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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6327 |
0.0173 |
0.15% |
1.77% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.6327 |
0.15% |
2026/07/16 |
11.6052 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
11.6154 |
-0.01% |
2026/07/15 |
11.5929 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
11.6163 |
0.23% |
2026/07/14 |
11.5735 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
11.5899 |
-0.01% |
2026/07/13 |
11.5647 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
11.5910 |
0.22% |
2026/07/09 |
11.5862 |
0.39% |
| 2026/07/23 |
11.5653 |
-0.35% |
2026/07/08 |
11.5416 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
11.6059 |
-0.04% |
2026/07/07 |
11.5800 |
0.14% |
| 2026/07/21 |
11.6106 |
0.11% |
2026/07/06 |
11.5636 |
0.30% |
| 2026/07/20 |
11.5981 |
-0.14% |
2026/07/02 |
11.5293 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
11.6141 |
0.08% |
2026/07/01 |
11.5138 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.15% |
0.58% |
1.04% |
1.61% |
1.59% |
6.02% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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