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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.2600 |
0.1400 |
0.70% |
16.97% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.2600 |
0.70% |
2026/04/10 |
19.4000 |
0.41% |
| 2026/04/23 |
20.1200 |
-0.49% |
2026/04/09 |
19.3200 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
20.2200 |
1.05% |
2026/04/08 |
19.2800 |
2.61% |
| 2026/04/21 |
20.0100 |
-0.74% |
2026/04/07 |
18.7900 |
0.91% |
| 2026/04/20 |
20.1600 |
0.45% |
2026/04/02 |
18.6200 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
20.0700 |
1.31% |
2026/04/01 |
18.6500 |
1.75% |
| 2026/04/16 |
19.8100 |
0.46% |
2026/03/31 |
18.3300 |
0.99% |
| 2026/04/15 |
19.7200 |
0.46% |
2026/03/30 |
18.1500 |
-0.33% |
| 2026/04/14 |
19.6300 |
0.51% |
2026/03/27 |
18.2100 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
19.5300 |
0.67% |
2026/03/26 |
18.3400 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.70% |
0.95% |
10.35% |
10.83% |
22.27% |
35.61% |
16.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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