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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5117 |
0.3602 |
2.38% |
7.15% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
5.34% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.5117 |
2.38% |
2026/07/16 |
15.8019 |
-1.25% |
| 2026/07/29 |
15.1515 |
-1.69% |
2026/07/15 |
16.0017 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
15.4112 |
-0.88% |
2026/07/14 |
15.9723 |
0.73% |
| 2026/07/27 |
15.5475 |
-0.22% |
2026/07/13 |
15.8558 |
-1.17% |
| 2026/07/24 |
15.5813 |
-0.81% |
2026/07/09 |
16.0428 |
0.75% |
| 2026/07/23 |
15.7081 |
-0.86% |
2026/07/08 |
15.9241 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
15.8438 |
-0.06% |
2026/07/07 |
15.9221 |
-0.81% |
| 2026/07/21 |
15.8537 |
1.08% |
2026/07/06 |
16.0523 |
0.94% |
| 2026/07/20 |
15.6844 |
-0.11% |
2026/07/02 |
15.9032 |
-0.64% |
| 2026/07/17 |
15.7009 |
-0.64% |
2026/07/01 |
16.0055 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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