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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4300 |
0.0800 |
0.49% |
4.65% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.4300 |
0.49% |
2025/09/22 |
16.1100 |
0.56% |
| 2025/10/07 |
16.3500 |
0.25% |
2025/09/19 |
16.0200 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
16.3100 |
0.31% |
2025/09/18 |
15.9600 |
0.63% |
| 2025/10/02 |
16.2600 |
0.18% |
2025/09/17 |
15.8600 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
16.2300 |
0.31% |
2025/09/16 |
15.8900 |
-0.38% |
| 2025/09/30 |
16.1800 |
0.68% |
2025/09/15 |
15.9500 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
16.0700 |
0.25% |
2025/09/12 |
15.9000 |
-0.50% |
| 2025/09/25 |
16.0300 |
-0.19% |
2025/09/11 |
15.9800 |
0.69% |
| 2025/09/24 |
16.0600 |
-0.25% |
2025/09/10 |
15.8700 |
0.32% |
| 2025/09/23 |
16.1000 |
-0.06% |
2025/09/09 |
15.8200 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.49% |
1.23% |
3.59% |
13.15% |
16.94% |
5.80% |
4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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