野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1119 -0.0005 -0.01% -6.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
03/07 0.0355 5.5002 0.65%
04/09 0.0355 5.2058 0.68%
05/08 0.0355 5.2032 0.68%
06/06 0.0355 5.0909 0.70%
07/07 0.0355 5.0170 0.71%
08/07 0.0355 5.0832 0.70%
總計 0.284 5.0832 5.59%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.1119 -0.01% 2025/08/14 5.0899 0.07%
2025/08/27 5.1124 0.00% 2025/08/13 5.0865 0.17%
2025/08/26 5.1124 0.10% 2025/08/12 5.0781 0.17%
2025/08/25 5.1072 -0.15% 2025/08/11 5.0696 0.13%
2025/08/22 5.1148 0.21% 2025/08/08 5.0632 0.21%
2025/08/21 5.1041 0.04% 2025/08/07 5.0528 -0.60%
2025/08/20 5.1023 -0.00% 2025/08/06 5.0832 0.17%
2025/08/19 5.1025 0.04% 2025/08/05 5.0748 0.18%
2025/08/18 5.1007 0.04% 2025/08/04 5.0656 -0.18%
2025/08/15 5.0989 0.18% 2025/08/01 5.0745 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 -0.01% 0.15% 1.20% -0.90% -6.15% -7.00% -6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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