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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4303 |
0.0045 |
0.04% |
2.99% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.4303 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.5230 |
-0.03% |
| 2024/12/23 |
11.4258 |
-0.06% |
2024/12/09 |
11.5265 |
-0.03% |
| 2024/12/20 |
11.4329 |
0.04% |
2024/12/06 |
11.5299 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
11.4280 |
-0.18% |
2024/12/05 |
11.5157 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
11.4491 |
-0.40% |
2024/12/04 |
11.5178 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
11.4946 |
0.01% |
2024/12/03 |
11.5023 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
11.4937 |
0.01% |
2024/12/02 |
11.4997 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
11.4923 |
-0.13% |
2024/11/29 |
11.5013 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
11.5069 |
-0.10% |
2024/11/27 |
11.4849 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
11.5182 |
-0.04% |
2024/11/26 |
11.4721 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.04% |
-0.56% |
-0.11% |
-1.27% |
2.08% |
3.37% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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