野村多元收益多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9704 0.0405 0.58% 3.97% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 0.62% 1.56% 2.94% -30.13% 7.29%
含息 - - - - - 0.62% 3.56% 10.81% -22.49% 15.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.057 8.7569 0.65%
02/11 0.057 8.3596 0.68%
03/07 0.057 7.9301 0.72%
04/11 0.057 7.9294 0.72%
05/09 0.057 7.3448 0.78%
06/08 0.057 7.3051 0.78%
07/08 0.057 6.8648 0.83%
08/05 0.057 7.0641 0.81%
09/08 0.057 6.7491 0.84%
10/07 0.057 6.4103 0.89%
11/07 0.057 6.3317 0.90%
12/07 0.057 6.4455 0.88%
總計 0.684 6.4455 10.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.3409 0.90%
02/07 0.044 6.5749 0.67%
03/07 0.044 6.4351 0.68%
04/13 0.044 6.4039 0.69%
05/08 0.044 6.3997 0.69%
06/07 0.044 6.5206 0.67%
07/10 0.044 6.5429 0.67%
08/08 0.044 6.6100 0.67%
09/08 0.044 6.4566 0.68%
10/06 0.044 6.1832 0.71%
11/07 0.044 6.2330 0.71%
12/07 0.044 6.4730 0.68%
總計 0.541 6.4730 8.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.5774 0.67%
02/16 0.044 6.8547 0.64%
03/07 0.044 6.8767 0.64%
總計 0.132 6.8767 1.92%

野村多元收益多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9704 0.58% 2024/03/13 6.8867 -0.01%
2024/03/26 6.9299 -0.16% 2024/03/12 6.8875 0.52%
2024/03/25 6.9413 -0.13% 2024/03/11 6.8520 -0.26%
2024/03/22 6.9500 -0.04% 2024/03/08 6.8697 -0.34%
2024/03/21 6.9529 0.60% 2024/03/07 6.8930 0.24%
2024/03/20 6.9116 0.86% 2024/03/06 6.8767 0.42%
2024/03/19 6.8530 0.34% 2024/03/05 6.8481 -0.72%
2024/03/18 6.8300 0.11% 2024/03/04 6.8976 0.01%
2024/03/15 6.8228 -0.53% 2024/03/01 6.8966 0.77%
2024/03/14 6.8589 -0.40% 2024/02/29 6.8440 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/美元 0.58% 0.85% 2.09% 3.58% 12.04% 10.90% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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