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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7045 |
0.0292 |
0.23% |
0.98% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.7045 |
0.23% |
2025/03/18 |
12.6914 |
-0.00% |
| 2025/03/31 |
12.6753 |
-0.02% |
2025/03/17 |
12.6918 |
0.25% |
| 2025/03/28 |
12.6783 |
-0.29% |
2025/03/14 |
12.6600 |
0.20% |
| 2025/03/27 |
12.7158 |
-0.23% |
2025/03/13 |
12.6347 |
-0.50% |
| 2025/03/26 |
12.7445 |
-0.27% |
2025/03/12 |
12.6986 |
0.14% |
| 2025/03/25 |
12.7785 |
0.15% |
2025/03/11 |
12.6814 |
-0.36% |
| 2025/03/24 |
12.7590 |
0.29% |
2025/03/10 |
12.7278 |
-0.06% |
| 2025/03/21 |
12.7222 |
-0.17% |
2025/03/07 |
12.7357 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
12.7443 |
0.19% |
2025/03/06 |
12.7470 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
12.7205 |
0.23% |
2025/03/05 |
12.7743 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.23% |
-0.58% |
-0.65% |
0.98% |
1.57% |
5.91% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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