野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5784 -0.0155 -0.13% -0.84% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.20% 10.59% 7.61%

野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.5784 -0.13% 2025/07/24 11.5025 -0.00%
2025/08/06 11.5939 0.09% 2025/07/23 11.5029 -0.06%
2025/08/05 11.5835 0.06% 2025/07/22 11.5099 0.13%
2025/08/04 11.5767 0.11% 2025/07/21 11.4951 0.20%
2025/08/01 11.5637 -0.04% 2025/07/18 11.4716 0.10%
2025/07/31 11.5685 0.23% 2025/07/17 11.4600 0.12%
2025/07/30 11.5423 -0.10% 2025/07/16 11.4462 0.13%
2025/07/29 11.5543 0.27% 2025/07/15 11.4317 -0.02%
2025/07/28 11.5237 0.10% 2025/07/14 11.4337 0.09%
2025/07/25 11.5118 0.08% 2025/07/11 11.4230 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣 -0.13% 0.09% 1.42% 2.40% -1.91% 1.58% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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