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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5600 |
0.0300 |
0.26% |
-6.40% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.5600 |
0.26% |
2025/04/17 |
10.8400 |
0.56% |
| 2025/05/02 |
11.5300 |
1.14% |
2025/04/16 |
10.7800 |
-1.10% |
| 2025/04/30 |
11.4000 |
0.71% |
2025/04/15 |
10.9000 |
1.02% |
| 2025/04/29 |
11.3200 |
0.98% |
2025/04/14 |
10.7900 |
1.41% |
| 2025/04/28 |
11.2100 |
0.00% |
2025/04/11 |
10.6400 |
1.72% |
| 2025/04/25 |
11.2100 |
0.54% |
2025/04/10 |
10.4600 |
-0.95% |
| 2025/04/24 |
11.1500 |
1.18% |
2025/04/09 |
10.5600 |
5.39% |
| 2025/04/23 |
11.0200 |
1.01% |
2025/04/08 |
10.0200 |
0.10% |
| 2025/04/22 |
10.9100 |
1.30% |
2025/04/07 |
10.0100 |
-10.38% |
| 2025/04/21 |
10.7700 |
-0.65% |
2025/04/02 |
11.1700 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.26% |
3.12% |
3.49% |
-8.69% |
-6.32% |
-3.18% |
-6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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