野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2300 -0.0021 -0.03% -4.38% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44% -2.27% -3.62%
含息 - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14% 4.10% 3.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
04/09 0.0435 8.0275 0.54%
05/08 0.0435 8.0056 0.54%
06/07 0.0435 8.0354 0.54%
07/08 0.0435 8.0270 0.54%
08/07 0.0435 8.1070 0.54%
09/09 0.0435 8.1331 0.53%
10/09 0.0435 8.0934 0.54%
11/07 0.0435 7.9376 0.55%
12/06 0.0435 8.0171 0.54%
總計 0.5115 8.0171 6.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.7856 0.56%
02/07 0.0435 7.8831 0.55%
03/07 0.0435 7.8860 0.55%
04/09 0.0435 7.6836 0.57%
05/08 0.0435 7.4265 0.59%
06/06 0.0435 7.3895 0.59%
07/08 0.0435 7.3148 0.59%
08/07 0.0435 7.4552 0.58%
09/08 0.0435 7.5731 0.57%
10/08 0.0445 7.5522 0.59%
11/07 0.0445 7.5606 0.59%
12/05 0.0445 7.5900 0.59%
總計 0.525 7.5900 6.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.5838 0.59%
02/06 0.0445 7.5526 0.59%
03/06 0.0445 7.5033 0.59%
04/09 0.0445 7.4053 0.60%
05/08 0.0445 7.3186 0.61%
06/05 0.0445 7.2734 0.61%
07/08 0.0445 7.3151 0.61%
總計 0.3115 7.3151 4.26%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.2300 -0.03% 2026/07/16 7.2566 0.13%
2026/07/29 7.2321 -0.18% 2026/07/15 7.2474 0.20%
2026/07/28 7.2452 0.27% 2026/07/14 7.2326 -0.04%
2026/07/27 7.2258 0.15% 2026/07/13 7.2353 -0.44%
2026/07/24 7.2151 0.18% 2026/07/09 7.2673 0.46%
2026/07/23 7.2018 -0.55% 2026/07/08 7.2337 -1.11%
2026/07/22 7.2414 -0.10% 2026/07/07 7.3151 -0.11%
2026/07/21 7.2489 0.05% 2026/07/06 7.3232 0.28%
2026/07/20 7.2456 -0.33% 2026/07/02 7.3027 0.10%
2026/07/17 7.2693 0.18% 2026/07/01 7.2953 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 -0.03% 0.39% -1.07% -1.26% -3.94% -1.96% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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