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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
31.8800 |
0.0500 |
0.16% |
10.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
31.8800 |
0.16% |
2025/07/24 |
32.1400 |
0.28% |
| 2025/08/06 |
31.8300 |
0.38% |
2025/07/23 |
32.0500 |
1.04% |
| 2025/08/05 |
31.7100 |
-0.09% |
2025/07/22 |
31.7200 |
-0.28% |
| 2025/08/04 |
31.7400 |
0.79% |
2025/07/21 |
31.8100 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
31.4900 |
-1.53% |
2025/07/18 |
31.8100 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
31.9800 |
-0.37% |
2025/07/17 |
31.7600 |
0.47% |
| 2025/07/30 |
32.1000 |
0.25% |
2025/07/16 |
31.6100 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
32.0200 |
-0.16% |
2025/07/15 |
31.5700 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
32.0700 |
-0.31% |
2025/07/14 |
31.5900 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
32.1700 |
0.09% |
2025/07/11 |
31.5300 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.16% |
-0.31% |
1.11% |
8.32% |
5.39% |
21.59% |
10.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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