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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4291 |
0.0279 |
0.23% |
2.40% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.4291 |
0.22% |
2026/07/16 |
12.4473 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
12.4012 |
-0.14% |
2026/07/15 |
12.4340 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
12.4181 |
0.18% |
2026/07/14 |
12.4092 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
12.3961 |
0.03% |
2026/07/13 |
12.4060 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
12.3929 |
0.13% |
2026/07/09 |
12.4307 |
0.36% |
| 2026/07/23 |
12.3763 |
-0.59% |
2026/07/08 |
12.3855 |
-0.39% |
| 2026/07/22 |
12.4498 |
-0.07% |
2026/07/07 |
12.4345 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
12.4584 |
0.11% |
2026/07/06 |
12.4106 |
0.35% |
| 2026/07/20 |
12.4443 |
-0.09% |
2026/07/02 |
12.3677 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
12.4555 |
0.07% |
2026/07/01 |
12.3502 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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