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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1446 |
0.0573 |
0.52% |
0.56% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.1446 |
0.52% |
2025/01/23 |
11.0523 |
-0.13% |
| 2025/02/12 |
11.0873 |
-0.39% |
2025/01/22 |
11.0668 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
11.1311 |
-0.16% |
2025/01/21 |
11.0747 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
11.1491 |
-0.02% |
2025/01/17 |
11.0574 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
11.1518 |
-0.22% |
2025/01/16 |
11.0511 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
11.1764 |
-0.02% |
2025/01/15 |
11.0218 |
0.80% |
| 2025/02/05 |
11.1784 |
0.48% |
2025/01/14 |
10.9346 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
11.1249 |
0.03% |
2025/01/13 |
10.9328 |
-0.29% |
| 2025/02/03 |
11.1215 |
0.61% |
2025/01/10 |
10.9641 |
-0.37% |
| 2025/01/24 |
11.0538 |
0.01% |
2025/01/09 |
11.0051 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.52% |
-0.28% |
1.94% |
0.20% |
0.01% |
2.56% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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