野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.1274	0.0006	0.01%	-1.27%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.79%	-2.18%	9.95%	-5.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.23%	6.25%	18.51%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.0803	0.70%
02/07	0.0355	5.3002	0.67%
03/07	0.0355	5.4277	0.65%
04/09	0.0355	5.4287	0.65%
05/08	0.0355	5.4213	0.65%
06/07	0.0355	5.5116	0.64%
07/05	0.0355	5.5696	0.64%
08/07	0.0355	5.5225	0.64%
09/06	0.0355	5.4602	0.65%
10/09	0.0355	5.5195	0.64%
11/07	0.0355	5.5254	0.64%
12/06	0.0355	5.5117	0.64%
總計	0.426	5.5117	7.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.4744	0.65%
02/07	0.0355	5.3954	0.66%
03/07	0.0355	5.5002	0.65%
04/09	0.0355	5.2058	0.68%
05/08	0.0355	5.2032	0.68%
06/06	0.0355	5.0909	0.70%
07/07	0.0355	5.0170	0.71%
08/07	0.0355	5.0832	0.70%
09/05	0.0355	5.1454	0.69%
10/08	0.0355	5.2424	0.68%
11/07	0.0355	5.2427	0.68%
12/05	0.0355	5.1816	0.69%
總計	0.426	5.1816	8.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.2294	0.68%
02/06	0.0355	5.2540	0.68%
03/06	0.0355	5.2427	0.68%
04/09	0.0355	5.1164	0.69%
05/08	0.0355	5.1276	0.69%
06/08	0.0355	5.0963	0.70%
07/07	0.034	5.1074	0.67%
總計	0.247	5.1074	4.84%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	5.1274	0.01%	2026/07/16	5.1005	0.14%
2026/07/29	5.1268	0.04%	2026/07/15	5.0933	0.24%
2026/07/28	5.1249	0.08%	2026/07/14	5.0813	-0.02%
2026/07/27	5.1208	0.11%	2026/07/13	5.0825	0.03%
2026/07/24	5.1152	0.11%	2026/07/09	5.0812	0.26%
2026/07/23	5.1096	-0.08%	2026/07/08	5.0678	-0.24%
2026/07/22	5.1139	0.09%	2026/07/07	5.0800	-0.54%
2026/07/21	5.1091	0.09%	2026/07/06	5.1074	0.23%
2026/07/20	5.1047	0.10%	2026/07/03	5.0956	0.21%
2026/07/17	5.0996	-0.02%	2026/07/02	5.0848	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣	0.01%	0.35%	1.11%	0.12%	-2.94%	1.25%	-1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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