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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8700 |
0.0100 |
0.06% |
17.56% |
2024/12/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
15.8700 |
0.06% |
2024/12/11 |
16.1700 |
0.50% |
| 2024/12/24 |
15.8600 |
0.51% |
2024/12/10 |
16.0900 |
-0.49% |
| 2024/12/23 |
15.7800 |
0.19% |
2024/12/09 |
16.1700 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
15.7500 |
0.57% |
2024/12/06 |
16.1900 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
15.6600 |
0.00% |
2024/12/05 |
16.1800 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
15.6600 |
-2.12% |
2024/12/04 |
16.1600 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
16.0000 |
-0.19% |
2024/12/03 |
16.1200 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
16.0300 |
-0.19% |
2024/12/02 |
16.1300 |
0.56% |
| 2024/12/13 |
16.0600 |
-0.19% |
2024/11/29 |
16.0400 |
0.31% |
| 2024/12/12 |
16.0900 |
-0.49% |
2024/11/28 |
15.9900 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.06% |
1.34% |
-0.94% |
2.99% |
4.89% |
16.69% |
17.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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