野村美利堅高收益債基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5367 -0.0429 -0.65% -5.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.60% -10.43% 1.72% -6.61% -3.17% -17.00% 3.23% 0.69%
含息 - - -6.60% -10.43% 1.72% -5.00% 3.40% -10.66% 9.50% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.042 6.7656 0.62%
02/07 0.034 6.7955 0.50%
03/07 0.034 6.7456 0.50%
04/12 0.034 6.7416 0.50%
05/08 0.034 6.7179 0.51%
06/07 0.034 6.7071 0.51%
07/10 0.034 6.7263 0.51%
08/08 0.034 6.8034 0.50%
09/08 0.034 6.8134 0.50%
10/06 0.034 6.6402 0.51%
11/07 0.034 6.7065 0.51%
12/07 0.034 6.7711 0.50%
總計 0.416 6.7711 6.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.7810 0.50%
02/07 0.034 6.7995 0.50%
03/07 0.034 6.8687 0.49%
04/09 0.034 6.8578 0.50%
05/08 0.034 6.8640 0.50%
06/07 0.034 6.8528 0.50%
07/08 0.034 6.8514 0.50%
08/07 0.034 6.9052 0.49%
09/09 0.034 6.9076 0.49%
10/09 0.034 6.9629 0.49%
11/07 0.034 6.9145 0.49%
12/06 0.034 6.9781 0.49%
總計 0.408 6.9781 5.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.9059 0.49%
02/07 0.034 6.9530 0.49%
03/07 0.034 6.9179 0.49%
04/09 0.034 6.6409 0.51%
05/08 0.034 6.5297 0.52%
06/06 0.034 6.5440 0.52%
07/08 0.034 6.5165 0.52%
總計 0.238 6.5165 3.65%

野村美利堅高收益債基金-月配/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.5367 -0.65% 2025/07/24 6.5294 -0.00%
2025/08/06 6.5796 0.09% 2025/07/23 6.5297 -0.06%
2025/08/05 6.5738 0.06% 2025/07/22 6.5338 0.13%
2025/08/04 6.5701 0.11% 2025/07/21 6.5255 0.20%
2025/08/01 6.5631 -0.04% 2025/07/18 6.5126 0.10%
2025/07/31 6.5659 0.22% 2025/07/17 6.5061 0.12%
2025/07/30 6.5512 -0.11% 2025/07/16 6.4984 0.12%
2025/07/29 6.5581 0.26% 2025/07/15 6.4903 -0.02%
2025/07/28 6.5409 0.10% 2025/07/14 6.4915 0.09%
2025/07/25 6.5345 0.08% 2025/07/11 6.4859 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/台幣 -0.65% -0.44% 0.31% 0.11% -5.23% -5.05% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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