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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9967 |
0.0199 |
0.20% |
5.11% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9967 |
0.20% |
2025/08/14 |
9.9677 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
9.9768 |
0.03% |
2025/08/13 |
9.9887 |
0.50% |
| 2025/08/26 |
9.9736 |
-0.06% |
2025/08/12 |
9.9386 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
9.9799 |
0.02% |
2025/08/11 |
9.9446 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
9.9780 |
0.41% |
2025/08/08 |
9.9337 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
9.9374 |
-0.20% |
2025/08/07 |
9.9498 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
9.9577 |
-0.10% |
2025/08/06 |
9.9434 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
9.9672 |
0.12% |
2025/08/05 |
9.9454 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
9.9552 |
-0.02% |
2025/08/04 |
9.9412 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
9.9575 |
-0.10% |
2025/08/01 |
9.9240 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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