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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8112 |
0.0273 |
0.23% |
1.16% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.8112 |
0.23% |
2025/03/18 |
11.7958 |
-0.00% |
| 2025/03/31 |
11.7839 |
-0.02% |
2025/03/17 |
11.7961 |
0.26% |
| 2025/03/28 |
11.7860 |
-0.29% |
2025/03/14 |
11.7658 |
0.20% |
| 2025/03/27 |
11.8206 |
-0.22% |
2025/03/13 |
11.7420 |
-0.50% |
| 2025/03/26 |
11.8471 |
-0.26% |
2025/03/12 |
11.8012 |
0.14% |
| 2025/03/25 |
11.8784 |
0.15% |
2025/03/11 |
11.7850 |
-0.36% |
| 2025/03/24 |
11.8601 |
0.30% |
2025/03/10 |
11.8279 |
-0.06% |
| 2025/03/21 |
11.8252 |
-0.17% |
2025/03/07 |
11.8345 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
11.8455 |
0.19% |
2025/03/06 |
11.8448 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
11.8231 |
0.23% |
2025/03/05 |
11.8700 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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