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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2240 |
0.0499 |
0.45% |
1.28% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.2240 |
0.45% |
2025/03/18 |
11.1800 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
11.1741 |
-0.14% |
2025/03/17 |
11.1656 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
11.1903 |
0.35% |
2025/03/14 |
11.1593 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
11.1509 |
-0.21% |
2025/03/13 |
11.1615 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
11.1748 |
-0.17% |
2025/03/12 |
11.1621 |
-0.10% |
| 2025/03/25 |
11.1936 |
0.11% |
2025/03/11 |
11.1735 |
-0.60% |
| 2025/03/24 |
11.1812 |
-0.27% |
2025/03/10 |
11.2411 |
0.38% |
| 2025/03/21 |
11.2113 |
-0.13% |
2025/03/07 |
11.1989 |
-0.19% |
| 2025/03/20 |
11.2254 |
0.15% |
2025/03/06 |
11.2205 |
-0.15% |
| 2025/03/19 |
11.2088 |
0.26% |
2025/03/05 |
11.2374 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.45% |
0.27% |
-0.16% |
1.28% |
-0.87% |
3.29% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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