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野村日本領先基金-累積S類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4900 |
-0.1200 |
-1.03% |
15.71% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
-0.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.4900 |
-1.03% |
2025/11/20 |
11.0100 |
1.47% |
| 2025/12/04 |
11.6100 |
2.29% |
2025/11/19 |
10.8500 |
-0.55% |
| 2025/12/03 |
11.3500 |
0.71% |
2025/11/18 |
10.9100 |
-3.79% |
| 2025/12/02 |
11.2700 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.3400 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
11.2600 |
-1.05% |
2025/11/14 |
11.3200 |
-0.79% |
| 2025/11/28 |
11.3800 |
0.89% |
2025/11/13 |
11.4100 |
1.24% |
| 2025/11/27 |
11.2800 |
1.26% |
2025/11/12 |
11.2700 |
0.36% |
| 2025/11/26 |
11.1400 |
2.01% |
2025/11/11 |
11.2300 |
0.36% |
| 2025/11/25 |
10.9200 |
-0.09% |
2025/11/10 |
11.1900 |
-0.27% |
| 2025/11/21 |
10.9300 |
-0.73% |
2025/11/07 |
11.2200 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村日本領先基金-累積S類型/台幣 |
-1.03% |
0.97% |
3.33% |
11.34% |
16.06% |
11.88% |
15.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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