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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0100 |
-0.0300 |
-0.23% |
5.34% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.0100 |
-0.23% |
2025/11/20 |
12.4700 |
-1.27% |
| 2025/12/04 |
13.0400 |
0.46% |
2025/11/19 |
12.6300 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
12.9800 |
0.15% |
2025/11/18 |
12.6100 |
-1.33% |
| 2025/12/02 |
12.9600 |
0.23% |
2025/11/17 |
12.7800 |
-0.39% |
| 2025/12/01 |
12.9300 |
-0.92% |
2025/11/14 |
12.8300 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
13.0500 |
0.69% |
2025/11/13 |
12.8900 |
-1.38% |
| 2025/11/26 |
12.9600 |
1.33% |
2025/11/12 |
13.0700 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
12.7900 |
1.03% |
2025/11/11 |
13.0300 |
0.39% |
| 2025/11/24 |
12.6600 |
1.77% |
2025/11/10 |
12.9800 |
1.96% |
| 2025/11/21 |
12.4400 |
-0.24% |
2025/11/07 |
12.7300 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
-0.23% |
-0.31% |
1.32% |
4.00% |
8.15% |
0.08% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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