野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6749 0.0087 0.11% -2.68% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.94% 2.07% -3.46% -0.07%
含息 - - - - - - -15.75% 7.85% 2.82% 6.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
04/09 0.0435 8.0508 0.54%
05/08 0.0435 8.0043 0.54%
06/07 0.0435 8.0606 0.54%
07/08 0.0435 8.0366 0.54%
08/07 0.0435 8.1030 0.54%
09/09 0.0435 8.2560 0.53%
10/09 0.0435 8.1860 0.53%
11/07 0.0435 8.0418 0.54%
12/06 0.0435 8.0955 0.54%
總計 0.513 8.0955 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.8367 0.56%
02/07 0.0435 7.9349 0.55%
03/07 0.0435 7.9414 0.55%
04/09 0.0435 7.7248 0.56%
05/08 0.0435 7.8158 0.56%
06/06 0.0435 7.8394 0.55%
07/08 0.0465 7.8864 0.59%
08/07 0.0465 7.9322 0.59%
09/08 0.0465 7.9838 0.58%
10/08 0.047 7.9864 0.59%
11/07 0.0465 7.9436 0.59%
12/05 0.0465 7.9230 0.59%
總計 0.5405 7.9230 6.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 7.9007 0.59%
02/06 0.0465 7.8553 0.59%
03/06 0.0465 7.8034 0.60%
04/09 0.0465 7.6887 0.60%
總計 0.186 7.6887 2.42%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.6749 0.11% 2026/04/10 7.6373 -0.03%
2026/04/23 7.6662 -0.19% 2026/04/09 7.6396 -0.64%
2026/04/22 7.6807 0.02% 2026/04/08 7.6887 0.76%
2026/04/21 7.6789 -0.15% 2026/04/07 7.6309 0.02%
2026/04/20 7.6907 -0.00% 2026/04/02 7.6295 -0.00%
2026/04/17 7.6909 0.40% 2026/04/01 7.6297 0.35%
2026/04/16 7.6605 -0.14% 2026/03/31 7.6029 0.37%
2026/04/15 7.6714 -0.11% 2026/03/30 7.5748 0.43%
2026/04/14 7.6795 0.49% 2026/03/27 7.5424 -0.43%
2026/04/13 7.6419 0.06% 2026/03/26 7.5749 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 0.11% -0.21% 1.11% -2.29% -3.95% -1.22% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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