野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9132 0.0252 0.32% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.87% 0.47%
含息 - - - - - - - - -11.67% 6.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 9.2182 0.38%
02/11 0.032 8.8828 0.36%
03/07 0.032 8.6739 0.37%
04/11 0.032 8.5358 0.37%
05/09 0.032 8.3537 0.38%
06/08 0.032 8.3321 0.38%
07/08 0.032 8.0478 0.40%
08/05 0.032 8.2679 0.39%
09/08 0.032 8.1158 0.39%
10/07 0.032 7.7950 0.41%
11/07 0.032 7.7125 0.41%
12/07 0.036 7.9315 0.45%
總計 0.391 7.9315 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
總計 0.117 7.8890 1.48%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9132 0.32% 2024/03/13 7.8363 0.03%
2024/03/26 7.8880 0.07% 2024/03/12 7.8339 -0.11%
2024/03/25 7.8828 -0.29% 2024/03/11 7.8429 -0.15%
2024/03/22 7.9061 0.39% 2024/03/08 7.8550 -0.01%
2024/03/21 7.8752 0.12% 2024/03/07 7.8554 -0.43%
2024/03/20 7.8658 0.20% 2024/03/06 7.8890 0.23%
2024/03/19 7.8501 0.33% 2024/03/05 7.8711 0.31%
2024/03/18 7.8245 0.07% 2024/03/04 7.8468 -0.12%
2024/03/15 7.8192 0.11% 2024/03/01 7.8559 0.33%
2024/03/14 7.8107 -0.33% 2024/02/29 7.8299 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 0.32% 0.60% 1.17% 0.07% 3.38% 2.22% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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