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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2666 |
-0.0075 |
-0.08% |
1.83% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.2666 |
-0.08% |
2026/06/10 |
9.2638 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
9.2741 |
0.06% |
2026/06/09 |
9.2646 |
-0.02% |
| 2026/06/23 |
9.2681 |
0.01% |
2026/06/08 |
9.2667 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
9.2674 |
-0.19% |
2026/06/05 |
9.2824 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
9.2847 |
-0.14% |
2026/06/04 |
9.2994 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
9.2979 |
-0.10% |
2026/06/03 |
9.3032 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
9.3070 |
-0.05% |
2026/06/02 |
9.3017 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
9.3112 |
0.37% |
2026/05/29 |
9.2887 |
0.14% |
| 2026/06/12 |
9.2766 |
0.10% |
2026/05/28 |
9.2753 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
9.2674 |
0.04% |
2026/05/26 |
9.2647 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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