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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3545 |
-0.0001 |
-0.00% |
-1.27% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.3545 |
-0.00% |
2026/06/10 |
11.2539 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
11.3546 |
0.41% |
2026/06/09 |
11.2569 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
11.3078 |
0.11% |
2026/06/08 |
11.2491 |
-0.18% |
| 2026/06/22 |
11.2959 |
-0.26% |
2026/06/05 |
11.2695 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
11.3257 |
0.02% |
2026/06/04 |
11.2976 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
11.3237 |
-0.11% |
2026/06/03 |
11.2877 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
11.3367 |
0.13% |
2026/06/02 |
11.3111 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
11.3222 |
0.16% |
2026/06/01 |
11.3016 |
-0.15% |
| 2026/06/12 |
11.3044 |
0.07% |
2026/05/29 |
11.3183 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
11.2967 |
0.38% |
2026/05/28 |
11.3057 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.00% |
0.25% |
1.04% |
0.96% |
-1.47% |
0.58% |
-1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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