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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3100 |
0.4500 |
3.50% |
4.31% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.3100 |
3.50% |
2026/07/16 |
14.3100 |
-2.59% |
| 2026/07/29 |
12.8600 |
-2.94% |
2026/07/15 |
14.6900 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
13.2500 |
-4.61% |
2026/07/14 |
14.6600 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
13.8900 |
-0.50% |
2026/07/13 |
14.6600 |
-2.72% |
| 2026/07/24 |
13.9600 |
-3.12% |
2026/07/09 |
15.0700 |
1.41% |
| 2026/07/23 |
14.4100 |
-0.28% |
2026/07/08 |
14.8600 |
-0.73% |
| 2026/07/22 |
14.4500 |
0.14% |
2026/07/07 |
14.9700 |
-3.61% |
| 2026/07/21 |
14.4300 |
4.04% |
2026/07/06 |
15.5300 |
0.91% |
| 2026/07/20 |
13.8700 |
-0.22% |
2026/07/02 |
15.3900 |
-2.78% |
| 2026/07/17 |
13.9000 |
-2.87% |
2026/07/01 |
15.8300 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
3.50% |
-7.63% |
-17.23% |
-6.99% |
-0.52% |
6.82% |
4.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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