野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5783 -0.0796 -0.82% -0.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.55% 6.89% 2.00%
含息 - - - - - - - -21.07% 13.59% 7.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.082 8.9744 0.91%
02/07 0.0465 9.2458 0.50%
03/07 0.0465 9.0865 0.51%
04/13 0.0465 9.0372 0.51%
05/08 0.0465 9.0461 0.51%
06/07 0.0465 9.2509 0.50%
07/10 0.0465 9.3050 0.50%
08/08 0.0465 9.3816 0.50%
09/08 0.0465 9.1559 0.51%
10/06 0.0465 8.7531 0.53%
11/07 0.0465 8.8348 0.53%
12/07 0.0465 9.1464 0.51%
總計 0.5935 9.1464 6.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.2976 0.50%
02/16 0.0465 9.6916 0.48%
03/07 0.0465 9.7348 0.48%
04/09 0.0465 9.7648 0.48%
05/08 0.0465 9.6728 0.48%
06/07 0.0465 9.8382 0.47%
07/08 0.0465 9.9422 0.47%
08/07 0.0465 9.4233 0.49%
09/09 0.0465 9.5927 0.48%
10/09 0.0465 9.7350 0.48%
11/07 0.0465 9.8881 0.47%
12/06 0.0465 10.0762 0.46%
總計 0.558 10.0762 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.6995 0.48%
02/07 0.0465 9.9320 0.47%
03/07 0.0465 9.4831 0.49%
04/09 0.0465 8.6356 0.54%
05/08 0.0465 9.2388 0.50%
06/06 0.0465 9.3998 0.49%
07/08 0.0465 9.6635 0.48%
總計 0.3255 9.6635 3.37%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.5783 -0.82% 2025/07/24 9.6993 0.07%
2025/08/06 9.6579 0.13% 2025/07/23 9.6927 0.15%
2025/08/05 9.6451 -0.05% 2025/07/22 9.6785 0.19%
2025/08/04 9.6496 0.61% 2025/07/21 9.6597 0.13%
2025/08/01 9.5909 -0.53% 2025/07/18 9.6473 0.12%
2025/07/31 9.6419 -0.02% 2025/07/17 9.6356 0.32%
2025/07/30 9.6435 -0.21% 2025/07/16 9.6047 0.33%
2025/07/29 9.6635 -0.34% 2025/07/15 9.5733 -0.31%
2025/07/28 9.6967 -0.35% 2025/07/14 9.6026 0.03%
2025/07/25 9.7305 0.32% 2025/07/11 9.5997 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣 -0.82% -0.66% -0.88% 3.67% -2.71% 2.46% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)