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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4361 |
0.0031 |
0.03% |
3.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4361 |
0.03% |
2025/07/24 |
11.3216 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
11.4330 |
-0.02% |
2025/07/23 |
11.3249 |
-0.21% |
| 2025/08/05 |
11.4357 |
0.09% |
2025/07/22 |
11.3487 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
11.4255 |
0.05% |
2025/07/21 |
11.3360 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
11.4203 |
0.42% |
2025/07/18 |
11.2998 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
11.3722 |
0.14% |
2025/07/17 |
11.2793 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.3565 |
-0.21% |
2025/07/16 |
11.2772 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
11.3801 |
0.37% |
2025/07/15 |
11.2604 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
11.3376 |
-0.10% |
2025/07/14 |
11.2804 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
11.3491 |
0.24% |
2025/07/11 |
11.2874 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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