野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2930 0.0056 0.08% -0.30% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15% -1.43%
含息 - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58% 4.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
04/09 0.038 7.3500 0.52%
05/08 0.038 7.3289 0.52%
06/07 0.038 7.3402 0.52%
07/08 0.038 7.3324 0.52%
08/07 0.038 7.3001 0.52%
09/09 0.038 7.3628 0.52%
10/09 0.038 7.3464 0.52%
11/07 0.038 7.3189 0.52%
12/06 0.038 7.4127 0.51%
總計 0.456 7.4127 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3278 0.52%
02/07 0.038 7.3509 0.52%
總計 0.076 7.3509 1.03%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.2930 0.08% 2025/01/23 7.3137 0.04%
2025/02/12 7.2874 -0.25% 2025/01/22 7.3109 -0.12%
2025/02/11 7.3057 -0.11% 2025/01/21 7.3197 -0.17%
2025/02/10 7.3137 0.11% 2025/01/17 7.3324 0.19%
2025/02/07 7.3060 -0.61% 2025/01/16 7.3185 0.09%
2025/02/06 7.3509 0.12% 2025/01/15 7.3118 0.64%
2025/02/05 7.3424 0.17% 2025/01/14 7.2656 0.06%
2025/02/04 7.3303 -0.20% 2025/01/13 7.2616 -0.27%
2025/02/03 7.3449 0.67% 2025/01/10 7.2815 -0.24%
2025/01/24 7.2961 -0.24% 2025/01/09 7.2990 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 0.08% -0.79% 0.43% -0.14% -0.11% -0.22% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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