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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1881 |
0.0025 |
0.02% |
0.08% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.1881 |
0.02% |
2026/06/10 |
10.0945 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
10.1856 |
0.36% |
2026/06/09 |
10.1028 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
10.1488 |
0.09% |
2026/06/08 |
10.0877 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
10.1393 |
-0.25% |
2026/06/05 |
10.1001 |
-0.31% |
| 2026/06/18 |
10.1649 |
-0.01% |
2026/06/04 |
10.1318 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
10.1661 |
-0.12% |
2026/06/03 |
10.1228 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
10.1781 |
0.14% |
2026/06/02 |
10.1458 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
10.1640 |
0.23% |
2026/06/01 |
10.1358 |
-0.11% |
| 2026/06/12 |
10.1404 |
0.07% |
2026/05/29 |
10.1465 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
10.1335 |
0.39% |
2026/05/28 |
10.1336 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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