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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0158 |
0.0041 |
0.04% |
0.92% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.0158 |
0.04% |
2025/04/17 |
10.9266 |
-0.04% |
| 2025/05/02 |
11.0117 |
-0.45% |
2025/04/16 |
10.9306 |
0.30% |
| 2025/04/30 |
11.0613 |
-0.21% |
2025/04/15 |
10.8977 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
11.0849 |
0.20% |
2025/04/14 |
10.8572 |
0.80% |
| 2025/04/28 |
11.0626 |
0.30% |
2025/04/11 |
10.7710 |
-0.26% |
| 2025/04/25 |
11.0292 |
0.37% |
2025/04/10 |
10.7990 |
0.51% |
| 2025/04/24 |
10.9890 |
0.48% |
2025/04/09 |
10.7442 |
-1.09% |
| 2025/04/23 |
10.9367 |
0.34% |
2025/04/08 |
10.8629 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
10.8997 |
0.16% |
2025/04/07 |
10.9089 |
-1.58% |
| 2025/04/21 |
10.8818 |
-0.41% |
2025/04/02 |
11.0838 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.04% |
-0.42% |
-0.61% |
-0.28% |
-0.27% |
4.24% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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