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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1582 |
-0.0090 |
-0.09% |
6.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1582 |
-0.09% |
2025/11/20 |
10.1108 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
10.1672 |
-0.16% |
2025/11/19 |
10.0997 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
10.1839 |
0.19% |
2025/11/18 |
10.1049 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
10.1644 |
0.07% |
2025/11/17 |
10.1137 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
10.1576 |
-0.32% |
2025/11/14 |
10.1063 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
10.1907 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.1280 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
10.1923 |
0.18% |
2025/11/12 |
10.1511 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
10.1740 |
0.26% |
2025/11/10 |
10.1259 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
10.1475 |
0.26% |
2025/11/07 |
10.1241 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
10.1216 |
0.11% |
2025/11/06 |
10.1340 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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