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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0163 |
0.0046 |
0.05% |
5.50% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.0163 |
0.05% |
2025/09/22 |
8.8571 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
9.0117 |
1.05% |
2025/09/19 |
8.8585 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
8.9178 |
0.15% |
2025/09/18 |
8.8517 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
8.9040 |
0.24% |
2025/09/17 |
8.8354 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
8.8828 |
-0.07% |
2025/09/16 |
8.8415 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
8.8887 |
0.12% |
2025/09/15 |
8.8279 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
8.8778 |
-0.06% |
2025/09/12 |
8.8062 |
0.07% |
| 2025/09/25 |
8.8829 |
0.03% |
2025/09/11 |
8.7997 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
8.8803 |
0.05% |
2025/09/10 |
8.7742 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
8.8760 |
0.21% |
2025/09/09 |
8.7715 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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