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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0215 |
0.0048 |
0.05% |
5.56% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.0215 |
0.05% |
2025/11/21 |
9.0590 |
-0.06% |
| 2025/12/04 |
9.0167 |
0.04% |
2025/11/20 |
9.0645 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
9.0130 |
0.08% |
2025/11/19 |
9.0552 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
9.0057 |
-0.32% |
2025/11/18 |
9.0645 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
9.0343 |
-0.03% |
2025/11/17 |
9.0576 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
9.0371 |
0.12% |
2025/11/14 |
9.0581 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
9.0265 |
-0.16% |
2025/11/13 |
9.0740 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
9.0411 |
-0.18% |
2025/11/12 |
9.0755 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
9.0572 |
0.02% |
2025/11/11 |
9.0826 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
9.0558 |
-0.04% |
2025/11/10 |
9.0715 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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