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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
32.9100 |
0.2400 |
0.73% |
0.86% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
12.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
32.9100 |
0.73% |
2026/07/16 |
33.9700 |
-0.64% |
| 2026/07/29 |
32.6700 |
-1.24% |
2026/07/15 |
34.1900 |
0.44% |
| 2026/07/28 |
33.0800 |
-0.63% |
2026/07/14 |
34.0400 |
0.35% |
| 2026/07/27 |
33.2900 |
-0.39% |
2026/07/13 |
33.9200 |
-1.08% |
| 2026/07/24 |
33.4200 |
-0.21% |
2026/07/09 |
34.2900 |
0.88% |
| 2026/07/23 |
33.4900 |
-0.83% |
2026/07/08 |
33.9900 |
-0.87% |
| 2026/07/22 |
33.7700 |
0.03% |
2026/07/07 |
34.2900 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
33.7600 |
1.14% |
2026/07/06 |
34.4800 |
0.76% |
| 2026/07/20 |
33.3800 |
-0.27% |
2026/07/02 |
34.2200 |
-0.55% |
| 2026/07/17 |
33.4700 |
-1.47% |
2026/07/01 |
34.4100 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.73% |
-1.73% |
-4.25% |
-0.51% |
-1.26% |
2.52% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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