野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1563 -0.0320 -0.39% 0.17% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08%
含息 - - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0375 8.2363 0.46%
02/07 0.025 8.4562 0.30%
03/07 0.025 8.2291 0.30%
04/13 0.025 8.2183 0.30%
05/08 0.025 8.2207 0.30%
06/07 0.025 8.1838 0.31%
07/10 0.025 8.1139 0.31%
08/08 0.025 8.1281 0.31%
09/08 0.025 8.0249 0.31%
10/06 0.027 7.7767 0.35%
11/07 0.027 7.8261 0.34%
12/07 0.027 8.1415 0.33%
總計 0.3185 8.1415 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
總計 0.199 8.1343 2.45%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1563 -0.39% 2025/07/24 8.1068 -0.03%
2025/08/06 8.1883 -0.02% 2025/07/23 8.1095 -0.22%
2025/08/05 8.1903 0.09% 2025/07/22 8.1274 0.11%
2025/08/04 8.1826 0.04% 2025/07/21 8.1183 0.32%
2025/08/01 8.1795 0.42% 2025/07/18 8.0925 0.18%
2025/07/31 8.1456 0.15% 2025/07/17 8.0780 0.02%
2025/07/30 8.1334 -0.20% 2025/07/16 8.0764 0.15%
2025/07/29 8.1500 0.38% 2025/07/15 8.0641 -0.17%
2025/07/28 8.1194 -0.10% 2025/07/14 8.0780 -0.06%
2025/07/25 8.1272 0.25% 2025/07/11 8.0832 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 -0.39% 0.13% 0.27% 1.07% 0.24% -0.96% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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