野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8337 0.0030 0.06% -0.10% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64% -4.58%
含息 - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76% 5.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
05/08 0.0445 4.9080 0.91%
06/06 0.0445 4.8176 0.92%
07/07 0.0445 4.7843 0.93%
08/07 0.0445 4.8036 0.93%
09/05 0.0445 4.8313 0.92%
10/08 0.0445 4.9244 0.90%
11/07 0.0445 4.9084 0.91%
12/05 0.0445 4.8384 0.92%
總計 0.534 4.8384 11.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8709 0.91%
總計 0.0445 4.8709 0.91%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 4.8337 0.06% 2025/12/24 4.8293 0.13%
2026/01/08 4.8307 -0.83% 2025/12/23 4.8229 -0.03%
2026/01/07 4.8709 0.08% 2025/12/22 4.8245 0.06%
2026/01/06 4.8672 0.30% 2025/12/19 4.8218 0.01%
2026/01/05 4.8527 0.29% 2025/12/18 4.8211 0.08%
2026/01/02 4.8388 0.01% 2025/12/17 4.8171 0.11%
2025/12/31 4.8383 -0.01% 2025/12/16 4.8119 0.14%
2025/12/30 4.8387 -0.00% 2025/12/15 4.8050 -0.02%
2025/12/29 4.8388 0.13% 2025/12/12 4.8060 0.07%
2025/12/26 4.8326 0.07% 2025/12/11 4.8024 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 0.06% -0.11% 0.70% -1.11% 2.57% -3.92% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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