野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3358 -0.0104 -0.19% -1.40% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
總計 0.07 5.3445 1.31%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.3358 -0.19% 2025/01/23 5.2991 -0.15%
2025/02/12 5.3462 0.19% 2025/01/22 5.3069 -0.01%
2025/02/11 5.3360 0.22% 2025/01/21 5.3072 -0.84%
2025/02/10 5.3245 0.28% 2025/01/20 5.3519 -0.26%
2025/02/07 5.3097 -0.65% 2025/01/17 5.3659 -0.25%
2025/02/06 5.3445 -0.06% 2025/01/16 5.3794 -0.25%
2025/02/05 5.3476 -0.12% 2025/01/15 5.3927 0.01%
2025/02/04 5.3542 -0.04% 2025/01/14 5.3922 -0.20%
2025/02/03 5.3562 1.14% 2025/01/13 5.4029 0.21%
2025/01/24 5.2958 -0.06% 2025/01/10 5.3918 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 -0.19% -0.16% -1.24% -2.35% -2.22% 3.01% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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