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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9498 |
0.0064 |
0.06% |
4.61% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9498 |
0.06% |
2025/07/24 |
9.8569 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.9434 |
-0.02% |
2025/07/23 |
9.8560 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
9.9454 |
0.04% |
2025/07/22 |
9.8690 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
9.9412 |
0.17% |
2025/07/21 |
9.8571 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
9.9240 |
0.45% |
2025/07/18 |
9.8202 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
9.8794 |
0.06% |
2025/07/17 |
9.8032 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
9.8739 |
-0.24% |
2025/07/16 |
9.8022 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
9.8973 |
0.37% |
2025/07/15 |
9.7899 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
9.8609 |
-0.11% |
2025/07/14 |
9.8104 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.8716 |
0.15% |
2025/07/11 |
9.8085 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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