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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7025 |
0.0137 |
0.11% |
0.96% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.7025 |
0.11% |
2025/01/23 |
12.6742 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
12.6888 |
-0.23% |
2025/01/22 |
12.6883 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
12.7179 |
-0.15% |
2025/01/21 |
12.6830 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
12.7375 |
0.22% |
2025/01/17 |
12.6917 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
12.7097 |
-0.31% |
2025/01/16 |
12.6638 |
-0.12% |
| 2025/02/06 |
12.7489 |
-0.03% |
2025/01/15 |
12.6787 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
12.7523 |
0.06% |
2025/01/14 |
12.5804 |
-0.09% |
| 2025/02/04 |
12.7449 |
0.18% |
2025/01/13 |
12.5920 |
-0.00% |
| 2025/02/03 |
12.7216 |
0.47% |
2025/01/10 |
12.5923 |
-0.30% |
| 2025/01/24 |
12.6626 |
-0.09% |
2025/01/09 |
12.6308 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.11% |
-0.36% |
0.88% |
0.99% |
3.21% |
7.85% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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