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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4400 |
-0.0100 |
-0.08% |
0.73% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4400 |
-0.08% |
2025/07/24 |
12.5400 |
0.40% |
| 2025/08/06 |
12.4500 |
0.73% |
2025/07/23 |
12.4900 |
1.05% |
| 2025/08/05 |
12.3600 |
-0.96% |
2025/07/22 |
12.3600 |
-0.48% |
| 2025/08/04 |
12.4800 |
1.30% |
2025/07/21 |
12.4200 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
12.3200 |
-1.36% |
2025/07/18 |
12.4000 |
-0.16% |
| 2025/07/31 |
12.4900 |
-0.16% |
2025/07/17 |
12.4200 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
12.5100 |
0.32% |
2025/07/16 |
12.3300 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
12.4700 |
0.00% |
2025/07/15 |
12.3400 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
12.4700 |
-0.64% |
2025/07/14 |
12.3700 |
0.57% |
| 2025/07/25 |
12.5500 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.3000 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
-0.08% |
-0.40% |
0.24% |
8.46% |
-1.58% |
9.41% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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