|
|
|
野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0656 |
0.0062 |
0.06% |
-0.30% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.0656 |
0.06% |
2024/04/09 |
11.1253 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
11.0594 |
0.02% |
2024/04/08 |
11.1141 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
11.0574 |
0.01% |
2024/04/03 |
11.1240 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
11.0559 |
-0.04% |
2024/04/02 |
11.1149 |
-0.00% |
| 2024/04/17 |
11.0600 |
0.08% |
2024/04/01 |
11.1150 |
-0.14% |
| 2024/04/16 |
11.0517 |
-0.16% |
2024/03/28 |
11.1308 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
11.0693 |
-0.16% |
2024/03/27 |
11.1344 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.0867 |
0.09% |
2024/03/26 |
11.1307 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
11.0766 |
-0.04% |
2024/03/25 |
11.1311 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
11.0815 |
-0.39% |
2024/03/22 |
11.1315 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.06% |
0.13% |
-0.59% |
-0.22% |
3.62% |
3.15% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
