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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8700 |
0.0800 |
0.31% |
12.63% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.8700 |
0.31% |
2025/08/14 |
25.8200 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
25.7900 |
-0.15% |
2025/08/13 |
25.8400 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
25.8300 |
-0.08% |
2025/08/12 |
25.7400 |
0.66% |
| 2025/08/25 |
25.8500 |
0.04% |
2025/08/11 |
25.5700 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
25.8400 |
1.10% |
2025/08/08 |
25.5700 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
25.5600 |
-0.04% |
2025/08/07 |
25.5000 |
0.24% |
| 2025/08/20 |
25.5700 |
-0.31% |
2025/08/06 |
25.4400 |
0.39% |
| 2025/08/19 |
25.6500 |
-0.58% |
2025/08/05 |
25.3400 |
-0.24% |
| 2025/08/18 |
25.8000 |
-0.04% |
2025/08/04 |
25.4000 |
0.95% |
| 2025/08/15 |
25.8100 |
-0.04% |
2025/08/01 |
25.1600 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
0.31% |
1.21% |
0.86% |
7.30% |
9.94% |
16.64% |
12.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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