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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6608 |
-0.0105 |
-0.09% |
6.83% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.6608 |
-0.09% |
2025/11/20 |
11.6065 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
11.6713 |
-0.16% |
2025/11/19 |
11.5936 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
11.6904 |
0.19% |
2025/11/18 |
11.5996 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
11.6683 |
0.07% |
2025/11/17 |
11.6096 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
11.6604 |
-0.32% |
2025/11/14 |
11.6010 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
11.6984 |
-0.01% |
2025/11/13 |
11.6258 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
11.7001 |
0.18% |
2025/11/12 |
11.6522 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
11.6793 |
0.26% |
2025/11/10 |
11.6232 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
11.6489 |
0.26% |
2025/11/07 |
11.6211 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
11.6191 |
0.11% |
2025/11/06 |
11.6324 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.09% |
-0.32% |
0.57% |
0.92% |
4.59% |
4.70% |
6.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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