野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6564 0.0082 0.06% 0.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.12% -4.03% 9.13% 0.35% 3.49% -10.84% 9.81% 6.85%

野村美利堅高收益債基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.6564 0.06% 2025/08/14 12.4717 -0.10%
2025/08/27 12.6482 0.11% 2025/08/13 12.4838 0.18%
2025/08/26 12.6347 0.28% 2025/08/12 12.4614 0.26%
2025/08/25 12.5996 0.06% 2025/08/11 12.4286 0.05%
2025/08/22 12.5921 0.49% 2025/08/08 12.4218 -0.01%
2025/08/21 12.5311 0.10% 2025/08/07 12.4230 -0.14%
2025/08/20 12.5190 0.21% 2025/08/06 12.4398 0.09%
2025/08/19 12.4922 0.11% 2025/08/05 12.4289 0.06%
2025/08/18 12.4780 0.02% 2025/08/04 12.4219 0.11%
2025/08/15 12.4756 0.03% 2025/08/01 12.4087 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 0.06% 1.00% 2.34% 3.96% -1.03% 2.58% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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