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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9253 |
-0.0135 |
-0.10% |
2.73% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.9253 |
-0.10% |
2025/11/20 |
12.8247 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
12.9388 |
-0.02% |
2025/11/19 |
12.8081 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
12.9412 |
0.04% |
2025/11/18 |
12.7946 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
12.9361 |
0.09% |
2025/11/17 |
12.8049 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
12.9243 |
-0.11% |
2025/11/14 |
12.8065 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
12.9383 |
0.22% |
2025/11/13 |
12.8086 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
12.9103 |
0.03% |
2025/11/12 |
12.8383 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
12.9062 |
0.18% |
2025/11/10 |
12.8220 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
12.8827 |
0.21% |
2025/11/07 |
12.7943 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
12.8552 |
0.24% |
2025/11/06 |
12.7822 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.10% |
-0.10% |
1.09% |
1.75% |
5.56% |
2.01% |
2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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