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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3600 |
0.0166 |
0.15% |
-1.23% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.3600 |
0.15% |
2026/04/10 |
11.3103 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
11.3434 |
-0.16% |
2026/04/09 |
11.3123 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
11.3618 |
0.05% |
2026/04/08 |
11.3123 |
0.64% |
| 2026/04/21 |
11.3557 |
-0.16% |
2026/04/07 |
11.2399 |
-0.12% |
| 2026/04/20 |
11.3738 |
-0.04% |
2026/04/02 |
11.2533 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
11.3786 |
0.42% |
2026/04/01 |
11.2443 |
0.22% |
| 2026/04/16 |
11.3314 |
-0.15% |
2026/03/31 |
11.2197 |
0.36% |
| 2026/04/15 |
11.3486 |
-0.09% |
2026/03/30 |
11.1799 |
0.37% |
| 2026/04/14 |
11.3591 |
0.43% |
2026/03/27 |
11.1385 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
11.3108 |
0.00% |
2026/03/26 |
11.1813 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.15% |
-0.16% |
1.46% |
-1.21% |
-2.43% |
2.16% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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