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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5590 |
0.0498 |
0.34% |
9.31% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.5590 |
0.34% |
2025/09/22 |
14.5077 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
14.5092 |
-0.03% |
2025/09/19 |
14.4893 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
14.5136 |
-0.04% |
2025/09/18 |
14.4567 |
0.39% |
| 2025/10/02 |
14.5191 |
0.12% |
2025/09/17 |
14.4011 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
14.5014 |
0.49% |
2025/09/16 |
14.4143 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
14.4307 |
0.50% |
2025/09/15 |
14.4272 |
0.61% |
| 2025/09/26 |
14.3585 |
0.28% |
2025/09/12 |
14.3402 |
-0.22% |
| 2025/09/25 |
14.3177 |
-0.61% |
2025/09/11 |
14.3724 |
0.40% |
| 2025/09/24 |
14.4061 |
-0.27% |
2025/09/10 |
14.3156 |
0.60% |
| 2025/09/23 |
14.4445 |
-0.44% |
2025/09/09 |
14.2299 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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