野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5688 0.0109 0.14% -3.71% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05% -1.45%
含息 - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93% 3.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
06/06 0.027 7.9116 0.34%
07/08 0.0335 7.9650 0.42%
08/07 0.0335 8.0178 0.42%
09/08 0.0335 8.0431 0.42%
10/08 0.0335 8.0561 0.42%
11/07 0.047 8.0075 0.59%
12/05 0.047 7.9485 0.59%
總計 0.39 7.9485 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.047 7.8756 0.60%
02/06 0.047 7.8018 0.60%
03/06 0.047 7.7278 0.61%
04/09 0.047 7.5836 0.62%
總計 0.188 7.5836 2.48%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.5688 0.14% 2026/04/10 7.5351 -0.03%
2026/04/23 7.5579 -0.15% 2026/04/09 7.5373 -0.61%
2026/04/22 7.5695 0.06% 2026/04/08 7.5836 0.62%
2026/04/21 7.5647 -0.16% 2026/04/07 7.5372 -0.15%
2026/04/20 7.5767 -0.04% 2026/04/02 7.5486 0.10%
2026/04/17 7.5800 0.41% 2026/04/01 7.5409 0.19%
2026/04/16 7.5488 -0.15% 2026/03/31 7.5268 0.35%
2026/04/15 7.5602 -0.08% 2026/03/30 7.5002 0.37%
2026/04/14 7.5666 0.41% 2026/03/27 7.4726 -0.38%
2026/04/13 7.5357 0.01% 2026/03/26 7.5009 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 0.14% -0.15% 0.78% -3.09% -6.09% -4.08% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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