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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6159 |
-0.1375 |
-1.17% |
-0.67% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.6159 |
-1.17% |
2025/04/17 |
11.8046 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
11.7534 |
-0.93% |
2025/04/16 |
11.7798 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
11.8634 |
-0.48% |
2025/04/15 |
11.7641 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
11.9206 |
-0.12% |
2025/04/14 |
11.7336 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
11.9350 |
-0.01% |
2025/04/11 |
11.7046 |
0.14% |
| 2025/04/25 |
11.9367 |
0.23% |
2025/04/10 |
11.6884 |
0.57% |
| 2025/04/24 |
11.9092 |
0.19% |
2025/04/09 |
11.6224 |
-0.39% |
| 2025/04/23 |
11.8861 |
0.40% |
2025/04/08 |
11.6679 |
0.20% |
| 2025/04/22 |
11.8382 |
0.18% |
2025/04/07 |
11.6443 |
-2.24% |
| 2025/04/21 |
11.8167 |
0.10% |
2025/04/02 |
11.9116 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣 |
-1.17% |
-2.67% |
-2.48% |
-1.70% |
-0.14% |
3.24% |
-0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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