.86% 2.85% 2.70% -0.87% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)