|
|
|
野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0567 |
0.0065 |
0.06% |
1.56% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.0567 |
0.06% |
2024/12/10 |
11.2694 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
11.0502 |
-0.25% |
2024/12/09 |
11.2879 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
11.0775 |
0.15% |
2024/12/06 |
11.3135 |
0.23% |
| 2024/12/19 |
11.0610 |
-0.69% |
2024/12/05 |
11.2875 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
11.1377 |
-0.49% |
2024/12/04 |
11.2941 |
0.22% |
| 2024/12/17 |
11.1927 |
-0.01% |
2024/12/03 |
11.2691 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
11.1941 |
0.05% |
2024/12/02 |
11.2658 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
11.1882 |
-0.24% |
2024/11/29 |
11.2346 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
11.2151 |
-0.34% |
2024/11/27 |
11.1943 |
0.20% |
| 2024/12/11 |
11.2536 |
-0.14% |
2024/11/26 |
11.1717 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.06% |
-1.22% |
-0.50% |
-2.48% |
0.87% |
1.86% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
