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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1239 |
-0.0267 |
-0.24% |
-3.28% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.1239 |
-0.24% |
2026/07/16 |
11.2182 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
11.1506 |
-0.16% |
2026/07/15 |
11.2188 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
11.1682 |
0.15% |
2026/07/14 |
11.2010 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
11.1512 |
0.16% |
2026/07/13 |
11.2057 |
-0.48% |
| 2026/07/24 |
11.1334 |
0.05% |
2026/07/09 |
11.2599 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
11.1276 |
-0.35% |
2026/07/08 |
11.2423 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
11.1662 |
-0.15% |
2026/07/07 |
11.2730 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
11.1825 |
-0.15% |
2026/07/06 |
11.3127 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
11.1998 |
-0.29% |
2026/07/02 |
11.3065 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
11.2324 |
0.13% |
2026/07/01 |
11.3043 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.24% |
-0.03% |
-1.83% |
-1.43% |
-3.25% |
-2.05% |
-3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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