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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5300 |
0.0400 |
0.35% |
-6.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.5300 |
0.35% |
2025/04/17 |
10.8000 |
0.56% |
| 2025/05/02 |
11.4900 |
1.06% |
2025/04/16 |
10.7400 |
-1.20% |
| 2025/04/30 |
11.3700 |
0.80% |
2025/04/15 |
10.8700 |
1.02% |
| 2025/04/29 |
11.2800 |
0.98% |
2025/04/14 |
10.7600 |
1.51% |
| 2025/04/28 |
11.1700 |
-0.09% |
2025/04/11 |
10.6000 |
1.73% |
| 2025/04/25 |
11.1800 |
0.54% |
2025/04/10 |
10.4200 |
-1.04% |
| 2025/04/24 |
11.1200 |
1.28% |
2025/04/09 |
10.5300 |
5.51% |
| 2025/04/23 |
10.9800 |
0.92% |
2025/04/08 |
9.9800 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
10.8800 |
1.40% |
2025/04/07 |
9.9800 |
-10.33% |
| 2025/04/21 |
10.7300 |
-0.65% |
2025/04/02 |
11.1300 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
0.35% |
3.22% |
3.59% |
-8.64% |
-6.26% |
-3.11% |
-6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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