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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2493 |
0.0147 |
0.14% |
10.39% |
2024/12/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.99% |
12.65% |
4.62% |
-26.67% |
5.03% |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/16 |
10.2493 |
0.14% |
2024/12/02 |
10.2859 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
10.2346 |
-0.05% |
2024/11/29 |
10.2570 |
1.00% |
| 2024/12/12 |
10.2400 |
0.03% |
2024/11/28 |
10.1551 |
-0.71% |
| 2024/12/11 |
10.2369 |
0.15% |
2024/11/27 |
10.2280 |
-0.07% |
| 2024/12/10 |
10.2211 |
-0.15% |
2024/11/26 |
10.2353 |
-0.72% |
| 2024/12/09 |
10.2367 |
-0.22% |
2024/11/25 |
10.3096 |
0.62% |
| 2024/12/06 |
10.2594 |
0.00% |
2024/11/22 |
10.2460 |
-0.44% |
| 2024/12/05 |
10.2589 |
-0.03% |
2024/11/21 |
10.2909 |
-0.24% |
| 2024/12/04 |
10.2624 |
-0.09% |
2024/11/20 |
10.3153 |
-0.08% |
| 2024/12/03 |
10.2721 |
-0.13% |
2024/11/19 |
10.3238 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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