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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2200 |
0.1100 |
0.84% |
7.04% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.2200 |
0.84% |
2025/09/22 |
13.0700 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
13.1100 |
0.15% |
2025/09/19 |
13.0300 |
0.31% |
| 2025/10/03 |
13.0900 |
0.08% |
2025/09/18 |
12.9900 |
0.62% |
| 2025/10/02 |
13.0800 |
0.46% |
2025/09/17 |
12.9100 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
13.0200 |
0.46% |
2025/09/16 |
12.9200 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
12.9600 |
0.62% |
2025/09/15 |
12.9500 |
0.94% |
| 2025/09/26 |
12.8800 |
0.23% |
2025/09/12 |
12.8300 |
-0.23% |
| 2025/09/25 |
12.8500 |
-0.62% |
2025/09/11 |
12.8600 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
12.9300 |
-0.46% |
2025/09/10 |
12.8400 |
1.42% |
| 2025/09/23 |
12.9900 |
-0.61% |
2025/09/09 |
12.6600 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.84% |
1.54% |
5.00% |
7.13% |
31.94% |
6.44% |
7.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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