野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9674 0.0139 0.20% -1.56% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95%
含息 - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
總計 0.1485 7.0772 2.10%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 6.9674 0.20% 2025/03/18 6.9822 0.02%
2025/03/31 6.9535 -0.15% 2025/03/17 6.9807 0.16%
2025/03/28 6.9639 -0.28% 2025/03/14 6.9693 0.22%
2025/03/27 6.9836 -0.23% 2025/03/13 6.9543 -0.50%
2025/03/26 6.9997 -0.28% 2025/03/12 6.9891 0.00%
2025/03/25 7.0196 0.07% 2025/03/11 6.9890 -0.30%
2025/03/24 7.0149 0.21% 2025/03/10 7.0099 -0.20%
2025/03/21 7.0003 -0.13% 2025/03/07 7.0242 -0.75%
2025/03/20 7.0097 0.25% 2025/03/06 7.0772 -0.28%
2025/03/19 6.9923 0.14% 2025/03/05 7.0969 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 0.20% -0.74% -1.92% -1.56% -4.27% -3.14% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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