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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1000 |
0.0700 |
0.54% |
-0.30% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.1000 |
0.54% |
2025/03/18 |
13.0100 |
-0.46% |
| 2025/03/31 |
13.0300 |
0.15% |
2025/03/17 |
13.0700 |
1.24% |
| 2025/03/28 |
13.0100 |
0.00% |
2025/03/14 |
12.9100 |
1.02% |
| 2025/03/27 |
13.0100 |
-0.61% |
2025/03/13 |
12.7800 |
-1.16% |
| 2025/03/26 |
13.0900 |
0.61% |
2025/03/12 |
12.9300 |
0.23% |
| 2025/03/25 |
13.0100 |
-0.46% |
2025/03/11 |
12.9000 |
-1.23% |
| 2025/03/24 |
13.0700 |
1.08% |
2025/03/10 |
13.0600 |
-0.46% |
| 2025/03/21 |
12.9300 |
-0.92% |
2025/03/07 |
13.1200 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
13.0500 |
0.23% |
2025/03/06 |
13.1200 |
-2.02% |
| 2025/03/19 |
13.0200 |
0.08% |
2025/03/05 |
13.3900 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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