野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8008 0.0079 0.07% 1.07% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.20% 10.59% 7.61%

野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.8008 0.07% 2025/08/14 11.6254 -0.09%
2025/08/27 11.7929 0.11% 2025/08/13 11.6364 0.18%
2025/08/26 11.7801 0.28% 2025/08/12 11.6153 0.27%
2025/08/25 11.7471 0.07% 2025/08/11 11.5845 0.06%
2025/08/22 11.7394 0.49% 2025/08/08 11.5775 -0.01%
2025/08/21 11.6823 0.10% 2025/08/07 11.5784 -0.13%
2025/08/20 11.6708 0.22% 2025/08/06 11.5939 0.09%
2025/08/19 11.6457 0.12% 2025/08/05 11.5835 0.06%
2025/08/18 11.6321 0.02% 2025/08/04 11.5767 0.11%
2025/08/15 11.6292 0.03% 2025/08/01 11.5637 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣 0.07% 1.01% 2.40% 4.15% -0.68% 3.31% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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