野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3647 -0.0449 -0.61% -4.30% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21%
含息 - - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
總計 0.3825 7.4301 5.15%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.3647 -0.61% 2025/09/22 7.3672 0.06%
2025/10/07 7.4096 0.08% 2025/09/19 7.3631 -0.01%
2025/10/03 7.4037 -0.04% 2025/09/18 7.3642 0.01%
2025/10/02 7.4068 0.09% 2025/09/17 7.3632 -0.28%
2025/10/01 7.4000 0.13% 2025/09/16 7.3837 -0.12%
2025/09/30 7.3903 0.08% 2025/09/15 7.3927 0.18%
2025/09/26 7.3846 0.17% 2025/09/12 7.3792 -0.24%
2025/09/25 7.3717 0.00% 2025/09/11 7.3971 0.21%
2025/09/24 7.3716 -0.13% 2025/09/10 7.3813 0.15%
2025/09/23 7.3810 0.19% 2025/09/09 7.3706 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -0.61% -0.48% -0.42% 3.36% -2.29% -7.22% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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