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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4452 |
0.0000 |
0.00% |
3.27% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4452 |
0.00% |
2025/08/14 |
11.4463 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
11.4452 |
0.04% |
2025/08/13 |
11.4736 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
11.4408 |
-0.05% |
2025/08/12 |
11.4264 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
11.4466 |
-0.09% |
2025/08/11 |
11.4319 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.4571 |
0.39% |
2025/08/08 |
11.4254 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
11.4125 |
-0.20% |
2025/08/07 |
11.4361 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
11.4354 |
-0.11% |
2025/08/06 |
11.4330 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
11.4479 |
0.13% |
2025/08/05 |
11.4357 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
11.4336 |
-0.11% |
2025/08/04 |
11.4255 |
0.05% |
| 2025/08/15 |
11.4458 |
-0.00% |
2025/08/01 |
11.4203 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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