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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5157 |
0.0232 |
0.20% |
0.74% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.5157 |
0.20% |
2026/06/10 |
11.4443 |
0.08% |
| 2026/06/24 |
11.4925 |
0.38% |
2026/06/09 |
11.4348 |
0.12% |
| 2026/06/23 |
11.4487 |
0.06% |
2026/06/08 |
11.4216 |
0.22% |
| 2026/06/22 |
11.4417 |
-0.00% |
2026/06/05 |
11.3969 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
11.4419 |
0.03% |
2026/06/04 |
11.4182 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
11.4383 |
-0.15% |
2026/06/03 |
11.4107 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
11.4557 |
0.00% |
2026/06/02 |
11.4186 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
11.4555 |
0.05% |
2026/06/01 |
11.4024 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
11.4500 |
-0.04% |
2026/05/29 |
11.4113 |
-0.02% |
| 2026/06/11 |
11.4546 |
0.09% |
2026/05/28 |
11.4140 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.20% |
0.64% |
0.92% |
0.35% |
0.74% |
5.61% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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