|
|
|
野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0019 |
0.0657 |
0.60% |
0.79% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.0019 |
0.60% |
2025/01/23 |
10.9035 |
-0.22% |
| 2025/02/12 |
10.9362 |
-0.40% |
2025/01/22 |
10.9278 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
10.9801 |
-0.20% |
2025/01/21 |
10.9255 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
11.0016 |
0.00% |
2025/01/17 |
10.8871 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
11.0011 |
-0.32% |
2025/01/16 |
10.8795 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
11.0360 |
-0.10% |
2025/01/15 |
10.8515 |
0.81% |
| 2025/02/05 |
11.0467 |
0.55% |
2025/01/14 |
10.7639 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
10.9860 |
0.26% |
2025/01/13 |
10.7572 |
-0.24% |
| 2025/02/03 |
10.9579 |
0.32% |
2025/01/10 |
10.7828 |
-0.46% |
| 2025/01/24 |
10.9231 |
0.18% |
2025/01/09 |
10.8323 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.60% |
-0.31% |
2.27% |
0.02% |
0.22% |
3.77% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
