野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3612 0.0073 0.09% 20.02% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.85% 5.50%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.3612 0.09% 2024/12/10 8.4087 0.08%
2024/12/23 8.3539 -0.10% 2024/12/09 8.4022 0.12%
2024/12/20 8.3624 -0.01% 2024/12/06 8.3924 0.02%
2024/12/19 8.3636 -0.18% 2024/12/05 8.3905 -0.00%
2024/12/18 8.3789 -0.64% 2024/12/04 8.3908 -0.15%
2024/12/17 8.4328 -0.02% 2024/12/03 8.4030 -0.00%
2024/12/16 8.4347 0.04% 2024/12/02 8.4034 0.21%
2024/12/13 8.4316 0.06% 2024/11/29 8.3860 -0.05%
2024/12/12 8.4266 -0.07% 2024/11/28 8.3901 0.01%
2024/12/11 8.4321 0.28% 2024/11/27 8.3893 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.09% -0.85% -0.62% 1.55% 3.15% 19.31% 20.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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