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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1375 |
0.0183 |
0.20% |
-1.17% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.1375 |
0.20% |
2024/04/09 |
9.2728 |
0.32% |
| 2024/04/22 |
9.1192 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.2431 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
9.1154 |
0.08% |
2024/04/03 |
9.2506 |
0.14% |
| 2024/04/18 |
9.1077 |
-0.20% |
2024/04/02 |
9.2378 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
9.1264 |
0.28% |
2024/04/01 |
9.2602 |
-0.49% |
| 2024/04/16 |
9.1012 |
-0.39% |
2024/03/28 |
9.3056 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.1365 |
-0.62% |
2024/03/27 |
9.3004 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
9.1934 |
0.18% |
2024/03/26 |
9.2868 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
9.1766 |
-0.19% |
2024/03/25 |
9.2844 |
-0.14% |
| 2024/04/10 |
9.1941 |
-0.85% |
2024/03/22 |
9.2971 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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