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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6399 |
-0.0009 |
-0.01% |
7.28% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.6399 |
-0.01% |
2024/12/10 |
11.7547 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
11.6408 |
-0.08% |
2024/12/09 |
11.7658 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
11.6497 |
0.23% |
2024/12/06 |
11.7580 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
11.6234 |
-0.46% |
2024/12/05 |
11.7524 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11.6773 |
-0.24% |
2024/12/04 |
11.7513 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
11.7054 |
-0.15% |
2024/12/03 |
11.7562 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
11.7226 |
0.02% |
2024/12/02 |
11.7632 |
0.37% |
| 2024/12/13 |
11.7197 |
-0.23% |
2024/11/29 |
11.7199 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
11.7472 |
-0.16% |
2024/11/27 |
11.7177 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
11.7661 |
0.10% |
2024/11/26 |
11.6999 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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