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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8642 |
0.0747 |
0.58% |
6.02% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.8642 |
0.58% |
2024/03/13 |
12.7098 |
-0.01% |
2024/03/26 |
12.7895 |
-0.16% |
2024/03/12 |
12.7113 |
0.52% |
2024/03/25 |
12.8106 |
-0.12% |
2024/03/11 |
12.6458 |
-0.26% |
2024/03/22 |
12.8266 |
-0.04% |
2024/03/08 |
12.6784 |
-0.34% |
2024/03/21 |
12.8319 |
0.60% |
2024/03/07 |
12.7215 |
0.88% |
2024/03/20 |
12.7557 |
0.85% |
2024/03/06 |
12.6108 |
0.42% |
2024/03/19 |
12.6477 |
0.34% |
2024/03/05 |
12.5583 |
-0.72% |
2024/03/18 |
12.6051 |
0.10% |
2024/03/04 |
12.6492 |
0.01% |
2024/03/15 |
12.5920 |
-0.53% |
2024/03/01 |
12.6474 |
0.77% |
2024/03/14 |
12.6585 |
-0.40% |
2024/02/29 |
12.5509 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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