野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0971	-0.0019	-0.03%	-4.35%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.87%	0.47%	-2.21%	-3.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.67%	6.13%	4.14%	3.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.039	7.8042	0.50%
02/07	0.039	7.8904	0.49%
03/07	0.039	7.8890	0.49%
04/09	0.0425	7.8718	0.54%
05/08	0.0425	7.8508	0.54%
06/07	0.0425	7.8801	0.54%
07/08	0.0425	7.8723	0.54%
08/07	0.0425	7.9513	0.53%
09/09	0.0425	7.9768	0.53%
10/09	0.0425	7.9380	0.54%
11/07	0.0425	7.7854	0.55%
12/06	0.0425	7.8636	0.54%
總計	0.4995	7.8636	6.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0425	7.6366	0.56%
02/07	0.0425	7.7325	0.55%
03/07	0.0425	7.7355	0.55%
04/09	0.0425	7.5372	0.56%
05/08	0.0425	7.2845	0.58%
06/06	0.0425	7.2482	0.59%
07/08	0.0425	7.1745	0.59%
08/07	0.0425	7.3135	0.58%
09/08	0.0425	7.4301	0.57%
10/08	0.0435	7.4096	0.59%
11/07	0.0435	7.4184	0.59%
12/05	0.0435	7.4478	0.58%
總計	0.513	7.4478	6.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0435	7.4421	0.58%
02/06	0.0435	7.4119	0.59%
03/06	0.0435	7.3637	0.59%
04/09	0.0435	7.2677	0.60%
05/08	0.0435	7.1825	0.61%
06/05	0.0435	7.1384	0.61%
07/08	0.0435	7.1801	0.61%
總計	0.3045	7.1801	4.24%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	7.0971	-0.03%	2026/07/16	7.1230	0.13%
2026/07/29	7.0990	-0.18%	2026/07/15	7.1139	0.20%
2026/07/28	7.1119	0.27%	2026/07/14	7.0994	-0.04%
2026/07/27	7.0928	0.15%	2026/07/13	7.1020	-0.44%
2026/07/24	7.0823	0.19%	2026/07/09	7.1334	0.47%
2026/07/23	7.0692	-0.55%	2026/07/08	7.1003	-1.11%
2026/07/22	7.1082	-0.10%	2026/07/07	7.1801	-0.11%
2026/07/21	7.1155	0.05%	2026/07/06	7.1880	0.28%
2026/07/20	7.1122	-0.33%	2026/07/02	7.1678	0.10%
2026/07/17	7.1355	0.18%	2026/07/01	7.1605	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣	-0.03%	0.39%	-1.06%	-1.25%	-3.91%	-1.89%	-4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF