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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9240 |
0.0167 |
0.14% |
1.96% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.9240 |
0.14% |
2025/03/18 |
11.9520 |
0.12% |
| 2025/03/31 |
11.9073 |
-0.08% |
2025/03/17 |
11.9374 |
0.30% |
| 2025/03/28 |
11.9166 |
-0.10% |
2025/03/14 |
11.9019 |
0.08% |
| 2025/03/27 |
11.9290 |
-0.20% |
2025/03/13 |
11.8921 |
-0.36% |
| 2025/03/26 |
11.9530 |
-0.21% |
2025/03/12 |
11.9353 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
11.9784 |
-0.03% |
2025/03/11 |
11.9123 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
11.9819 |
0.24% |
2025/03/10 |
11.9402 |
0.05% |
| 2025/03/21 |
11.9535 |
-0.14% |
2025/03/07 |
11.9341 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
11.9698 |
0.06% |
2025/03/06 |
11.9301 |
-0.04% |
| 2025/03/19 |
11.9622 |
0.09% |
2025/03/05 |
11.9354 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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