野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4275 -0.0187 -0.25% -7.51% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08% -1.38%
含息 - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
08/07 0.034 8.1883 0.42%
09/08 0.034 8.2152 0.41%
10/08 0.034 8.2285 0.41%
11/07 0.048 8.1793 0.59%
12/05 0.048 8.1197 0.59%
總計 0.397 8.1197 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.048 8.0462 0.60%
02/06 0.048 7.9715 0.60%
03/06 0.048 7.8963 0.61%
04/09 0.048 7.7499 0.62%
05/08 0.048 7.7054 0.62%
06/05 0.048 7.6413 0.63%
07/08 0.048 7.5779 0.63%
總計 0.336 7.5779 4.43%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.4275 -0.25% 2026/07/16 7.4915 -0.01%
2026/07/29 7.4462 -0.16% 2026/07/15 7.4923 0.16%
2026/07/28 7.4583 0.16% 2026/07/14 7.4807 -0.04%
2026/07/27 7.4466 0.16% 2026/07/13 7.4838 -0.50%
2026/07/24 7.4350 0.05% 2026/07/09 7.5212 0.15%
2026/07/23 7.4311 -0.35% 2026/07/08 7.5097 -0.90%
2026/07/22 7.4571 -0.14% 2026/07/07 7.5779 -0.35%
2026/07/21 7.4675 -0.16% 2026/07/06 7.6046 0.06%
2026/07/20 7.4792 -0.30% 2026/07/02 7.6002 0.02%
2026/07/17 7.5014 0.13% 2026/07/01 7.5990 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 -0.25% -0.05% -2.49% -3.34% -6.91% -8.68% -7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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