野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3905 -0.0128 -0.24% -1.55% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
總計 0.071 5.3954 1.32%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 5.3905 -0.24% 2025/01/23 5.3513 -0.04%
2025/02/12 5.4033 0.18% 2025/01/22 5.3532 -0.17%
2025/02/11 5.3934 0.25% 2025/01/21 5.3623 -0.91%
2025/02/10 5.3797 0.22% 2025/01/20 5.4117 -0.26%
2025/02/07 5.3681 -0.51% 2025/01/17 5.4257 -0.27%
2025/02/06 5.3954 0.05% 2025/01/16 5.4404 -0.13%
2025/02/05 5.3929 -0.09% 2025/01/15 5.4473 -0.07%
2025/02/04 5.3976 -0.32% 2025/01/14 5.4512 -0.14%
2025/02/03 5.4150 1.39% 2025/01/13 5.4587 0.06%
2025/01/24 5.3407 -0.20% 2025/01/10 5.4556 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 -0.24% -0.09% -1.25% -2.00% -1.99% 1.91% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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