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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6977 |
0.0003 |
0.00% |
0.85% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
2.89% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.6977 |
0.00% |
2026/04/10 |
8.6799 |
0.38% |
| 2026/04/23 |
8.6974 |
-0.16% |
2026/04/09 |
8.6474 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
8.7114 |
-0.11% |
2026/04/08 |
8.6398 |
0.47% |
| 2026/04/21 |
8.7209 |
0.01% |
2026/04/07 |
8.5990 |
-0.71% |
| 2026/04/20 |
8.7199 |
0.02% |
2026/04/02 |
8.6603 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
8.7179 |
0.00% |
2026/04/01 |
8.6647 |
0.59% |
| 2026/04/16 |
8.7176 |
-0.06% |
2026/03/31 |
8.6138 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
8.7231 |
0.18% |
2026/03/30 |
8.6065 |
-0.01% |
| 2026/04/14 |
8.7075 |
0.24% |
2026/03/27 |
8.6070 |
-0.21% |
| 2026/04/13 |
8.6869 |
0.08% |
2026/03/26 |
8.6249 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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