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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0838 |
-0.0155 |
-0.14% |
1.54% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
11.0838 |
-0.14% |
2025/03/19 |
11.0987 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
11.0993 |
0.37% |
2025/03/18 |
11.0744 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
11.0582 |
-0.05% |
2025/03/17 |
11.0594 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
11.0634 |
0.33% |
2025/03/14 |
11.0460 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
11.0272 |
-0.20% |
2025/03/13 |
11.0446 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
11.0488 |
-0.21% |
2025/03/12 |
11.0477 |
-0.16% |
| 2025/03/25 |
11.0717 |
0.07% |
2025/03/11 |
11.0652 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
11.0644 |
-0.21% |
2025/03/10 |
11.1211 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
11.0874 |
-0.21% |
2025/03/07 |
11.0808 |
-0.23% |
| 2025/03/20 |
11.1102 |
0.10% |
2025/03/06 |
11.1061 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.14% |
0.32% |
-0.24% |
1.67% |
-1.62% |
4.54% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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