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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.0600 |
0.0000 |
0.00% |
8.66% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.0600 |
0.00% |
2025/11/21 |
16.4900 |
0.18% |
| 2025/12/04 |
17.0600 |
0.12% |
2025/11/20 |
16.4600 |
-0.66% |
| 2025/12/03 |
17.0400 |
0.24% |
2025/11/19 |
16.5700 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
17.0000 |
0.06% |
2025/11/18 |
16.5700 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
16.9900 |
-0.47% |
2025/11/17 |
16.7000 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
17.0700 |
0.77% |
2025/11/14 |
16.7400 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
16.9400 |
0.18% |
2025/11/13 |
16.7700 |
-1.06% |
| 2025/11/26 |
16.9100 |
0.48% |
2025/11/12 |
16.9500 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
16.8300 |
0.84% |
2025/11/11 |
16.9500 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
16.6900 |
1.21% |
2025/11/10 |
16.9400 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.00% |
-0.06% |
1.85% |
7.63% |
17.33% |
5.44% |
8.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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