野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2116	0.0004	0.01%	-2.81%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.87%	0.47%	-2.21%	-3.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.67%	6.13%	4.14%	3.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.039	7.8042	0.50%
02/07	0.039	7.8904	0.49%
03/07	0.039	7.8890	0.49%
04/09	0.0425	7.8718	0.54%
05/08	0.0425	7.8508	0.54%
06/07	0.0425	7.8801	0.54%
07/08	0.0425	7.8723	0.54%
08/07	0.0425	7.9513	0.53%
09/09	0.0425	7.9768	0.53%
10/09	0.0425	7.9380	0.54%
11/07	0.0425	7.7854	0.55%
12/06	0.0425	7.8636	0.54%
總計	0.4995	7.8636	6.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0425	7.6366	0.56%
02/07	0.0425	7.7325	0.55%
03/07	0.0425	7.7355	0.55%
04/09	0.0425	7.5372	0.56%
05/08	0.0425	7.2845	0.58%
06/06	0.0425	7.2482	0.59%
07/08	0.0425	7.1745	0.59%
08/07	0.0425	7.3135	0.58%
09/08	0.0425	7.4301	0.57%
10/08	0.0435	7.4096	0.59%
11/07	0.0435	7.4184	0.59%
12/05	0.0435	7.4478	0.58%
總計	0.513	7.4478	6.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0435	7.4421	0.58%
02/06	0.0435	7.4119	0.59%
03/06	0.0435	7.3637	0.59%
04/09	0.0435	7.2677	0.60%
總計	0.174	7.2677	2.39%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.2116	0.01%	2026/04/10	7.2085	-0.09%
2026/04/23	7.2112	-0.12%	2026/04/09	7.2149	-0.73%
2026/04/22	7.2201	0.12%	2026/04/08	7.2677	0.39%
2026/04/21	7.2116	-0.25%	2026/04/07	7.2395	-0.01%
2026/04/20	7.2296	-0.13%	2026/04/02	7.2400	0.05%
2026/04/17	7.2391	0.46%	2026/04/01	7.2366	0.28%
2026/04/16	7.2056	-0.33%	2026/03/31	7.2165	0.33%
2026/04/15	7.2294	-0.17%	2026/03/30	7.1926	0.66%
2026/04/14	7.2419	0.29%	2026/03/27	7.1453	-0.51%
2026/04/13	7.2212	0.18%	2026/03/26	7.1820	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣	0.01%	-0.38%	-0.03%	-2.63%	-3.13%	-4.06%	-2.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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