野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0655 -0.0385 -0.54% -3.41% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15% -1.43%
含息 - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58% 4.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
04/09 0.038 7.3500 0.52%
05/08 0.038 7.3289 0.52%
06/07 0.038 7.3402 0.52%
07/08 0.038 7.3324 0.52%
08/07 0.038 7.3001 0.52%
09/09 0.038 7.3628 0.52%
10/09 0.038 7.3464 0.52%
11/07 0.038 7.3189 0.52%
12/06 0.038 7.4127 0.51%
總計 0.456 7.4127 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3278 0.52%
02/07 0.038 7.3509 0.52%
03/07 0.038 7.2923 0.52%
04/09 0.038 7.0193 0.54%
05/08 0.038 7.0446 0.54%
06/06 0.038 7.0765 0.54%
07/08 0.038 7.1114 0.53%
08/07 0.038 7.1118 0.53%
09/08 0.038 7.1558 0.53%
10/08 0.038 7.1584 0.53%
11/07 0.038 7.1044 0.53%
總計 0.418 7.1044 5.88%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.0655 -0.54% 2025/11/20 7.0607 0.11%
2025/12/04 7.1040 0.04% 2025/11/19 7.0530 0.07%
2025/12/03 7.1010 0.09% 2025/11/18 7.0483 -0.09%
2025/12/02 7.0943 0.04% 2025/11/17 7.0550 -0.04%
2025/12/01 7.0914 -0.16% 2025/11/14 7.0575 -0.06%
2025/11/28 7.1027 0.18% 2025/11/13 7.0617 -0.35%
2025/11/26 7.0901 0.07% 2025/11/12 7.0864 0.05%
2025/11/25 7.0849 0.10% 2025/11/10 7.0829 0.22%
2025/11/24 7.0780 0.18% 2025/11/07 7.0670 -0.53%
2025/11/21 7.0656 0.07% 2025/11/06 7.1044 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 -0.54% -0.52% -0.59% -1.26% -0.16% -4.68% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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