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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5440 |
-0.0012 |
-0.01% |
6.53% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.5440 |
-0.01% |
2024/12/10 |
12.6712 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
12.5452 |
-0.08% |
2024/12/09 |
12.6835 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
12.5556 |
0.22% |
2024/12/06 |
12.6757 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
12.5275 |
-0.46% |
2024/12/05 |
12.6700 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
12.5859 |
-0.24% |
2024/12/04 |
12.6690 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
12.6164 |
-0.15% |
2024/12/03 |
12.6746 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
12.6351 |
0.02% |
2024/12/02 |
12.6823 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
12.6328 |
-0.24% |
2024/11/29 |
12.6364 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
12.6627 |
-0.16% |
2024/11/27 |
12.6345 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
12.6833 |
0.10% |
2024/11/26 |
12.6155 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.01% |
-0.57% |
-0.59% |
0.20% |
3.50% |
6.12% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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