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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4800 |
-0.0043 |
-0.04% |
5.21% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4800 |
-0.04% |
2024/12/10 |
10.4481 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
10.4843 |
0.08% |
2024/12/09 |
10.4552 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
10.4758 |
0.00% |
2024/12/06 |
10.4652 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
10.4757 |
0.07% |
2024/12/05 |
10.4538 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
10.4679 |
-0.00% |
2024/12/04 |
10.4580 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
10.4682 |
0.01% |
2024/12/03 |
10.4619 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
10.4669 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.4518 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
10.4637 |
0.11% |
2024/11/29 |
10.4372 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
10.4524 |
-0.03% |
2024/11/27 |
10.4306 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.4552 |
0.07% |
2024/11/26 |
10.4309 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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