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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5129 |
0.0259 |
0.23% |
0.57% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.5129 |
0.23% |
2025/01/23 |
11.4633 |
-0.02% |
| 2025/02/12 |
11.4870 |
-0.16% |
2025/01/22 |
11.4653 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
11.5055 |
-0.05% |
2025/01/21 |
11.4665 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
11.5110 |
0.01% |
2025/01/17 |
11.4539 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
11.5097 |
-0.10% |
2025/01/16 |
11.4537 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
11.5213 |
-0.05% |
2025/01/15 |
11.4388 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
11.5272 |
0.21% |
2025/01/14 |
11.4093 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
11.5028 |
0.13% |
2025/01/13 |
11.3996 |
-0.07% |
| 2025/02/03 |
11.4873 |
0.10% |
2025/01/10 |
11.4074 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
11.4763 |
0.11% |
2025/01/09 |
11.4361 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.23% |
-0.07% |
0.99% |
0.56% |
0.89% |
3.68% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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