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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3761 |
-0.0118 |
-0.13% |
3.03% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.3761 |
-0.13% |
2026/07/16 |
9.3475 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
9.3879 |
0.05% |
2026/07/15 |
9.3429 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
9.3831 |
0.00% |
2026/07/14 |
9.3244 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
9.3829 |
0.23% |
2026/07/13 |
9.3254 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
9.3614 |
-0.05% |
2026/07/09 |
9.3268 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
9.3661 |
0.04% |
2026/07/08 |
9.3197 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
9.3625 |
0.09% |
2026/07/07 |
9.3259 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
9.3541 |
-0.04% |
2026/07/06 |
9.3271 |
0.21% |
| 2026/07/20 |
9.3576 |
0.16% |
2026/07/03 |
9.3077 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
9.3425 |
-0.05% |
2026/07/02 |
9.2963 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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