野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0280 0.0251 0.21% 2.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.15% 9.75% 5.22%

野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.0280 0.21% 2025/08/14 11.9322 -0.05%
2025/08/27 12.0029 -0.11% 2025/08/13 11.9386 0.23%
2025/08/26 12.0161 0.16% 2025/08/12 11.9115 0.11%
2025/08/25 11.9971 -0.12% 2025/08/11 11.8980 0.08%
2025/08/22 12.0116 0.33% 2025/08/08 11.8883 -0.04%
2025/08/21 11.9720 0.12% 2025/08/07 11.8933 -0.06%
2025/08/20 11.9578 0.09% 2025/08/06 11.9000 0.18%
2025/08/19 11.9476 0.08% 2025/08/05 11.8784 0.03%
2025/08/18 11.9382 -0.04% 2025/08/04 11.8744 -0.02%
2025/08/15 11.9434 0.09% 2025/08/01 11.8772 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣 0.21% 0.47% 1.68% 3.03% 1.00% 3.68% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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