野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0933 0.0120 0.15% -0.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.19% 1.99%
含息 - - - - - - - - -14.21% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.9235 0.59%
02/11 0.0545 9.5363 0.57%
03/07 0.0545 9.2926 0.59%
04/11 0.0545 9.0561 0.60%
05/09 0.0545 8.6784 0.63%
06/08 0.0545 8.6616 0.63%
07/08 0.0545 8.3267 0.65%
08/05 0.0545 8.5186 0.64%
09/08 0.043 8.2346 0.52%
10/07 0.043 7.8352 0.55%
11/07 0.035 7.6795 0.46%
12/07 0.037 8.0853 0.46%
總計 0.598 8.0853 7.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0561 0.46%
02/07 0.024 8.2702 0.29%
03/07 0.024 8.0512 0.30%
04/13 0.024 8.0401 0.30%
05/08 0.024 8.0435 0.30%
06/07 0.024 8.0118 0.30%
07/10 0.024 7.9457 0.30%
08/08 0.024 7.9594 0.30%
09/08 0.024 7.8612 0.31%
10/06 0.0265 7.6182 0.35%
11/07 0.0265 7.6658 0.35%
12/07 0.0265 7.9728 0.33%
總計 0.3085 7.9728 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
總計 0.081 8.1045 1.00%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0933 0.15% 2024/03/13 8.0756 0.01%
2024/03/26 8.0813 -0.02% 2024/03/12 8.0748 -0.13%
2024/03/25 8.0831 -0.26% 2024/03/11 8.0853 -0.15%
2024/03/22 8.1041 0.39% 2024/03/08 8.0975 0.15%
2024/03/21 8.0730 0.19% 2024/03/07 8.0856 -0.23%
2024/03/20 8.0579 0.06% 2024/03/06 8.1045 0.25%
2024/03/19 8.0533 0.17% 2024/03/05 8.0845 0.28%
2024/03/18 8.0399 -0.05% 2024/03/04 8.0623 -0.03%
2024/03/15 8.0441 0.01% 2024/03/01 8.0649 0.32%
2024/03/14 8.0435 -0.40% 2024/02/29 8.0390 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 0.15% 0.44% 0.75% -0.91% 4.96% 2.08% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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