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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6000 |
0.1000 |
0.80% |
16.45% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.6000 |
0.80% |
2024/12/10 |
12.8600 |
-0.69% |
| 2024/12/23 |
12.5000 |
0.56% |
2024/12/09 |
12.9500 |
-1.15% |
| 2024/12/20 |
12.4300 |
0.57% |
2024/12/06 |
13.1000 |
0.77% |
| 2024/12/19 |
12.3600 |
-0.56% |
2024/12/05 |
13.0000 |
-0.15% |
| 2024/12/18 |
12.4300 |
-2.89% |
2024/12/04 |
13.0200 |
1.72% |
| 2024/12/17 |
12.8000 |
-0.62% |
2024/12/03 |
12.8000 |
0.31% |
| 2024/12/16 |
12.8800 |
0.70% |
2024/12/02 |
12.7600 |
0.55% |
| 2024/12/13 |
12.7900 |
-0.70% |
2024/11/29 |
12.6900 |
1.04% |
| 2024/12/12 |
12.8800 |
-0.54% |
2024/11/27 |
12.5600 |
-0.55% |
| 2024/12/11 |
12.9500 |
0.70% |
2024/11/26 |
12.6300 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.80% |
-1.56% |
0.00% |
0.00% |
1.78% |
17.21% |
16.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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