野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9891 -0.0022 -0.03% 0.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05%
含息 - - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0561 0.46%
02/07 0.024 8.2702 0.29%
03/07 0.024 8.0512 0.30%
04/13 0.024 8.0401 0.30%
05/08 0.024 8.0435 0.30%
06/07 0.024 8.0118 0.30%
07/10 0.024 7.9457 0.30%
08/08 0.024 7.9594 0.30%
09/08 0.024 7.8612 0.31%
10/06 0.0265 7.6182 0.35%
11/07 0.0265 7.6658 0.35%
12/07 0.0265 7.9728 0.33%
總計 0.3085 7.9728 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
06/06 0.027 7.9116 0.34%
07/08 0.0335 7.9650 0.42%
08/07 0.0335 8.0178 0.42%
總計 0.229 8.0178 2.86%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9891 -0.03% 2025/08/14 7.9927 -0.24%
2025/08/27 7.9913 0.04% 2025/08/13 8.0120 0.40%
2025/08/26 7.9881 -0.05% 2025/08/12 7.9800 -0.05%
2025/08/25 7.9920 -0.10% 2025/08/11 7.9836 0.06%
2025/08/22 8.0001 0.38% 2025/08/08 7.9790 -0.09%
2025/08/21 7.9695 -0.20% 2025/08/07 7.9861 -0.40%
2025/08/20 7.9855 -0.11% 2025/08/06 8.0178 -0.02%
2025/08/19 7.9943 0.13% 2025/08/05 8.0198 0.10%
2025/08/18 7.9843 -0.11% 2025/08/04 8.0121 0.04%
2025/08/15 7.9932 0.01% 2025/08/01 8.0092 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 -0.03% 0.25% 0.49% 1.59% -0.53% -2.43% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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