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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7900 |
0.0400 |
0.25% |
0.57% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.7900 |
0.25% |
2025/08/14 |
15.4300 |
-0.26% |
| 2025/08/27 |
15.7500 |
0.19% |
2025/08/13 |
15.4700 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
15.7200 |
0.58% |
2025/08/12 |
15.4500 |
1.05% |
| 2025/08/25 |
15.6300 |
-0.57% |
2025/08/11 |
15.2900 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
15.7200 |
1.29% |
2025/08/08 |
15.2700 |
0.46% |
| 2025/08/21 |
15.5200 |
0.52% |
2025/08/07 |
15.2000 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
15.4400 |
0.00% |
2025/08/06 |
15.2000 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
15.4400 |
-0.39% |
2025/08/05 |
15.1200 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
15.5000 |
0.32% |
2025/08/04 |
15.1200 |
0.40% |
| 2025/08/15 |
15.4500 |
0.13% |
2025/08/01 |
15.0600 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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