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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1697 |
-0.0489 |
-0.34% |
3.10% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.1697 |
-0.34% |
2025/07/24 |
14.2791 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
14.2186 |
0.13% |
2025/07/23 |
14.2694 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
14.1996 |
-0.05% |
2025/07/22 |
14.2485 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
14.2062 |
0.61% |
2025/07/21 |
14.2209 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
14.1200 |
-0.53% |
2025/07/18 |
14.2025 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
14.1949 |
-0.02% |
2025/07/17 |
14.1854 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
14.1972 |
-0.21% |
2025/07/16 |
14.1399 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
14.2266 |
-0.34% |
2025/07/15 |
14.0935 |
-0.30% |
| 2025/07/28 |
14.2754 |
-0.35% |
2025/07/14 |
14.1366 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
14.3250 |
0.32% |
2025/07/11 |
14.1323 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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