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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2612 |
0.0034 |
0.03% |
0.54% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.2612 |
0.03% |
2026/06/10 |
12.2259 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
12.2578 |
0.12% |
2026/06/09 |
12.2284 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
12.2437 |
0.08% |
2026/06/08 |
12.2234 |
-0.00% |
| 2026/06/22 |
12.2342 |
-0.08% |
2026/06/05 |
12.2240 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
12.2440 |
0.00% |
2026/06/04 |
12.2505 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
12.2438 |
-0.19% |
2026/06/03 |
12.2430 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
12.2675 |
0.04% |
2026/06/02 |
12.2527 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
12.2628 |
0.14% |
2026/06/01 |
12.2509 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
12.2455 |
0.01% |
2026/05/29 |
12.2557 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
12.2443 |
0.15% |
2026/05/28 |
12.2469 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
0.90% |
0.65% |
3.32% |
0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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