野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1463 -0.0353 -0.68% -6.01% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
03/07 0.0355 5.5002 0.65%
04/09 0.0355 5.2058 0.68%
05/08 0.0355 5.2032 0.68%
06/06 0.0355 5.0909 0.70%
07/07 0.0355 5.0170 0.71%
08/07 0.0355 5.0832 0.70%
09/05 0.0355 5.1454 0.69%
10/08 0.0355 5.2424 0.68%
11/07 0.0355 5.2427 0.68%
總計 0.3905 5.2427 7.45%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 5.1463 -0.68% 2025/11/21 5.2167 0.02%
2025/12/04 5.1816 0.05% 2025/11/20 5.2156 0.14%
2025/12/03 5.1791 -0.01% 2025/11/19 5.2085 -0.08%
2025/12/02 5.1794 -0.32% 2025/11/18 5.2128 0.11%
2025/12/01 5.1961 -0.08% 2025/11/17 5.2072 -0.00%
2025/11/28 5.2002 0.20% 2025/11/14 5.2074 -0.10%
2025/11/27 5.1896 -0.17% 2025/11/13 5.2127 -0.06%
2025/11/26 5.1984 -0.26% 2025/11/12 5.2160 -0.07%
2025/11/25 5.2120 -0.03% 2025/11/11 5.2199 0.14%
2025/11/24 5.2135 -0.06% 2025/11/10 5.2125 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 -0.68% -1.04% -1.89% 0.69% 1.09% -6.63% -6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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