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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5252 |
-0.0093 |
-0.09% |
0.23% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
5.42% |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.5252 |
-0.09% |
2025/01/23 |
10.5152 |
0.15% |
| 2025/02/12 |
10.5345 |
0.02% |
2025/01/22 |
10.4997 |
-0.11% |
| 2025/02/11 |
10.5323 |
0.03% |
2025/01/21 |
10.5116 |
-0.22% |
| 2025/02/10 |
10.5290 |
-0.04% |
2025/01/17 |
10.5345 |
-0.00% |
| 2025/02/07 |
10.5328 |
0.13% |
2025/01/16 |
10.5348 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.5194 |
0.10% |
2025/01/15 |
10.5328 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
10.5089 |
-0.07% |
2025/01/14 |
10.5309 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
10.5160 |
-0.24% |
2025/01/13 |
10.5348 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
10.5417 |
0.45% |
2025/01/10 |
10.5376 |
0.13% |
| 2025/01/24 |
10.4946 |
-0.20% |
2025/01/09 |
10.5244 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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