|
|
|
野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5391 |
0.0103 |
0.12% |
17.19% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.5391 |
0.12% |
2024/12/10 |
8.6101 |
0.13% |
| 2024/12/23 |
8.5288 |
-0.08% |
2024/12/09 |
8.5989 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
8.5358 |
-0.04% |
2024/12/06 |
8.5937 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
8.5394 |
-0.45% |
2024/12/05 |
8.5889 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
8.5784 |
-0.58% |
2024/12/04 |
8.5847 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
8.6286 |
-0.06% |
2024/12/03 |
8.5875 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
8.6341 |
0.08% |
2024/12/02 |
8.5800 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
8.6268 |
0.04% |
2024/11/29 |
8.5797 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
8.6234 |
-0.02% |
2024/11/28 |
8.5754 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
8.6255 |
0.18% |
2024/11/27 |
8.5723 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
