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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8847 |
-0.0083 |
-0.07% |
1.78% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.8847 |
-0.07% |
2025/09/22 |
11.8588 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
11.8930 |
0.09% |
2025/09/19 |
11.8463 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
11.8826 |
0.05% |
2025/09/18 |
11.8289 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
11.8764 |
0.00% |
2025/09/17 |
11.8091 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
11.8762 |
0.05% |
2025/09/16 |
11.8185 |
-0.14% |
| 2025/09/30 |
11.8698 |
-0.10% |
2025/09/15 |
11.8349 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
11.8813 |
0.20% |
2025/09/12 |
11.8201 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
11.8572 |
-0.08% |
2025/09/11 |
11.8413 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
11.8670 |
-0.03% |
2025/09/10 |
11.8147 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
11.8701 |
0.10% |
2025/09/09 |
11.8115 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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