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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.3612 |
0.0073 |
0.09% |
20.02% |
2024/12/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/24 |
8.3612 |
0.09% |
2024/12/10 |
8.4087 |
0.08% |
2024/12/23 |
8.3539 |
-0.10% |
2024/12/09 |
8.4022 |
0.12% |
2024/12/20 |
8.3624 |
-0.01% |
2024/12/06 |
8.3924 |
0.02% |
2024/12/19 |
8.3636 |
-0.18% |
2024/12/05 |
8.3905 |
-0.00% |
2024/12/18 |
8.3789 |
-0.64% |
2024/12/04 |
8.3908 |
-0.15% |
2024/12/17 |
8.4328 |
-0.02% |
2024/12/03 |
8.4030 |
-0.00% |
2024/12/16 |
8.4347 |
0.04% |
2024/12/02 |
8.4034 |
0.21% |
2024/12/13 |
8.4316 |
0.06% |
2024/11/29 |
8.3860 |
-0.05% |
2024/12/12 |
8.4266 |
-0.07% |
2024/11/28 |
8.3901 |
0.01% |
2024/12/11 |
8.4321 |
0.28% |
2024/11/27 |
8.3893 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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