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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6240 |
-0.0019 |
-0.02% |
6.49% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6240 |
-0.02% |
2025/09/22 |
11.6071 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11.6259 |
-0.06% |
2025/09/19 |
11.6062 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
11.6330 |
-0.07% |
2025/09/18 |
11.6272 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
11.6413 |
0.17% |
2025/09/17 |
11.6335 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
11.6219 |
0.18% |
2025/09/16 |
11.6578 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
11.6012 |
0.23% |
2025/09/15 |
11.6469 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
11.5750 |
-0.03% |
2025/09/12 |
11.6198 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
11.5788 |
-0.19% |
2025/09/11 |
11.6266 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
11.6006 |
-0.17% |
2025/09/10 |
11.6079 |
0.27% |
| 2025/09/23 |
11.6205 |
0.12% |
2025/09/09 |
11.5769 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.02% |
0.02% |
0.30% |
3.19% |
7.01% |
4.33% |
6.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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