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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7125 |
0.0218 |
0.19% |
2.32% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.7125 |
0.19% |
2025/04/17 |
11.6152 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
11.6907 |
-0.11% |
2025/04/16 |
11.6159 |
0.12% |
| 2025/04/30 |
11.7035 |
0.05% |
2025/04/15 |
11.6022 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
11.6978 |
0.11% |
2025/04/14 |
11.5892 |
0.36% |
| 2025/04/28 |
11.6845 |
0.20% |
2025/04/11 |
11.5472 |
-0.19% |
| 2025/04/25 |
11.6613 |
0.14% |
2025/04/10 |
11.5687 |
0.35% |
| 2025/04/24 |
11.6446 |
0.20% |
2025/04/09 |
11.5289 |
-0.64% |
| 2025/04/23 |
11.6210 |
0.04% |
2025/04/08 |
11.6033 |
-0.12% |
| 2025/04/22 |
11.6168 |
-0.04% |
2025/04/07 |
11.6175 |
-0.27% |
| 2025/04/21 |
11.6209 |
0.05% |
2025/04/02 |
11.6484 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.19% |
0.24% |
0.55% |
1.61% |
2.19% |
5.43% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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