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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5865 |
0.0573 |
0.60% |
0.79% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.5865 |
0.60% |
2025/01/23 |
9.5008 |
-0.22% |
| 2025/02/12 |
9.5292 |
-0.40% |
2025/01/22 |
9.5219 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
9.5675 |
-0.20% |
2025/01/21 |
9.5199 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
9.5862 |
0.00% |
2025/01/17 |
9.4865 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
9.5858 |
-0.32% |
2025/01/16 |
9.4798 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
9.6162 |
-0.10% |
2025/01/15 |
9.4554 |
0.81% |
| 2025/02/05 |
9.6255 |
0.55% |
2025/01/14 |
9.3791 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
9.5726 |
0.26% |
2025/01/13 |
9.3733 |
-0.24% |
| 2025/02/03 |
9.5481 |
0.32% |
2025/01/10 |
9.3955 |
-0.46% |
| 2025/01/24 |
9.5178 |
0.18% |
2025/01/09 |
9.4387 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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