|
|
|
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1899 |
0.0030 |
0.03% |
2.29% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.1899 |
0.03% |
2024/04/08 |
10.1768 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
10.1869 |
0.06% |
2024/04/03 |
10.1808 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
10.1806 |
0.00% |
2024/04/02 |
10.1799 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
10.1806 |
-0.07% |
2024/03/28 |
10.1786 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
10.1875 |
0.07% |
2024/03/27 |
10.1753 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
10.1808 |
-0.11% |
2024/03/26 |
10.1672 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
10.1916 |
0.11% |
2024/03/25 |
10.1751 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
10.1803 |
0.08% |
2024/03/22 |
10.1872 |
0.29% |
| 2024/04/10 |
10.1721 |
-0.09% |
2024/03/21 |
10.1578 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
10.1811 |
0.04% |
2024/03/20 |
10.1507 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
