野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9836 0.0091 0.11% -0.59% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08% -1.38%
含息 - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
08/07 0.034 8.1883 0.42%
09/08 0.034 8.2152 0.41%
10/08 0.034 8.2285 0.41%
11/07 0.048 8.1793 0.59%
12/05 0.048 8.1197 0.59%
總計 0.397 8.1197 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.048 8.0462 0.60%
總計 0.048 8.0462 0.60%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 7.9836 0.11% 2025/12/24 8.0473 0.15%
2026/01/08 7.9745 -0.89% 2025/12/23 8.0356 0.02%
2026/01/07 8.0462 0.32% 2025/12/22 8.0343 -0.05%
2026/01/06 8.0207 -0.00% 2025/12/19 8.0383 -0.15%
2026/01/05 8.0208 0.14% 2025/12/18 8.0502 0.13%
2026/01/02 8.0093 -0.27% 2025/12/17 8.0395 -0.01%
2025/12/31 8.0307 -0.12% 2025/12/16 8.0406 0.10%
2025/12/30 8.0404 -0.15% 2025/12/15 8.0326 -0.02%
2025/12/29 8.0525 0.09% 2025/12/12 8.0339 -0.34%
2025/12/26 8.0451 -0.03% 2025/12/11 8.0616 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 0.11% -0.32% -0.75% -2.28% -1.59% -0.94% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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