野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0330 0.0003 0.01% -6.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
08/07 0.035 4.9973 0.70%
總計 0.28 4.9973 5.60%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.0330 0.01% 2025/08/14 5.0048 0.07%
2025/08/27 5.0327 -0.00% 2025/08/13 5.0011 0.17%
2025/08/26 5.0328 0.12% 2025/08/12 4.9926 0.20%
2025/08/25 5.0268 -0.09% 2025/08/11 4.9827 0.17%
2025/08/22 5.0315 0.17% 2025/08/08 4.9744 0.14%
2025/08/21 5.0228 0.06% 2025/08/07 4.9675 -0.60%
2025/08/20 5.0198 0.04% 2025/08/06 4.9973 0.17%
2025/08/19 5.0178 0.05% 2025/08/05 4.9887 0.17%
2025/08/18 5.0155 0.06% 2025/08/04 4.9804 -0.14%
2025/08/15 5.0123 0.15% 2025/08/01 4.9872 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.01% 0.20% 1.44% -0.77% -6.72% -7.40% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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