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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.4000 |
0.1800 |
0.62% |
20.64% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
29.4000 |
0.62% |
2024/12/10 |
29.5900 |
-0.34% |
| 2024/12/23 |
29.2200 |
0.48% |
2024/12/09 |
29.6900 |
-1.00% |
| 2024/12/20 |
29.0800 |
0.69% |
2024/12/06 |
29.9900 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
28.8800 |
-0.59% |
2024/12/05 |
29.9800 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
29.0500 |
-1.82% |
2024/12/04 |
30.0600 |
0.54% |
| 2024/12/17 |
29.5900 |
-0.70% |
2024/12/03 |
29.9000 |
0.40% |
| 2024/12/16 |
29.8000 |
0.34% |
2024/12/02 |
29.7800 |
0.20% |
| 2024/12/13 |
29.7000 |
-0.07% |
2024/11/29 |
29.7200 |
0.64% |
| 2024/12/12 |
29.7200 |
-0.17% |
2024/11/27 |
29.5300 |
-0.37% |
| 2024/12/11 |
29.7700 |
0.61% |
2024/11/26 |
29.6400 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.62% |
-0.64% |
-0.20% |
3.48% |
6.79% |
21.29% |
20.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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