野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5489 -0.0007 -0.01% 2.00% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.5489 -0.01% 2025/11/21 8.6012 0.03%
2025/12/04 8.5496 0.02% 2025/11/20 8.5982 0.13%
2025/12/03 8.5478 -0.01% 2025/11/19 8.5870 -0.07%
2025/12/02 8.5483 -0.27% 2025/11/18 8.5934 0.10%
2025/12/01 8.5715 -0.05% 2025/11/17 8.5844 0.04%
2025/11/28 8.5760 0.17% 2025/11/14 8.5813 -0.12%
2025/11/27 8.5618 -0.17% 2025/11/13 8.5914 -0.00%
2025/11/26 8.5766 -0.24% 2025/11/12 8.5917 -0.06%
2025/11/25 8.5974 -0.03% 2025/11/11 8.5969 0.15%
2025/11/24 8.5998 -0.02% 2025/11/10 8.5839 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.01% -0.32% -0.32% 3.11% 6.67% 1.89% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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