野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9785 -0.0048 -0.10% -1.81% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 5.1195 0.72%
02/07 0.0445 5.2789 0.84%
03/07 0.0445 5.1357 0.87%
04/13 0.0445 4.9642 0.90%
05/08 0.0445 4.8601 0.92%
06/07 0.0445 4.7611 0.93%
07/07 0.0445 4.7750 0.93%
08/08 0.0445 4.7665 0.93%
09/07 0.0445 4.6437 0.96%
10/06 0.0445 4.6078 0.97%
11/07 0.0445 4.6333 0.96%
12/07 0.0445 4.7224 0.94%
總計 0.5265 4.7224 11.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
總計 0.089 4.9949 1.78%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 4.9785 -0.10% 2025/01/23 4.9540 -0.14%
2025/02/12 4.9833 0.15% 2025/01/22 4.9611 -0.07%
2025/02/11 4.9757 0.23% 2025/01/21 4.9644 -0.75%
2025/02/10 4.9643 0.16% 2025/01/20 5.0019 -0.07%
2025/02/07 4.9566 -0.77% 2025/01/17 5.0053 -0.25%
2025/02/06 4.9949 -0.04% 2025/01/16 5.0178 -0.03%
2025/02/05 4.9968 0.11% 2025/01/15 5.0191 -0.14%
2025/02/04 4.9912 -0.06% 2025/01/14 5.0259 0.03%
2025/02/03 4.9940 0.72% 2025/01/13 5.0244 -0.02%
2025/01/24 4.9583 0.09% 2025/01/10 5.0255 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 -0.10% -0.33% -0.91% -3.27% -3.16% -1.01% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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