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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6532 |
0.0161 |
0.14% |
1.80% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6532 |
0.14% |
2025/03/18 |
11.6123 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
11.6371 |
-0.02% |
2025/03/17 |
11.6029 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
11.6392 |
0.21% |
2025/03/14 |
11.6025 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
11.6151 |
-0.03% |
2025/03/13 |
11.6082 |
0.03% |
| 2025/03/26 |
11.6184 |
-0.06% |
2025/03/12 |
11.6047 |
-0.12% |
| 2025/03/25 |
11.6257 |
0.07% |
2025/03/11 |
11.6181 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
11.6176 |
-0.12% |
2025/03/10 |
11.6364 |
0.23% |
| 2025/03/21 |
11.6317 |
-0.01% |
2025/03/07 |
11.6092 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
11.6323 |
0.08% |
2025/03/06 |
11.6158 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
11.6233 |
0.09% |
2025/03/05 |
11.6142 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.14% |
0.24% |
0.51% |
1.80% |
0.68% |
4.84% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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