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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7986 |
0.0130 |
0.11% |
1.05% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.7986 |
0.11% |
2025/01/23 |
11.7675 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
11.7856 |
-0.23% |
2025/01/22 |
11.7804 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
11.8124 |
-0.15% |
2025/01/21 |
11.7752 |
-0.06% |
| 2025/02/10 |
11.8305 |
0.22% |
2025/01/17 |
11.7824 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
11.8040 |
-0.30% |
2025/01/16 |
11.7563 |
-0.11% |
| 2025/02/06 |
11.8401 |
-0.03% |
2025/01/15 |
11.7698 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
11.8431 |
0.06% |
2025/01/14 |
11.6784 |
-0.09% |
| 2025/02/04 |
11.8360 |
0.19% |
2025/01/13 |
11.6890 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
11.8141 |
0.49% |
2025/01/10 |
11.6886 |
-0.30% |
| 2025/01/24 |
11.7569 |
-0.09% |
2025/01/09 |
11.7240 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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