野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0241 0.0274 0.23% 2.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.12% -4.03% 9.13% 0.35% 3.49% -10.84% 9.81%

野村美利堅高收益債基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.0241 0.23% 2024/03/13 11.9439 0.15%
2024/03/26 11.9967 -0.04% 2024/03/12 11.9258 -0.03%
2024/03/25 12.0019 -0.22% 2024/03/11 11.9294 -0.15%
2024/03/22 12.0281 0.29% 2024/03/08 11.9475 0.00%
2024/03/21 11.9933 0.08% 2024/03/07 11.9473 0.16%
2024/03/20 11.9837 0.07% 2024/03/06 11.9285 0.17%
2024/03/19 11.9755 0.34% 2024/03/05 11.9084 0.19%
2024/03/18 11.9351 0.09% 2024/03/04 11.8859 0.07%
2024/03/15 11.9248 0.07% 2024/03/01 11.8778 0.30%
2024/03/14 11.9165 -0.23% 2024/02/29 11.8426 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 0.23% 0.34% 1.73% 1.87% 5.67% 10.82% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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