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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1100 |
-0.0108 |
-0.09% |
3.55% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.1100 |
-0.09% |
2025/11/20 |
12.0695 |
0.31% |
| 2025/12/04 |
12.1208 |
-0.01% |
2025/11/19 |
12.0317 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
12.1218 |
0.08% |
2025/11/18 |
12.0215 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
12.1119 |
0.04% |
2025/11/17 |
12.0421 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
12.1072 |
-0.12% |
2025/11/14 |
12.0641 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
12.1220 |
0.11% |
2025/11/13 |
12.0685 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
12.1092 |
0.10% |
2025/11/12 |
12.0745 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
12.0969 |
-0.09% |
2025/11/10 |
12.0462 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
12.1082 |
0.17% |
2025/11/07 |
12.0209 |
0.25% |
| 2025/11/21 |
12.0871 |
0.15% |
2025/11/06 |
11.9914 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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