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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1556 |
-0.0042 |
-0.03% |
6.19% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.1556 |
-0.03% |
2025/11/20 |
12.1267 |
0.07% |
| 2025/12/04 |
12.1598 |
-0.10% |
2025/11/19 |
12.1177 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
12.1715 |
0.13% |
2025/11/18 |
12.1214 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
12.1562 |
0.05% |
2025/11/17 |
12.1196 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
12.1501 |
-0.09% |
2025/11/14 |
12.1147 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
12.1616 |
-0.02% |
2025/11/13 |
12.1266 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
12.1635 |
0.05% |
2025/11/12 |
12.1357 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
12.1571 |
0.08% |
2025/11/10 |
12.1244 |
-0.00% |
| 2025/11/24 |
12.1469 |
0.10% |
2025/11/07 |
12.1246 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
12.1353 |
0.07% |
2025/11/06 |
12.1256 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.03% |
-0.05% |
0.39% |
0.74% |
3.14% |
5.56% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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