野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2058 0.0209 0.29% -1.49% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15% -1.43%
含息 - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58% 4.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
04/09 0.038 7.3500 0.52%
05/08 0.038 7.3289 0.52%
06/07 0.038 7.3402 0.52%
07/08 0.038 7.3324 0.52%
08/07 0.038 7.3001 0.52%
09/09 0.038 7.3628 0.52%
10/09 0.038 7.3464 0.52%
11/07 0.038 7.3189 0.52%
12/06 0.038 7.4127 0.51%
總計 0.456 7.4127 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3278 0.52%
02/07 0.038 7.3509 0.52%
03/07 0.038 7.2923 0.52%
總計 0.114 7.2923 1.56%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 7.2058 0.29% 2025/03/18 7.2014 0.00%
2025/03/31 7.1849 -0.21% 2025/03/17 7.2014 0.13%
2025/03/28 7.1998 -0.26% 2025/03/14 7.1920 0.17%
2025/03/27 7.2187 -0.25% 2025/03/13 7.1800 -0.49%
2025/03/26 7.2365 -0.24% 2025/03/12 7.2157 0.09%
2025/03/25 7.2536 0.12% 2025/03/11 7.2095 -0.45%
2025/03/24 7.2447 0.16% 2025/03/10 7.2422 -0.13%
2025/03/21 7.2328 -0.04% 2025/03/07 7.2514 -0.56%
2025/03/20 7.2360 0.29% 2025/03/06 7.2923 -0.35%
2025/03/19 7.2151 0.19% 2025/03/05 7.3182 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 0.29% -0.66% -1.71% -1.49% -2.31% -2.34% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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