|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4230 |
-0.0168 |
-0.14% |
-1.26% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4230 |
-0.14% |
2025/07/24 |
12.3449 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
12.4398 |
0.09% |
2025/07/23 |
12.3456 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
12.4289 |
0.06% |
2025/07/22 |
12.3533 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
12.4219 |
0.11% |
2025/07/21 |
12.3376 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
12.4087 |
-0.04% |
2025/07/18 |
12.3131 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
12.4140 |
0.22% |
2025/07/17 |
12.3010 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
12.3862 |
-0.11% |
2025/07/16 |
12.2864 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
12.3993 |
0.26% |
2025/07/15 |
12.2710 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
12.3667 |
0.10% |
2025/07/14 |
12.2734 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
12.3547 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.2627 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.14% |
0.07% |
1.36% |
2.22% |
-2.26% |
0.86% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
