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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7088 |
0.0011 |
0.01% |
1.90% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.7088 |
0.01% |
2025/08/14 |
8.7058 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
8.7077 |
-0.02% |
2025/08/13 |
8.7019 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
8.7092 |
0.02% |
2025/08/12 |
8.6809 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
8.7077 |
0.03% |
2025/08/11 |
8.6739 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
8.7051 |
0.11% |
2025/08/08 |
8.6619 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
8.6957 |
-0.13% |
2025/08/07 |
8.6505 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
8.7066 |
-0.16% |
2025/08/06 |
8.6291 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
8.7202 |
-0.02% |
2025/08/05 |
8.6192 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
8.7217 |
0.06% |
2025/08/04 |
8.6041 |
-0.01% |
| 2025/08/15 |
8.7169 |
0.13% |
2025/08/01 |
8.6048 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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