野村全球不動產證券化基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3500 0.0700 0.75% 1.52% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.12% -3.83% -9.40% 18.38% -16.67% 21.94% -21.93% 10.56%
含息 - - -2.12% -3.83% -9.40% 18.38% -16.24% 25.13% -18.52% 14.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 10.3900 0.34%
02/11 0.035 9.8200 0.36%
03/07 0.035 9.4700 0.37%
04/11 0.035 9.9000 0.35%
05/09 0.05 9.4800 0.53%
06/08 0.05 9.2900 0.54%
07/08 0.025 8.5900 0.29%
08/05 0.025 9.1200 0.27%
09/08 0.025 8.9700 0.28%
10/07 0.025 8.0200 0.31%
11/07 0.012 8.3100 0.14%
12/07 0.012 8.5700 0.14%
總計 0.364 8.5700 4.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.012 8.3200 0.14%
02/07 0.02 8.9900 0.22%
03/07 0.02 8.7900 0.23%
04/13 0.03 8.4100 0.36%
05/08 0.03 8.5400 0.35%
06/07 0.03 8.6300 0.35%
07/10 0.03 8.7300 0.34%
08/08 0.03 8.7600 0.34%
09/08 0.03 8.6800 0.35%
10/06 0.03 8.0500 0.37%
11/07 0.012 8.2300 0.15%
12/07 0.02 8.6500 0.23%
總計 0.294 8.6500 3.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 9.1000 0.22%
02/16 0.02 9.0000 0.22%
03/07 0.02 9.0800 0.22%
總計 0.06 9.0800 0.66%

野村全球不動產證券化基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3500 0.75% 2024/03/14 9.0200 -0.88%
2024/03/27 9.2800 1.87% 2024/03/13 9.1000 -0.11%
2024/03/26 9.1100 -0.22% 2024/03/12 9.1100 -0.22%
2024/03/25 9.1300 -0.76% 2024/03/11 9.1300 -0.44%
2024/03/22 9.2000 0.00% 2024/03/08 9.1700 0.99%
2024/03/21 9.2000 1.21% 2024/03/07 9.0800 0.00%
2024/03/20 9.0900 0.22% 2024/03/06 9.0800 0.78%
2024/03/19 9.0700 0.55% 2024/03/05 9.0100 -1.10%
2024/03/18 9.0200 0.11% 2024/03/04 9.1100 0.66%
2024/03/15 9.0100 -0.11% 2024/03/01 9.0500 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配/人民幣 0.75% 1.63% 4.47% 0.86% 14.86% 16.44% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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