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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0052 |
-0.0221 |
-0.18% |
2.66% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0052 |
-0.18% |
2025/09/22 |
12.0477 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
12.0273 |
-0.17% |
2025/09/19 |
12.0371 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
12.0482 |
0.01% |
2025/09/18 |
12.0360 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
12.0469 |
0.02% |
2025/09/17 |
12.0191 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
12.0439 |
-0.03% |
2025/09/16 |
12.0249 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
12.0475 |
-0.08% |
2025/09/15 |
12.0343 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
12.0569 |
0.10% |
2025/09/12 |
12.0174 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
12.0454 |
-0.07% |
2025/09/11 |
12.0253 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
12.0536 |
-0.07% |
2025/09/10 |
12.0145 |
-0.10% |
| 2025/09/23 |
12.0621 |
0.12% |
2025/09/09 |
12.0262 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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