野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6301 0.0859 0.81% 6.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.49% 6.47%
含息 - - - - - - - - -16.56% 14.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.082 12.1398 0.68%
02/11 0.082 11.6204 0.71%
03/07 0.082 11.0765 0.74%
04/11 0.082 11.2918 0.73%
05/09 0.082 10.6759 0.77%
06/08 0.082 10.5779 0.78%
07/08 0.082 10.0113 0.82%
08/05 0.082 10.3566 0.79%
09/08 0.082 10.1367 0.81%
10/07 0.082 9.8328 0.83%
11/07 0.082 9.9011 0.83%
12/07 0.082 9.6534 0.85%
總計 0.984 9.6534 10.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.082 9.5064 0.86%
02/07 0.0485 9.6940 0.50%
03/07 0.0485 9.6182 0.50%
04/13 0.064 9.5612 0.67%
05/08 0.064 9.5762 0.67%
06/07 0.064 9.7695 0.66%
07/10 0.064 9.9203 0.65%
08/08 0.064 10.0861 0.63%
09/08 0.064 9.9133 0.65%
10/06 0.064 9.5354 0.67%
11/07 0.064 9.5759 0.67%
12/07 0.064 9.8001 0.65%
總計 0.755 9.8001 7.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.064 9.8469 0.65%
02/16 0.064 10.3345 0.62%
03/07 0.064 10.3980 0.62%
總計 0.192 10.3980 1.85%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6301 0.81% 2024/03/13 10.3847 0.09%
2024/03/26 10.5442 -0.10% 2024/03/12 10.3753 0.51%
2024/03/25 10.5552 -0.33% 2024/03/11 10.3227 -0.35%
2024/03/22 10.5904 0.22% 2024/03/08 10.3587 -0.55%
2024/03/21 10.5673 0.51% 2024/03/07 10.4157 0.17%
2024/03/20 10.5135 1.06% 2024/03/06 10.3980 0.44%
2024/03/19 10.4035 0.59% 2024/03/05 10.3528 -0.65%
2024/03/18 10.3428 0.25% 2024/03/04 10.4206 -0.16%
2024/03/15 10.3172 -0.32% 2024/03/01 10.4373 0.83%
2024/03/14 10.3502 -0.33% 2024/02/29 10.3515 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣 0.81% 1.11% 2.94% 5.80% 10.79% 13.49% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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