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野村全球金融收益基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2103 |
0.0204 |
0.20% |
0.64% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.68% |
1.87% |
-4.61% |
-11.58% |
6.90% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2103 |
0.20% |
2025/08/14 |
10.0846 |
-0.16% |
| 2025/08/27 |
10.1899 |
0.07% |
2025/08/13 |
10.1010 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
10.1825 |
0.11% |
2025/08/12 |
10.0618 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
10.1714 |
-0.19% |
2025/08/11 |
10.0491 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
10.1912 |
0.54% |
2025/08/08 |
10.0297 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
10.1369 |
0.11% |
2025/08/07 |
10.0423 |
-0.19% |
| 2025/08/20 |
10.1256 |
0.22% |
2025/08/06 |
10.0617 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
10.1036 |
0.23% |
2025/08/05 |
10.0534 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
10.0809 |
0.03% |
2025/08/04 |
10.0489 |
-0.02% |
| 2025/08/15 |
10.0781 |
-0.06% |
2025/08/01 |
10.0509 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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