野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8933 -0.0067 -0.06% 1.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.15% 9.75% 5.22%

野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.8933 -0.06% 2025/07/24 11.8173 0.07%
2025/08/06 11.9000 0.18% 2025/07/23 11.8091 -0.00%
2025/08/05 11.8784 0.03% 2025/07/22 11.8094 0.18%
2025/08/04 11.8744 -0.02% 2025/07/21 11.7886 0.13%
2025/08/01 11.8772 0.23% 2025/07/18 11.7728 0.15%
2025/07/31 11.8497 0.08% 2025/07/17 11.7555 0.07%
2025/07/30 11.8402 -0.07% 2025/07/16 11.7474 -0.06%
2025/07/29 11.8489 0.16% 2025/07/15 11.7544 0.02%
2025/07/28 11.8297 0.03% 2025/07/14 11.7524 0.10%
2025/07/25 11.8256 0.07% 2025/07/11 11.7407 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積S類型/台幣 -0.06% 0.37% 1.36% 2.17% 1.04% 3.04% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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