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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5009 |
0.0107 |
0.11% |
2.76% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.5009 |
0.11% |
2024/12/10 |
9.7007 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
9.4902 |
-0.28% |
2024/12/09 |
9.7068 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
9.5171 |
0.16% |
2024/12/06 |
9.7184 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
9.5016 |
-0.74% |
2024/12/05 |
9.7040 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
9.5723 |
-0.48% |
2024/12/04 |
9.7029 |
0.28% |
| 2024/12/17 |
9.6188 |
-0.01% |
2024/12/03 |
9.6761 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
9.6199 |
0.04% |
2024/12/02 |
9.6812 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
9.6164 |
-0.33% |
2024/11/29 |
9.6684 |
0.33% |
| 2024/12/12 |
9.6486 |
-0.35% |
2024/11/27 |
9.6365 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
9.6825 |
-0.19% |
2024/11/26 |
9.6145 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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