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野村全球金融收益基金-累積N類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.2040 |
0.0203 |
0.20% |
0.33% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.78% |
6.37% |
4.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
10.2040 |
0.20% |
2025/08/14 |
10.0809 |
-0.16% |
2025/08/27 |
10.1837 |
0.07% |
2025/08/13 |
10.0975 |
0.39% |
2025/08/26 |
10.1766 |
0.11% |
2025/08/12 |
10.0584 |
0.12% |
2025/08/25 |
10.1657 |
-0.20% |
2025/08/11 |
10.0460 |
0.19% |
2025/08/22 |
10.1857 |
0.53% |
2025/08/08 |
10.0271 |
-0.13% |
2025/08/21 |
10.1317 |
0.11% |
2025/08/07 |
10.0398 |
-0.19% |
2025/08/20 |
10.1207 |
0.21% |
2025/08/06 |
10.0592 |
0.08% |
2025/08/19 |
10.0990 |
0.22% |
2025/08/05 |
10.0510 |
0.04% |
2025/08/18 |
10.0766 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.0467 |
-0.02% |
2025/08/15 |
10.0743 |
-0.07% |
2025/08/01 |
10.0491 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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