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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.0241 |
0.0274 |
0.23% |
2.11% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.0241 |
0.23% |
2024/03/13 |
11.9439 |
0.15% |
2024/03/26 |
11.9967 |
-0.04% |
2024/03/12 |
11.9258 |
-0.03% |
2024/03/25 |
12.0019 |
-0.22% |
2024/03/11 |
11.9294 |
-0.15% |
2024/03/22 |
12.0281 |
0.29% |
2024/03/08 |
11.9475 |
0.00% |
2024/03/21 |
11.9933 |
0.08% |
2024/03/07 |
11.9473 |
0.16% |
2024/03/20 |
11.9837 |
0.07% |
2024/03/06 |
11.9285 |
0.17% |
2024/03/19 |
11.9755 |
0.34% |
2024/03/05 |
11.9084 |
0.19% |
2024/03/18 |
11.9351 |
0.09% |
2024/03/04 |
11.8859 |
0.07% |
2024/03/15 |
11.9248 |
0.07% |
2024/03/01 |
11.8778 |
0.30% |
2024/03/14 |
11.9165 |
-0.23% |
2024/02/29 |
11.8426 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.23% |
0.34% |
1.73% |
1.87% |
5.67% |
10.82% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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