野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9784 0.0369 0.37% 0.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.14% 7.24% 1.58%
含息 - - - - - - - -22.49% 15.94% 9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.083 9.2363 0.90%
02/07 0.0645 9.5772 0.67%
03/07 0.0645 9.3732 0.69%
04/13 0.0645 9.3273 0.69%
05/08 0.0645 9.3207 0.69%
06/07 0.0645 9.4964 0.68%
07/10 0.0645 9.5285 0.68%
08/08 0.0645 9.6257 0.67%
09/08 0.0645 9.4019 0.69%
10/06 0.0645 9.0034 0.72%
11/07 0.0645 9.0754 0.71%
12/07 0.0645 9.4244 0.68%
總計 0.7925 9.4244 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0645 9.5761 0.67%
02/16 0.0645 9.9793 0.65%
03/07 0.0645 10.0109 0.64%
04/09 0.0645 10.0577 0.64%
05/08 0.0645 9.9643 0.65%
06/07 0.0645 10.1069 0.64%
07/08 0.0645 10.2048 0.63%
08/07 0.0645 9.6911 0.67%
09/09 0.0645 9.8848 0.65%
10/09 0.0645 10.0721 0.64%
11/07 0.0645 10.1921 0.63%
12/06 0.0645 10.3512 0.62%
總計 0.774 10.3512 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0645 9.9633 0.65%
02/07 0.0645 10.1992 0.63%
03/07 0.0645 9.7419 0.66%
04/09 0.0645 8.8347 0.73%
05/08 0.0645 9.4993 0.68%
06/06 0.0645 9.6866 0.67%
07/08 0.0645 9.9607 0.65%
08/07 0.0645 9.9539 0.65%
總計 0.516 9.9539 5.18%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9784 0.37% 2025/08/14 9.9146 -0.01%
2025/08/27 9.9415 0.17% 2025/08/13 9.9153 0.27%
2025/08/26 9.9250 0.15% 2025/08/12 9.8888 0.38%
2025/08/25 9.9099 -0.34% 2025/08/11 9.8515 0.01%
2025/08/22 9.9435 0.99% 2025/08/08 9.8505 -0.07%
2025/08/21 9.8456 -0.30% 2025/08/07 9.8576 -0.97%
2025/08/20 9.8751 -0.12% 2025/08/06 9.9539 0.14%
2025/08/19 9.8867 -0.27% 2025/08/05 9.9404 -0.08%
2025/08/18 9.9139 -0.02% 2025/08/04 9.9486 0.75%
2025/08/15 9.9157 0.01% 2025/08/01 9.8749 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/美元 0.37% 1.35% -0.12% 4.10% 0.89% -0.88% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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