野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9282 0.0158 0.20% 0.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.94% 2.07% -3.46%
含息 - - - - - - - -15.75% 7.85% 2.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.1022 0.46%
02/07 0.0385 8.3644 0.46%
03/07 0.0385 8.1175 0.47%
04/13 0.0385 8.1127 0.47%
05/08 0.0385 8.1029 0.48%
06/07 0.0385 8.0454 0.48%
07/10 0.0385 7.9489 0.48%
08/08 0.0385 7.9770 0.48%
09/08 0.0385 7.8703 0.49%
10/06 0.0395 7.6287 0.52%
11/07 0.0395 7.6720 0.51%
12/07 0.0395 8.0038 0.49%
總計 0.4635 8.0038 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
04/09 0.0435 8.0508 0.54%
05/08 0.0435 8.0043 0.54%
06/07 0.0435 8.0606 0.54%
07/08 0.0435 8.0366 0.54%
08/07 0.0435 8.1030 0.54%
09/09 0.0435 8.2560 0.53%
10/09 0.0435 8.1860 0.53%
11/07 0.0435 8.0418 0.54%
12/06 0.0435 8.0955 0.54%
總計 0.513 8.0955 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.8367 0.56%
02/07 0.0435 7.9349 0.55%
03/07 0.0435 7.9414 0.55%
04/09 0.0435 7.7248 0.56%
05/08 0.0435 7.8158 0.56%
06/06 0.0435 7.8394 0.55%
07/08 0.0465 7.8864 0.59%
08/07 0.0465 7.9322 0.59%
總計 0.354 7.9322 4.46%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9282 0.20% 2025/08/14 7.9050 -0.21%
2025/08/27 7.9124 0.03% 2025/08/13 7.9217 0.50%
2025/08/26 7.9099 -0.06% 2025/08/12 7.8820 -0.06%
2025/08/25 7.9149 0.02% 2025/08/11 7.8867 0.11%
2025/08/22 7.9134 0.41% 2025/08/08 7.8781 -0.16%
2025/08/21 7.8812 -0.20% 2025/08/07 7.8908 -0.52%
2025/08/20 7.8972 -0.09% 2025/08/06 7.9322 -0.02%
2025/08/19 7.9047 0.12% 2025/08/05 7.9338 0.04%
2025/08/18 7.8952 -0.02% 2025/08/04 7.9305 0.17%
2025/08/15 7.8970 -0.10% 2025/08/01 7.9168 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 0.20% 0.60% 0.79% 1.90% -0.21% -3.32% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)