野村全球品牌基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5400 0.1300 1.05% 1.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.68% 24.02% 14.09%

野村全球品牌基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.5400 1.05% 2025/08/14 12.5900 0.00%
2025/08/27 12.4100 -0.24% 2025/08/13 12.5900 0.32%
2025/08/26 12.4400 -0.24% 2025/08/12 12.5500 0.97%
2025/08/25 12.4700 -0.64% 2025/08/11 12.4300 -0.08%
2025/08/22 12.5500 1.21% 2025/08/08 12.4400 0.32%
2025/08/21 12.4000 -0.32% 2025/08/07 12.4000 -0.08%
2025/08/20 12.4400 -0.40% 2025/08/06 12.4100 0.73%
2025/08/19 12.4900 -0.72% 2025/08/05 12.3200 -0.88%
2025/08/18 12.5800 -0.24% 2025/08/04 12.4300 1.22%
2025/08/15 12.6100 0.16% 2025/08/01 12.2800 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金/美元 1.05% 1.13% 0.97% 6.27% 4.85% 1.05% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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