野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1245 0.0085 0.10% -3.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.1245 0.10% 2025/07/24 8.0251 0.44%
2025/08/06 8.1160 0.17% 2025/07/23 7.9903 0.13%
2025/08/05 8.1020 0.17% 2025/07/22 7.9802 0.16%
2025/08/04 8.0886 -0.13% 2025/07/21 7.9673 0.17%
2025/08/01 8.0995 0.01% 2025/07/18 7.9541 0.05%
2025/07/31 8.0983 0.19% 2025/07/17 7.9504 0.01%
2025/07/30 8.0829 0.05% 2025/07/16 7.9496 0.25%
2025/07/29 8.0789 0.26% 2025/07/15 7.9298 0.18%
2025/07/28 8.0579 0.24% 2025/07/14 7.9153 0.06%
2025/07/25 8.0387 0.17% 2025/07/11 7.9104 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.10% 0.32% 2.43% -0.20% -2.49% -1.50% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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