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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7363 |
-0.0091 |
-0.07% |
1.23% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.7363 |
-0.07% |
2025/09/22 |
12.7125 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
12.7454 |
0.08% |
2025/09/19 |
12.6998 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
12.7352 |
0.05% |
2025/09/18 |
12.6814 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
12.7289 |
0.00% |
2025/09/17 |
12.6604 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
12.7288 |
0.05% |
2025/09/16 |
12.6708 |
-0.14% |
| 2025/09/30 |
12.7223 |
-0.10% |
2025/09/15 |
12.6886 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
12.7355 |
0.20% |
2025/09/12 |
12.6734 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
12.7100 |
-0.08% |
2025/09/11 |
12.6965 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
12.7208 |
-0.03% |
2025/09/10 |
12.6682 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
12.7243 |
0.09% |
2025/09/09 |
12.6649 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.07% |
0.06% |
0.26% |
4.01% |
3.57% |
1.74% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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