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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9784 |
0.0048 |
0.04% |
4.64% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.9784 |
0.04% |
2025/07/24 |
11.9242 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
11.9736 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.9302 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.9722 |
-0.04% |
2025/07/22 |
11.9343 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
11.9764 |
0.15% |
2025/07/21 |
11.9287 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
11.9584 |
0.30% |
2025/07/18 |
11.9118 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
11.9224 |
-0.04% |
2025/07/17 |
11.8995 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
11.9271 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.9015 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
11.9363 |
0.07% |
2025/07/15 |
11.8891 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.9282 |
-0.01% |
2025/07/14 |
11.8997 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.9293 |
0.04% |
2025/07/11 |
11.8969 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.04% |
0.47% |
0.72% |
2.10% |
4.07% |
5.28% |
4.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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