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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5800 |
0.1300 |
1.04% |
1.86% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.5800 |
1.04% |
2025/08/14 |
12.6300 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
12.4500 |
-0.24% |
2025/08/13 |
12.6300 |
0.32% |
| 2025/08/26 |
12.4800 |
-0.24% |
2025/08/12 |
12.5900 |
0.96% |
| 2025/08/25 |
12.5100 |
-0.64% |
2025/08/11 |
12.4700 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
12.5900 |
1.21% |
2025/08/08 |
12.4800 |
0.32% |
| 2025/08/21 |
12.4400 |
-0.32% |
2025/08/07 |
12.4400 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
12.4800 |
-0.40% |
2025/08/06 |
12.4500 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
12.5300 |
-0.71% |
2025/08/05 |
12.3600 |
-0.96% |
| 2025/08/18 |
12.6200 |
-0.24% |
2025/08/04 |
12.4800 |
1.30% |
| 2025/08/15 |
12.6500 |
0.16% |
2025/08/01 |
12.3200 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
1.04% |
1.13% |
0.88% |
6.25% |
4.83% |
1.04% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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