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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2731 |
0.0165 |
0.13% |
0.77% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
5.22% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.2731 |
0.13% |
2026/06/10 |
12.2243 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
12.2566 |
0.17% |
2026/06/09 |
12.2218 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
12.2356 |
-0.13% |
2026/06/08 |
12.2050 |
0.17% |
| 2026/06/22 |
12.2514 |
0.07% |
2026/06/05 |
12.1842 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
12.2423 |
-0.21% |
2026/06/04 |
12.2153 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
12.2682 |
-0.02% |
2026/06/03 |
12.2068 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
12.2711 |
-0.02% |
2026/06/02 |
12.2239 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
12.2735 |
0.20% |
2026/06/01 |
12.2080 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
12.2487 |
0.17% |
2026/05/29 |
12.2124 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
12.2277 |
0.03% |
2026/05/28 |
12.1978 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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