野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0457 -0.0423 -0.52% -0.03% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 5.90% 2.71% -5.27% -19.92% 2.04% -3.48%
含息 - - - - 5.90% 3.79% -1.09% -15.75% 7.86% 2.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038 8.2661 0.46%
02/07 0.0395 8.5334 0.46%
03/07 0.0395 8.2813 0.48%
04/13 0.0395 8.2761 0.48%
05/08 0.0395 8.2659 0.48%
06/07 0.0395 8.2071 0.48%
07/10 0.0395 8.1084 0.49%
08/08 0.0395 8.1368 0.49%
09/08 0.0395 8.0278 0.49%
10/06 0.0405 7.7811 0.52%
11/07 0.0405 7.8250 0.52%
12/07 0.0405 8.1636 0.50%
總計 0.4755 8.1636 5.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0415 8.2342 0.50%
02/07 0.0415 8.2996 0.50%
03/07 0.0415 8.2825 0.50%
04/09 0.0445 8.2111 0.54%
05/08 0.0445 8.1636 0.55%
06/07 0.0445 8.2209 0.54%
07/08 0.0445 8.1963 0.54%
08/07 0.0445 8.2639 0.54%
09/09 0.0445 8.4197 0.53%
10/09 0.0445 8.3482 0.53%
11/07 0.0445 8.2010 0.54%
12/06 0.0445 8.2556 0.54%
總計 0.525 8.2556 6.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.9915 0.56%
02/07 0.0445 8.0915 0.55%
03/07 0.0445 8.0980 0.55%
04/09 0.0445 7.8770 0.56%
05/08 0.0445 7.9697 0.56%
06/06 0.0445 7.9936 0.56%
07/08 0.0475 8.0415 0.59%
總計 0.3145 8.0415 3.91%

野村全球金融收益基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.0457 -0.52% 2025/07/24 8.0175 0.01%
2025/08/06 8.0880 -0.02% 2025/07/23 8.0167 -0.13%
2025/08/05 8.0896 0.04% 2025/07/22 8.0274 0.12%
2025/08/04 8.0862 0.17% 2025/07/21 8.0176 0.37%
2025/08/01 8.0723 0.45% 2025/07/18 7.9877 0.17%
2025/07/31 8.0359 0.06% 2025/07/17 7.9739 0.01%
2025/07/30 8.0314 -0.24% 2025/07/16 7.9730 0.13%
2025/07/29 8.0504 0.37% 2025/07/15 7.9630 -0.21%
2025/07/28 8.0208 -0.11% 2025/07/14 7.9796 0.02%
2025/07/25 8.0295 0.15% 2025/07/11 7.9781 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/美元 -0.52% 0.12% 0.05% 0.95% 0.30% -1.93% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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