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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4195 |
0.0072 |
0.06% |
4.62% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4195 |
0.06% |
2025/07/24 |
11.3125 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.4123 |
-0.02% |
2025/07/23 |
11.3114 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
11.4146 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.3264 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.4098 |
0.17% |
2025/07/21 |
11.3127 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
11.3902 |
0.45% |
2025/07/18 |
11.2704 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
11.3388 |
0.06% |
2025/07/17 |
11.2509 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.3323 |
-0.24% |
2025/07/16 |
11.2497 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
11.3591 |
0.37% |
2025/07/15 |
11.2354 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
11.3171 |
-0.11% |
2025/07/14 |
11.2589 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.3294 |
0.15% |
2025/07/11 |
11.2567 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.06% |
0.71% |
1.25% |
3.31% |
3.80% |
4.85% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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