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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8323 |
0.0062 |
0.06% |
-0.76% |
2025/01/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
10.8323 |
0.06% |
2024/12/24 |
10.9037 |
0.11% |
| 2025/01/08 |
10.8261 |
-0.12% |
2024/12/23 |
10.8915 |
-0.28% |
| 2025/01/07 |
10.8389 |
-0.33% |
2024/12/20 |
10.9223 |
0.16% |
| 2025/01/06 |
10.8744 |
-0.10% |
2024/12/19 |
10.9045 |
-0.74% |
| 2025/01/03 |
10.8851 |
-0.15% |
2024/12/18 |
10.9858 |
-0.48% |
| 2025/01/02 |
10.9013 |
-0.13% |
2024/12/17 |
11.0391 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
10.9153 |
-0.09% |
2024/12/16 |
11.0404 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
10.9249 |
0.33% |
2024/12/13 |
11.0363 |
-0.33% |
| 2024/12/27 |
10.8893 |
-0.22% |
2024/12/12 |
11.0733 |
-0.35% |
| 2024/12/26 |
10.9133 |
0.09% |
2024/12/11 |
11.1122 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.06% |
-0.63% |
-2.76% |
-2.66% |
0.68% |
2.98% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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