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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2404 |
0.0051 |
0.06% |
1.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.2404 |
0.06% |
2026/04/10 |
9.1941 |
0.43% |
| 2026/04/23 |
9.2353 |
-0.19% |
2026/04/09 |
9.1550 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
9.2530 |
-0.16% |
2026/04/08 |
9.1392 |
0.71% |
| 2026/04/21 |
9.2676 |
0.08% |
2026/04/07 |
9.0749 |
-0.68% |
| 2026/04/20 |
9.2605 |
0.10% |
2026/04/02 |
9.1369 |
-0.08% |
| 2026/04/17 |
9.2516 |
-0.02% |
2026/04/01 |
9.1443 |
0.64% |
| 2026/04/16 |
9.2535 |
0.05% |
2026/03/31 |
9.0861 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
9.2493 |
0.21% |
2026/03/30 |
9.0759 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
9.2296 |
0.38% |
2026/03/27 |
9.0903 |
-0.12% |
| 2026/04/13 |
9.1945 |
0.00% |
2026/03/26 |
9.1015 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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