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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5888 |
0.0009 |
0.01% |
4.57% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5888 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.5574 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
11.5879 |
-0.05% |
2025/09/19 |
11.5648 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
11.5935 |
-0.02% |
2025/09/18 |
11.5718 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
11.5953 |
0.16% |
2025/09/17 |
11.5765 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
11.5767 |
0.18% |
2025/09/16 |
11.6106 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
11.5559 |
0.08% |
2025/09/15 |
11.6072 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
11.5472 |
0.08% |
2025/09/12 |
11.5861 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
11.5377 |
-0.20% |
2025/09/11 |
11.5879 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
11.5610 |
-0.09% |
2025/09/10 |
11.5680 |
0.30% |
| 2025/09/23 |
11.5709 |
0.12% |
2025/09/09 |
11.5334 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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