野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2876 -0.0042 -0.06% -1.80% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15%
含息 - - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.072 9.1249 0.79%
02/11 0.0665 8.8161 0.75%
03/07 0.0665 8.7156 0.76%
04/11 0.0665 8.4578 0.79%
05/09 0.0665 7.9845 0.83%
06/08 0.0665 7.8546 0.85%
07/08 0.0665 7.4268 0.90%
08/05 0.0665 7.7598 0.86%
09/08 0.055 7.4977 0.73%
10/07 0.055 7.3311 0.75%
11/07 0.049 7.2776 0.67%
12/07 0.049 7.3856 0.66%
總計 0.7455 7.3856 10.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
04/09 0.038 7.3500 0.52%
05/08 0.038 7.3289 0.52%
06/07 0.038 7.3402 0.52%
07/08 0.038 7.3324 0.52%
08/07 0.038 7.3001 0.52%
09/09 0.038 7.3628 0.52%
10/09 0.038 7.3464 0.52%
11/07 0.038 7.3189 0.52%
12/06 0.038 7.4127 0.51%
總計 0.456 7.4127 6.15%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.2876 -0.06% 2024/12/10 7.3675 -0.16%
2024/12/23 7.2918 0.02% 2024/12/09 7.3793 -0.12%
2024/12/20 7.2907 0.14% 2024/12/06 7.3879 -0.33%
2024/12/19 7.2807 -0.64% 2024/12/05 7.4127 0.36%
2024/12/18 7.3279 -0.19% 2024/12/04 7.3863 0.00%
2024/12/17 7.3415 -0.19% 2024/12/03 7.3860 0.12%
2024/12/16 7.3554 0.10% 2024/12/02 7.3774 0.33%
2024/12/13 7.3483 -0.18% 2024/11/29 7.3533 0.16%
2024/12/12 7.3612 -0.17% 2024/11/27 7.3419 0.14%
2024/12/11 7.3741 0.09% 2024/11/26 7.3313 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 -0.06% -0.73% -0.48% -1.29% -0.50% -1.75% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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