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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2000 |
0.0000 |
0.00% |
-3.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.2000 |
0.00% |
2025/07/24 |
14.9500 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
15.2000 |
0.53% |
2025/07/23 |
14.9500 |
0.20% |
| 2025/08/05 |
15.1200 |
0.00% |
2025/07/22 |
14.9200 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
15.1200 |
0.40% |
2025/07/21 |
14.8700 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
15.0600 |
-0.20% |
2025/07/18 |
14.8500 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
15.0900 |
0.53% |
2025/07/17 |
14.8200 |
0.41% |
| 2025/07/30 |
15.0100 |
-0.20% |
2025/07/16 |
14.7600 |
0.68% |
| 2025/07/29 |
15.0400 |
0.47% |
2025/07/15 |
14.6600 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
14.9700 |
-0.20% |
2025/07/14 |
14.6900 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
15.0000 |
0.33% |
2025/07/11 |
14.6400 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.00% |
0.73% |
4.68% |
6.82% |
-4.34% |
4.11% |
-3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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