野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8642 0.0747 0.58% 6.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 9.40% 10.50% 11.14% -23.11% 16.72%

野村多元收益多重資產基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.8642 0.58% 2024/03/13 12.7098 -0.01%
2024/03/26 12.7895 -0.16% 2024/03/12 12.7113 0.52%
2024/03/25 12.8106 -0.12% 2024/03/11 12.6458 -0.26%
2024/03/22 12.8266 -0.04% 2024/03/08 12.6784 -0.34%
2024/03/21 12.8319 0.60% 2024/03/07 12.7215 0.88%
2024/03/20 12.7557 0.85% 2024/03/06 12.6108 0.42%
2024/03/19 12.6477 0.34% 2024/03/05 12.5583 -0.72%
2024/03/18 12.6051 0.10% 2024/03/04 12.6492 0.01%
2024/03/15 12.5920 -0.53% 2024/03/01 12.6474 0.77%
2024/03/14 12.6585 -0.40% 2024/02/29 12.5509 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-累積型/美元 0.58% 0.85% 2.74% 5.61% 16.65% 20.27% 6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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