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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6300 |
0.0400 |
0.32% |
2.60% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.6300 |
0.32% |
2025/01/21 |
12.5400 |
1.29% |
| 2025/02/12 |
12.5900 |
-0.16% |
2025/01/17 |
12.3800 |
0.73% |
| 2025/02/11 |
12.6100 |
-0.39% |
2025/01/16 |
12.2900 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
12.6600 |
0.48% |
2025/01/15 |
12.2900 |
1.99% |
| 2025/02/07 |
12.6000 |
-0.87% |
2025/01/14 |
12.0500 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
12.7100 |
0.71% |
2025/01/13 |
12.0400 |
-0.82% |
| 2025/02/05 |
12.6200 |
0.24% |
2025/01/10 |
12.1400 |
-1.86% |
| 2025/02/04 |
12.5900 |
0.96% |
2025/01/08 |
12.3700 |
-0.40% |
| 2025/02/03 |
12.4700 |
-2.35% |
2025/01/07 |
12.4200 |
-0.88% |
| 2025/01/22 |
12.7700 |
1.83% |
2025/01/06 |
12.5300 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
0.32% |
-0.63% |
4.90% |
0.24% |
5.51% |
9.35% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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