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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0106 |
-0.0195 |
-0.19% |
-1.67% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.0106 |
-0.19% |
2026/07/16 |
10.0847 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
10.0301 |
-0.14% |
2026/07/15 |
10.0833 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
10.0441 |
0.14% |
2026/07/14 |
10.0651 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
10.0297 |
0.23% |
2026/07/13 |
10.0693 |
-0.42% |
| 2026/07/24 |
10.0062 |
0.00% |
2026/07/09 |
10.1120 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
10.0058 |
-0.34% |
2026/07/08 |
10.0941 |
-0.28% |
| 2026/07/22 |
10.0399 |
-0.16% |
2026/07/07 |
10.1227 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
10.0560 |
-0.14% |
2026/07/06 |
10.1580 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
10.0701 |
-0.24% |
2026/07/02 |
10.1517 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
10.0944 |
0.10% |
2026/07/01 |
10.1483 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型/美元 |
-0.19% |
0.05% |
-1.60% |
-0.77% |
-1.84% |
1.38% |
-1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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