野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0552 0.0153 0.22% -0.32% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95%
含息 - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
總計 0.099 7.1256 1.39%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.0552 0.22% 2025/01/23 7.0870 -0.11%
2025/02/12 7.0399 -0.27% 2025/01/22 7.0946 0.02%
2025/02/11 7.0591 -0.14% 2025/01/21 7.0929 0.24%
2025/02/10 7.0692 0.08% 2025/01/17 7.0758 0.22%
2025/02/07 7.0637 -0.87% 2025/01/16 7.0604 0.14%
2025/02/06 7.1256 -0.00% 2025/01/15 7.0508 0.61%
2025/02/05 7.1259 0.32% 2025/01/14 7.0080 0.17%
2025/02/04 7.1030 0.16% 2025/01/13 6.9963 -0.26%
2025/02/03 7.0918 -0.00% 2025/01/10 7.0145 -0.34%
2025/01/24 7.0921 0.07% 2025/01/09 7.0385 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 0.22% -0.99% 0.84% -1.35% -0.75% -1.39% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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