野村全球金融收益基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4743 0.0228 0.20% 5.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.68% 7.23% -1.12% -15.93% 8.19% 2.87%

野村全球金融收益基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.4743 0.20% 2025/08/14 11.4402 -0.21%
2025/08/27 11.4515 0.03% 2025/08/13 11.4643 0.50%
2025/08/26 11.4478 -0.06% 2025/08/12 11.4069 -0.06%
2025/08/25 11.4549 0.02% 2025/08/11 11.4137 0.11%
2025/08/22 11.4529 0.41% 2025/08/08 11.4011 -0.16%
2025/08/21 11.4061 -0.20% 2025/08/07 11.4195 0.06%
2025/08/20 11.4292 -0.09% 2025/08/06 11.4123 -0.02%
2025/08/19 11.4398 0.12% 2025/08/05 11.4146 0.04%
2025/08/18 11.4260 -0.02% 2025/08/04 11.4098 0.17%
2025/08/15 11.4286 -0.10% 2025/08/01 11.3902 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型/美元 0.20% 0.60% 1.39% 3.70% 3.27% 3.35% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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