野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4241 -0.0143 -0.26% 0.23% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
總計 0.105 5.4568 1.92%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 5.4241 -0.26% 2025/03/17 5.4303 0.08%
2025/03/28 5.4384 0.11% 2025/03/14 5.4260 -0.14%
2025/03/27 5.4326 -0.07% 2025/03/13 5.4338 -0.03%
2025/03/26 5.4366 -0.12% 2025/03/12 5.4357 0.30%
2025/03/25 5.4431 -0.02% 2025/03/11 5.4192 -0.25%
2025/03/24 5.4441 0.10% 2025/03/10 5.4330 0.25%
2025/03/21 5.4389 0.04% 2025/03/07 5.4196 -0.68%
2025/03/20 5.4366 -0.03% 2025/03/06 5.4568 0.35%
2025/03/19 5.4384 0.22% 2025/03/05 5.4380 -0.03%
2025/03/18 5.4267 -0.07% 2025/03/04 5.4394 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 -0.26% -0.35% 0.53% 0.23% -0.37% 1.50% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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