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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2496 |
0.0149 |
0.12% |
0.45% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.2496 |
0.12% |
2026/04/10 |
12.2124 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
12.2347 |
-0.08% |
2026/04/09 |
12.2100 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
12.2445 |
-0.04% |
2026/04/08 |
12.2040 |
0.28% |
| 2026/04/21 |
12.2489 |
-0.09% |
2026/04/07 |
12.1704 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
12.2605 |
0.02% |
2026/04/02 |
12.1675 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
12.2578 |
0.17% |
2026/04/01 |
12.1649 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
12.2371 |
-0.01% |
2026/03/31 |
12.1503 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
12.2388 |
-0.03% |
2026/03/30 |
12.1358 |
0.14% |
| 2026/04/14 |
12.2427 |
0.19% |
2026/03/27 |
12.1187 |
-0.02% |
| 2026/04/13 |
12.2190 |
0.05% |
2026/03/26 |
12.1216 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.12% |
-0.07% |
0.96% |
0.39% |
0.86% |
5.20% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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