野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7345	0.0026	0.05%	-2.15%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.71%	-3.62%	5.64%	-4.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8750	0.91%
02/07	0.0445	5.0542	0.88%
03/07	0.0445	5.1504	0.86%
04/09	0.0445	5.1112	0.87%
05/08	0.0445	5.0879	0.87%
06/07	0.0445	5.1564	0.86%
07/05	0.0445	5.1828	0.86%
08/07	0.0445	5.1680	0.86%
09/06	0.0445	5.1467	0.86%
10/09	0.0445	5.2091	0.85%
11/07	0.0445	5.1919	0.86%
12/06	0.0445	5.1403	0.87%
總計	0.534	5.1403	10.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	5.0739	0.88%
02/07	0.0445	4.9949	0.89%
03/07	0.0445	5.0916	0.87%
04/09	0.0445	4.7961	0.93%
05/08	0.0445	4.9080	0.91%
06/06	0.0445	4.8176	0.92%
07/07	0.0445	4.7843	0.93%
08/07	0.0445	4.8036	0.93%
09/05	0.0445	4.8313	0.92%
10/08	0.0445	4.9244	0.90%
11/07	0.0445	4.9084	0.91%
12/05	0.0445	4.8384	0.92%
總計	0.534	4.8384	11.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8709	0.91%
02/06	0.0445	4.8809	0.91%
03/06	0.0445	4.8604	0.92%
04/09	0.0445	4.7271	0.94%
總計	0.178	4.7271	3.77%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.7345	0.05%	2026/04/10	4.7108	0.43%
2026/04/23	4.7319	-0.19%	2026/04/09	4.6908	-0.77%
2026/04/22	4.7410	-0.16%	2026/04/08	4.7271	0.71%
2026/04/21	4.7485	0.08%	2026/04/07	4.6938	-0.68%
2026/04/20	4.7448	0.09%	2026/04/02	4.7259	-0.08%
2026/04/17	4.7403	-0.02%	2026/04/01	4.7298	0.64%
2026/04/16	4.7412	0.04%	2026/03/31	4.6996	0.11%
2026/04/15	4.7391	0.21%	2026/03/30	4.6944	-0.16%
2026/04/14	4.7290	0.38%	2026/03/27	4.7018	-0.12%
2026/04/13	4.7110	0.00%	2026/03/26	4.7076	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元	0.05%	-0.12%	1.43%	-2.97%	-3.30%	-2.59%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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