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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0747 |
-0.0125 |
-0.10% |
3.41% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.0747 |
-0.10% |
2025/11/20 |
11.9772 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
12.0872 |
-0.02% |
2025/11/19 |
11.9615 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
12.0892 |
0.04% |
2025/11/18 |
11.9487 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
12.0841 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.9581 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
12.0729 |
-0.10% |
2025/11/14 |
11.9588 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
12.0852 |
0.22% |
2025/11/13 |
11.9606 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
12.0586 |
0.03% |
2025/11/12 |
11.9881 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
12.0545 |
0.18% |
2025/11/10 |
11.9724 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
12.0324 |
0.22% |
2025/11/07 |
11.9458 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
12.0059 |
0.24% |
2025/11/06 |
11.9343 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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