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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5414 |
-0.0081 |
-0.09% |
-0.06% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.5414 |
-0.09% |
2025/01/23 |
8.4237 |
-0.14% |
| 2025/02/12 |
8.5495 |
0.15% |
2025/01/22 |
8.4358 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
8.5364 |
0.23% |
2025/01/21 |
8.4414 |
-0.75% |
| 2025/02/10 |
8.5169 |
0.15% |
2025/01/20 |
8.5051 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
8.5038 |
0.12% |
2025/01/17 |
8.5109 |
-0.25% |
| 2025/02/06 |
8.4932 |
-0.04% |
2025/01/16 |
8.5322 |
-0.03% |
| 2025/02/05 |
8.4965 |
0.11% |
2025/01/15 |
8.5344 |
-0.13% |
| 2025/02/04 |
8.4869 |
-0.06% |
2025/01/14 |
8.5459 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
8.4917 |
0.72% |
2025/01/13 |
8.5434 |
-0.02% |
| 2025/01/24 |
8.4309 |
0.09% |
2025/01/10 |
8.5452 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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