野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3481	0.0004	0.01%	-2.82%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.24%	-0.92%	-6.50%	-15.94%	0.44%	-2.27%	-3.62%
含息	-	-	-	4.24%	0.18%	-2.29%	-11.76%	6.14%	4.10%	3.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	7.9609	0.50%
02/07	0.04	8.0480	0.50%
03/07	0.04	8.0460	0.50%
04/09	0.0435	8.0275	0.54%
05/08	0.0435	8.0056	0.54%
06/07	0.0435	8.0354	0.54%
07/08	0.0435	8.0270	0.54%
08/07	0.0435	8.1070	0.54%
09/09	0.0435	8.1331	0.53%
10/09	0.0435	8.0934	0.54%
11/07	0.0435	7.9376	0.55%
12/06	0.0435	8.0171	0.54%
總計	0.5115	8.0171	6.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0435	7.7856	0.56%
02/07	0.0435	7.8831	0.55%
03/07	0.0435	7.8860	0.55%
04/09	0.0435	7.6836	0.57%
05/08	0.0435	7.4265	0.59%
06/06	0.0435	7.3895	0.59%
07/08	0.0435	7.3148	0.59%
08/07	0.0435	7.4552	0.58%
09/08	0.0435	7.5731	0.57%
10/08	0.0445	7.5522	0.59%
11/07	0.0445	7.5606	0.59%
12/05	0.0445	7.5900	0.59%
總計	0.525	7.5900	6.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	7.5838	0.59%
02/06	0.0445	7.5526	0.59%
03/06	0.0445	7.5033	0.59%
04/09	0.0445	7.4053	0.60%
總計	0.178	7.4053	2.40%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.3481	0.01%	2026/04/10	7.3448	-0.09%
2026/04/23	7.3477	-0.12%	2026/04/09	7.3512	-0.73%
2026/04/22	7.3568	0.12%	2026/04/08	7.4053	0.39%
2026/04/21	7.3481	-0.25%	2026/04/07	7.3763	-0.01%
2026/04/20	7.3664	-0.13%	2026/04/02	7.3768	0.05%
2026/04/17	7.3761	0.46%	2026/04/01	7.3734	0.28%
2026/04/16	7.3420	-0.33%	2026/03/31	7.3528	0.33%
2026/04/15	7.3662	-0.17%	2026/03/30	7.3284	0.66%
2026/04/14	7.3789	0.29%	2026/03/27	7.2804	-0.51%
2026/04/13	7.3577	0.18%	2026/03/26	7.3178	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣	0.01%	-0.38%	-0.03%	-2.64%	-3.16%	-4.11%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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