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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4912 |
-0.0225 |
-0.20% |
-1.67% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.4912 |
-0.20% |
2026/07/16 |
11.5764 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
11.5137 |
-0.14% |
2026/07/15 |
11.5749 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
11.5298 |
0.14% |
2026/07/14 |
11.5540 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
11.5133 |
0.24% |
2026/07/13 |
11.5589 |
-0.42% |
| 2026/07/24 |
11.4863 |
0.00% |
2026/07/09 |
11.6078 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
11.4859 |
-0.34% |
2026/07/08 |
11.5873 |
-0.28% |
| 2026/07/22 |
11.5250 |
-0.16% |
2026/07/07 |
11.6201 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
11.5434 |
-0.14% |
2026/07/06 |
11.6607 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
11.5597 |
-0.24% |
2026/07/02 |
11.6535 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
11.5875 |
0.10% |
2026/07/01 |
11.6496 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.20% |
0.05% |
-1.61% |
-0.78% |
-1.85% |
1.40% |
-1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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