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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2407 |
0.0130 |
0.12% |
0.42% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.2407 |
0.12% |
2025/01/23 |
11.1967 |
-0.02% |
| 2025/02/12 |
11.2277 |
-0.12% |
2025/01/22 |
11.1993 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
11.2410 |
-0.06% |
2025/01/21 |
11.1981 |
-0.20% |
| 2025/02/10 |
11.2481 |
0.15% |
2025/01/17 |
11.2204 |
-0.00% |
| 2025/02/07 |
11.2310 |
-0.23% |
2025/01/16 |
11.2207 |
-0.13% |
| 2025/02/06 |
11.2572 |
-0.07% |
2025/01/15 |
11.2348 |
0.42% |
| 2025/02/05 |
11.2656 |
-0.05% |
2025/01/14 |
11.1876 |
-0.17% |
| 2025/02/04 |
11.2715 |
0.16% |
2025/01/13 |
11.2069 |
0.19% |
| 2025/02/03 |
11.2535 |
0.56% |
2025/01/10 |
11.1854 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
11.1913 |
-0.05% |
2025/01/09 |
11.2094 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.12% |
-0.15% |
0.30% |
1.02% |
0.63% |
4.79% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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