野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5665 -0.0226 -0.26% 2.21% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.5665 -0.26% 2025/03/17 8.5763 0.08%
2025/03/28 8.5891 0.11% 2025/03/14 8.5695 -0.14%
2025/03/27 8.5799 -0.07% 2025/03/13 8.5818 -0.03%
2025/03/26 8.5862 -0.12% 2025/03/12 8.5848 0.30%
2025/03/25 8.5965 -0.02% 2025/03/11 8.5588 -0.25%
2025/03/24 8.5981 0.10% 2025/03/10 8.5806 0.25%
2025/03/21 8.5898 0.04% 2025/03/07 8.5593 -0.04%
2025/03/20 8.5863 -0.03% 2025/03/06 8.5627 0.34%
2025/03/19 8.5891 0.22% 2025/03/05 8.5334 -0.03%
2025/03/18 8.5706 -0.07% 2025/03/04 8.5356 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.26% -0.35% 1.18% 2.21% 3.56% 9.70% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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