野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0473 0.0017 0.03% -1.62% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23% -5.19%
含息 - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86% 2.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
08/07 0.035 4.9973 0.70%
09/05 0.035 5.0667 0.69%
10/08 0.035 5.1592 0.68%
11/07 0.035 5.1697 0.68%
12/05 0.035 5.1213 0.68%
總計 0.42 5.1213 8.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.1654 0.68%
02/06 0.035 5.1869 0.67%
03/06 0.035 5.1697 0.68%
04/09 0.035 5.0363 0.69%
05/08 0.035 5.0425 0.69%
06/08 0.035 5.0089 0.70%
07/07 0.0335 5.0260 0.67%
總計 0.2435 5.0260 4.84%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 5.0473 0.03% 2026/07/16 5.0162 0.12%
2026/07/29 5.0456 0.01% 2026/07/15 5.0101 0.21%
2026/07/28 5.0450 0.12% 2026/07/14 4.9994 -0.01%
2026/07/27 5.0390 0.15% 2026/07/13 4.9999 -0.04%
2026/07/24 5.0315 0.12% 2026/07/09 5.0017 0.26%
2026/07/23 5.0255 -0.16% 2026/07/08 4.9886 -0.21%
2026/07/22 5.0335 0.14% 2026/07/07 4.9990 -0.54%
2026/07/21 5.0266 0.12% 2026/07/06 5.0260 0.31%
2026/07/20 5.0207 0.09% 2026/07/03 5.0103 0.14%
2026/07/17 5.0163 0.00% 2026/07/02 5.0031 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.03% 0.43% 1.16% 0.17% -3.20% 1.41% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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