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野村日本領先基金-累積S類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7100 |
0.0300 |
0.20% |
27.14% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
-0.70% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.7100 |
0.20% |
2026/07/15 |
15.8500 |
1.60% |
| 2026/07/29 |
14.6800 |
-0.81% |
2026/07/14 |
15.6000 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
14.8000 |
-3.71% |
2026/07/13 |
15.5200 |
-1.08% |
| 2026/07/27 |
15.3700 |
0.99% |
2026/07/09 |
15.6900 |
1.10% |
| 2026/07/24 |
15.2200 |
-1.42% |
2026/07/08 |
15.5200 |
-2.57% |
| 2026/07/23 |
15.4400 |
0.06% |
2026/07/07 |
15.9300 |
-2.15% |
| 2026/07/22 |
15.4300 |
0.59% |
2026/07/06 |
16.2800 |
-0.73% |
| 2026/07/21 |
15.3400 |
2.61% |
2026/07/03 |
16.4000 |
1.93% |
| 2026/07/17 |
14.9500 |
-3.86% |
2026/07/02 |
16.0900 |
-0.74% |
| 2026/07/16 |
15.5500 |
-1.89% |
2026/07/01 |
16.2100 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村日本領先基金-累積S類型/台幣 |
0.20% |
-4.73% |
-8.35% |
0.20% |
18.15% |
48.59% |
27.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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