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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4992 |
0.0026 |
0.03% |
1.40% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.4992 |
0.03% |
2025/09/22 |
8.3319 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
8.4966 |
1.12% |
2025/09/19 |
8.3310 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
8.4023 |
0.19% |
2025/09/18 |
8.3174 |
0.23% |
| 2025/10/02 |
8.3862 |
0.19% |
2025/09/17 |
8.2982 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
8.3702 |
-0.02% |
2025/09/16 |
8.3075 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
8.3721 |
-0.06% |
2025/09/15 |
8.3060 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
8.3775 |
0.08% |
2025/09/12 |
8.2892 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
8.3708 |
0.14% |
2025/09/11 |
8.2937 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
8.3595 |
0.08% |
2025/09/10 |
8.2665 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
8.3532 |
0.26% |
2025/09/09 |
8.2704 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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