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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
33.1100 |
0.0400 |
0.12% |
1.47% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
12.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
33.1100 |
0.12% |
2025/12/24 |
33.0100 |
-0.12% |
| 2026/01/08 |
33.0700 |
-0.51% |
2025/12/23 |
33.0500 |
0.46% |
| 2026/01/07 |
33.2400 |
-0.12% |
2025/12/22 |
32.9000 |
0.46% |
| 2026/01/06 |
33.2800 |
1.12% |
2025/12/19 |
32.7500 |
0.83% |
| 2026/01/05 |
32.9100 |
0.43% |
2025/12/18 |
32.4800 |
0.53% |
| 2026/01/02 |
32.7700 |
0.43% |
2025/12/17 |
32.3100 |
-0.74% |
| 2025/12/31 |
32.6300 |
-0.67% |
2025/12/16 |
32.5500 |
-0.61% |
| 2025/12/30 |
32.8500 |
-0.15% |
2025/12/15 |
32.7500 |
-0.21% |
| 2025/12/29 |
32.9000 |
-0.30% |
2025/12/12 |
32.8200 |
-0.67% |
| 2025/12/26 |
33.0000 |
-0.03% |
2025/12/11 |
33.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.12% |
1.04% |
0.49% |
1.94% |
4.55% |
13.35% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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