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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1699 |
0.0417 |
0.26% |
11.55% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.1699 |
0.26% |
2026/06/10 |
15.6760 |
-1.54% |
| 2026/06/24 |
16.1282 |
-0.17% |
2026/06/09 |
15.9219 |
-0.22% |
| 2026/06/23 |
16.1553 |
-1.76% |
2026/06/08 |
15.9569 |
0.84% |
| 2026/06/22 |
16.4448 |
0.31% |
2026/06/05 |
15.8237 |
-2.90% |
| 2026/06/18 |
16.3937 |
1.11% |
2026/06/04 |
16.2970 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
16.2136 |
-0.08% |
2026/06/03 |
16.2694 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
16.2259 |
-0.87% |
2026/06/02 |
16.3148 |
0.41% |
| 2026/06/15 |
16.3675 |
1.65% |
2026/06/01 |
16.2485 |
0.28% |
| 2026/06/12 |
16.1011 |
0.73% |
2026/05/29 |
16.2026 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
15.9846 |
1.97% |
2026/05/28 |
16.1746 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/美元 |
0.26% |
-1.37% |
1.69% |
14.47% |
10.66% |
17.92% |
11.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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