野村全球金融收益基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0398 -0.0194 -0.19% -1.28% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.78% 6.37% 4.19%

野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.0398 -0.19% 2025/07/24 9.8831 0.06%
2025/08/06 10.0592 0.08% 2025/07/23 9.8773 -0.27%
2025/08/05 10.0510 0.04% 2025/07/22 9.9037 0.17%
2025/08/04 10.0467 -0.02% 2025/07/21 9.8866 0.37%
2025/08/01 10.0491 0.62% 2025/07/18 9.8497 0.15%
2025/07/31 9.9869 0.38% 2025/07/17 9.8346 0.01%
2025/07/30 9.9493 -0.21% 2025/07/16 9.8340 0.29%
2025/07/29 9.9706 0.67% 2025/07/15 9.8055 -0.18%
2025/07/28 9.9038 -0.05% 2025/07/14 9.8234 0.15%
2025/07/25 9.9090 0.26% 2025/07/11 9.8083 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣 -0.19% 0.53% 2.36% 2.00% -1.88% -1.63% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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