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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1000 |
0.1300 |
0.93% |
10.16% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.1000 |
0.93% |
2026/04/10 |
13.3200 |
1.22% |
| 2026/04/23 |
13.9700 |
0.36% |
2026/04/09 |
13.1600 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
13.9200 |
0.94% |
2026/04/08 |
13.1400 |
5.12% |
| 2026/04/21 |
13.7900 |
-0.22% |
2026/04/07 |
12.5000 |
1.30% |
| 2026/04/20 |
13.8200 |
0.07% |
2026/04/02 |
12.3400 |
-0.96% |
| 2026/04/17 |
13.8100 |
0.88% |
2026/04/01 |
12.4600 |
2.89% |
| 2026/04/16 |
13.6900 |
-0.15% |
2026/03/31 |
12.1100 |
1.94% |
| 2026/04/15 |
13.7100 |
0.15% |
2026/03/30 |
11.8800 |
-1.90% |
| 2026/04/14 |
13.6900 |
2.32% |
2026/03/27 |
12.1100 |
-1.54% |
| 2026/04/13 |
13.3800 |
0.45% |
2026/03/26 |
12.3000 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.93% |
2.10% |
13.44% |
5.15% |
9.64% |
26.46% |
10.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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