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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7041 |
-0.0337 |
-0.39% |
1.85% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
8.7041 |
-0.39% |
2025/03/17 |
8.7321 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
8.7378 |
0.12% |
2025/03/14 |
8.7315 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
8.7275 |
-0.07% |
2025/03/13 |
8.7430 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
8.7338 |
-0.13% |
2025/03/12 |
8.7455 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
8.7454 |
-0.09% |
2025/03/11 |
8.7291 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
8.7530 |
0.03% |
2025/03/10 |
8.7462 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
8.7500 |
0.07% |
2025/03/07 |
8.7350 |
-0.00% |
| 2025/03/20 |
8.7435 |
0.02% |
2025/03/06 |
8.7354 |
0.29% |
| 2025/03/19 |
8.7415 |
0.15% |
2025/03/05 |
8.7102 |
0.13% |
| 2025/03/18 |
8.7286 |
-0.04% |
2025/03/04 |
8.6992 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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