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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6714 |
0.0359 |
0.37% |
1.69% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.6714 |
0.37% |
2025/03/18 |
9.6497 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
9.6355 |
-0.05% |
2025/03/17 |
9.6365 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.6400 |
0.33% |
2025/03/14 |
9.6249 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.6085 |
-0.20% |
2025/03/13 |
9.6237 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
9.6273 |
-0.21% |
2025/03/12 |
9.6264 |
-0.16% |
| 2025/03/25 |
9.6473 |
0.07% |
2025/03/11 |
9.6416 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
9.6409 |
-0.21% |
2025/03/10 |
9.6903 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
9.6609 |
-0.21% |
2025/03/07 |
9.6552 |
-0.23% |
| 2025/03/20 |
9.6808 |
0.10% |
2025/03/06 |
9.6772 |
-0.09% |
| 2025/03/19 |
9.6708 |
0.22% |
2025/03/05 |
9.6857 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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