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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5500 |
-0.0300 |
-0.22% |
3.12% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.5500 |
-0.22% |
2025/11/20 |
13.5100 |
-0.30% |
| 2025/12/04 |
13.5800 |
-0.15% |
2025/11/19 |
13.5500 |
-0.59% |
| 2025/12/03 |
13.6000 |
-0.15% |
2025/11/18 |
13.6300 |
-0.37% |
| 2025/12/02 |
13.6200 |
-0.29% |
2025/11/17 |
13.6800 |
-0.15% |
| 2025/12/01 |
13.6600 |
-1.16% |
2025/11/14 |
13.7000 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
13.8200 |
0.29% |
2025/11/13 |
13.7000 |
-1.08% |
| 2025/11/26 |
13.7800 |
0.58% |
2025/11/12 |
13.8500 |
-0.36% |
| 2025/11/25 |
13.7000 |
0.29% |
2025/11/11 |
13.9000 |
0.80% |
| 2025/11/24 |
13.6600 |
0.37% |
2025/11/10 |
13.7900 |
-0.07% |
| 2025/11/21 |
13.6100 |
0.74% |
2025/11/07 |
13.8000 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/人民幣 |
-0.22% |
-1.95% |
-0.73% |
-1.02% |
1.27% |
-0.95% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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