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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.5500 |
0.2800 |
1.45% |
12.88% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
19.5500 |
1.45% |
2026/07/16 |
20.3300 |
-1.21% |
| 2026/07/29 |
19.2700 |
-2.28% |
2026/07/15 |
20.5800 |
0.49% |
| 2026/07/28 |
19.7200 |
-1.65% |
2026/07/14 |
20.4800 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
20.0500 |
0.00% |
2026/07/13 |
20.5100 |
-1.16% |
| 2026/07/24 |
20.0500 |
-1.18% |
2026/07/09 |
20.7500 |
1.02% |
| 2026/07/23 |
20.2900 |
-0.69% |
2026/07/08 |
20.5400 |
-0.19% |
| 2026/07/22 |
20.4300 |
0.89% |
2026/07/07 |
20.5800 |
-1.44% |
| 2026/07/21 |
20.2500 |
2.17% |
2026/07/06 |
20.8800 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
19.8200 |
-0.75% |
2026/07/03 |
20.8500 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
19.9700 |
-1.77% |
2026/07/02 |
20.7600 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
1.45% |
-3.65% |
-6.59% |
-4.68% |
5.79% |
30.25% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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