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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8179 |
0.0177 |
0.15% |
1.06% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.8179 |
0.15% |
2025/01/23 |
11.7415 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
11.8002 |
0.10% |
2025/01/22 |
11.7552 |
0.37% |
| 2025/02/11 |
11.7880 |
-0.07% |
2025/01/21 |
11.7120 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
11.7968 |
0.22% |
2025/01/17 |
11.7094 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
11.7706 |
-0.27% |
2025/01/16 |
11.7023 |
-0.10% |
| 2025/02/06 |
11.8027 |
-0.12% |
2025/01/15 |
11.7143 |
0.60% |
| 2025/02/05 |
11.8165 |
0.10% |
2025/01/14 |
11.6446 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
11.8048 |
0.32% |
2025/01/13 |
11.6459 |
-0.11% |
| 2025/02/03 |
11.7669 |
0.06% |
2025/01/10 |
11.6591 |
-0.30% |
| 2025/01/24 |
11.7601 |
0.16% |
2025/01/09 |
11.6939 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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